CPDC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,676,950 | 6,297,721 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,676,950 | 6,297,721 |
| 折舊費用 | 1,364,687 | 1,234,460 |
| 攤銷費用 | 19,536 | 19,669 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -242,864 | 749,018 |
| 利息費用 | 79,516 | 188,416 |
| 利息收入 | -197,636 | -206,644 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -276,247 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -887,970 | -776,557 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,998 | 737 |
| 處分投資損失（利益） | -6,094 | -2,674,450 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,137 |
| 非金融資產減損損失 | 150,541 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -22,875 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 3 | -562 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -10,091 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -119,574 | -41,244 |
| 其他項目 | 0 | 83,552 |
| 收益費損項目合計 | 167,143 | -1,731,681 |
| 應收帳款（增加）減少 | 903,773 | -1,555,926 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,751 | -13,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | -78,301 | 107,534 |
| 存貨（增加）減少 | -102,860 | -677,191 |
| 預付款項（增加）減少 | -287,483 | -10,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,924 | 35,626 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,956 | -2,114,725 |
| 合約負債增加（減少） | 5,578 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,211 | 249,718 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -10,703 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,694,851 | 772,572 |
| 負債準備增加（減少） | -139,236 | -120,742 |
| 其他流動負債增加（減少） | -306,551 | 71,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,143,431 | 962,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,560,387 | -1,152,191 |
| 調整項目合計 | 1,727,530 | -2,883,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,404,480 | 3,413,849 |
| 收取之利息 | 203,318 | 203,196 |
| 支付之利息 | -77,134 | -96,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -253,419 | -17,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,277,245 | 3,502,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,267,115 | -8,221 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,846,810 | 8,867 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -500,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,419 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,635 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,052,814 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,046,481 | -2,500,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,410 | 0 |
| 取得無形資產 | -188,697 | -697 |
| 其他非流動資產增加 | -108,908 | -92,846 |
| 收取之股利 | 653,668 | 248,920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,096,313 | 220,489 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,349,694 | 6,352,857 |
| 短期借款減少 | -2,680,470 | -8,998,839 |
| 償還公司債 | 0 | -19,158 |
| 舉借長期借款 | 3,823,144 | 2,449,949 |
| 償還長期借款 | -2,560,000 | -2,572,500 |
| 其他借款減少 | 50,000 | -470,000 |
| 其他非流動負債增加 | 37,679 | 4,442 |
| 非控制權益變動 | 16,373 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,036,420 | -3,253,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 141,091 | -36,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,358,443 | 433,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,111,495 | 9,678,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,469,938 | 10,111,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,469,938 | 10,111,495 |