CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -534,281 | 1,186,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -534,281 | 1,186,770 |
| 折舊費用 | 709,310 | 1,082,672 |
| 攤銷費用 | 10,437 | 7,297 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -514,937 | -229,744 |
| 利息費用 | 165,618 | 91,410 |
| 利息收入 | -124,269 | -93,156 |
| 股利收入 | -49,014 | -55,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,986 | -446,609 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | -385 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 580 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,983 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -107,402 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -344,620 | 0 |
| 其他項目 | -30 | -6 |
| 收益費損項目合計 | -193,108 | 248,827 |
| 應收帳款（增加）減少 | 215,779 | -272,917 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,949 | -31,029 |
| 其他應收款（增加）減少 | 122,291 | -24,000 |
| 存貨（增加）減少 | -2,641,177 | 36,682 |
| 預付款項（增加）減少 | -390,689 | -374,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -331,253 | -476,091 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,010,100 | -1,142,169 |
| 合約負債增加（減少） | -84,842 | -1,372 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,110 | 93,630 |
| 其他應付款增加（減少） | -576,777 | -1,418,373 |
| 負債準備增加（減少） | -281,588 | -238,507 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,823 | 35,535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -787,274 | -1,529,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,797,374 | -2,671,256 |
| 調整項目合計 | -3,990,482 | -2,422,429 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,524,763 | -1,235,659 |
| 收取之利息 | 91,612 | 102,422 |
| 支付之利息 | -163,420 | -90,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,893 | -394,828 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,624,464 | -1,618,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387,499 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 299,070 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -921,072 | -3,589,548 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 931,069 | 2,254,777 |
| 取得採用權益法之投資 | -140,000 | -480,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,109 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,439,738 | -3,551,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 340 | 10,053 |
| 取得無形資產 | -1,099 | -6,473 |
| 因合併產生之現金流入 | 13 | 41,733 |
| 其他金融資產增加 | -2,491,124 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -118,362 | -1,262,732 |
| 收取之股利 | 496,960 | 1,041,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,766,333 | -5,541,891 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,928,000 | 5,896,896 |
| 短期借款減少 | -9,510,606 | -4,456,467 |
| 發行公司債 | 3,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,672,085 | 3,566,800 |
| 償還長期借款 | -7,935,735 | -2,033,607 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 18,722,200 | 1,000,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -17,672,200 | 0 |
| 租賃本金償還 | -45,138 | -42,419 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 9,782 |
| 其他非流動負債減少 | -6,513 | 0 |
| 發放現金股利 | -985,455 | -1,349,929 |
| 現金增資 | 3,796,481 | 0 |
| 支付之利息 | -3,517 | -3,751 |
| 非控制權益變動 | -13,286 | -186,931 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,446,316 | 2,400,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,686 | -24,260 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,045,167 | -4,784,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,116,253 | 13,469,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,071,086 | 8,685,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,071,086 | 8,685,722 |