CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,071,086 | 7.81 | 9,116,253 | 9.45 | 8,685,722 | 9.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 738,900 | 0.72 | 783,180 | 0.81 | 1,630,602 | 1.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,015 | 0.01 | 321,647 | 0.33 | 325,476 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,430,985 | 1.38 | 1,646,764 | 1.71 | 2,848,767 | 3.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 42,815 | 0.04 | 57,764 | 0.06 | 91,262 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 164,147 | 0.16 | 253,779 | 0.26 | 141,069 | 0.15 |
| 存貨 | 12,331,485 | 11.93 | 9,702,458 | 10.06 | 2,319,588 | 2.53 |
| 預付款項 | 1,886,594 | 1.83 | 1,495,905 | 1.55 | 1,518,529 | 1.66 |
| 其他流動資產 | 3,440,100 | 3.33 | 609,223 | 0.63 | 935,833 | 1.02 |
| 流動資產合計 | 28,115,127 | 27.21 | 23,986,973 | 24.87 | 18,496,848 | 20.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,503,964 | 10.16 | 9,942,994 | 10.31 | 6,096,552 | 6.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,361,951 | 2.29 | 2,038,393 | 2.11 | 2,105,293 | 2.30 |
| 採用權益法之投資 | 2,007,673 | 1.94 | 2,318,796 | 2.40 | 2,305,487 | 2.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,953,934 | 21.25 | 20,275,279 | 21.02 | 21,819,125 | 23.81 |
| 使用權資產 | 876,715 | 0.85 | 848,504 | 0.88 | 864,882 | 0.94 |
| 投資性不動產淨額 | 37,073,802 | 35.88 | 36,719,706 | 38.06 | 38,352,434 | 41.85 |
| 無形資產 | 163,534 | 0.16 | 177,464 | 0.18 | 183,991 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 269,102 | 0.26 | 149,358 | 0.15 | 1,411,999 | 1.54 |
| 非流動資產合計 | 75,221,698 | 72.79 | 72,481,517 | 75.13 | 73,150,786 | 79.82 |
| 資產總額 | 103,336,825 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 | 91,647,634 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,896,182 | 4.74 | 3,484,148 | 3.61 | 2,346,900 | 2.56 |
| 合約負債－流動 | 3,421 | 0.00 | 88,263 | 0.09 | 4,206 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,447,479 | 1.40 | 1,316,369 | 1.36 | 1,942,404 | 2.12 |
| 其他應付款 | 1,158,404 | 1.12 | 1,739,977 | 1.80 | 1,551,068 | 1.69 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 86,144 | 0.09 | 20,938 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 140,551 | 0.14 | 157,562 | 0.16 | 172,265 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 45,485 | 0.04 | 49,911 | 0.05 | 48,233 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,788,399 | 1.73 | 1,819,139 | 1.89 | 1,635,621 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 9,479,921 | 9.17 | 8,741,513 | 9.06 | 7,721,635 | 8.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,500,000 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 6,458,584 | 6.25 | 6,721,783 | 6.97 | 4,596,749 | 5.02 |
| 負債準備－非流動 | 1,702,653 | 1.65 | 1,967,230 | 2.04 | 2,061,683 | 2.25 |
| 遞延所得稅負債 | 6,500,378 | 6.29 | 7,020,975 | 7.28 | 8,756,701 | 9.55 |
| 租賃負債－非流動 | 256,057 | 0.25 | 203,332 | 0.21 | 212,020 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 5,665,828 | 5.48 | 4,619,793 | 4.79 | 1,472,810 | 1.61 |
| 非流動負債合計 | 24,083,500 | 23.31 | 20,533,113 | 21.28 | 17,099,963 | 18.66 |
| 負債總額 | 33,563,421 | 32.48 | 29,274,626 | 30.35 | 24,821,598 | 27.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 31.79 | 28,348,502 | 29.39 | 28,348,502 | 30.93 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 31.79 | 28,348,502 | 29.39 | 28,348,502 | 30.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 583,181 | 0.56 | 1,286,700 | 1.33 | 1,286,700 | 1.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,311,174 | 2.24 | 2,137,330 | 2.22 | 2,137,330 | 2.33 |
| 特別盈餘公積 | 35,601,629 | 34.45 | 35,490,262 | 36.79 | 35,490,262 | 38.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 687,974 | 0.67 | 1,779,147 | 1.84 | 1,180,978 | 1.29 |
| 保留盈餘合計 | 38,600,777 | 37.35 | 39,406,739 | 40.85 | 38,808,570 | 42.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -994,144 | -0.96 | -804,515 | -0.83 | -648,145 | -0.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,324,452 | -1.28 | -1,120,657 | -1.16 | -1,049,440 | -1.15 |
| 其他權益合計 | -2,318,596 | -2.24 | -1,925,172 | -2.00 | -1,697,585 | -1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 69,713,864 | 67.46 | 67,116,769 | 69.57 | 66,746,187 | 72.83 |
| 非控制權益 | 59,540 | 0.06 | 77,095 | 0.08 | 79,849 | 0.09 |
| 權益總額 | 69,773,404 | 67.52 | 67,193,864 | 69.65 | 66,826,036 | 72.92 |
| 負債及權益總計 | 103,336,825 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 | 91,647,634 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |