CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,764 | 1,118,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,764 | 1,118,032 |
| 折舊費用 | 365,372 | 314,583 |
| 攤銷費用 | 2,199 | 5,542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -193,267 | -41,050 |
| 利息費用 | 27,812 | 17,011 |
| 利息收入 | -28,269 | -53,738 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -160,281 | -223,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -127 | 132 |
| 處分投資損失（利益） | -1,007 | -449 |
| 非金融資產減損損失 | 136,401 | -12,157 |
| 收益費損項目合計 | 148,833 | 6,372 |
| 應收帳款（增加）減少 | -322,362 | 272,020 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,607 | -166 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,582 | -12,406 |
| 存貨（增加）減少 | -54,786 | -223,152 |
| 預付款項（增加）減少 | -307,066 | -115,959 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,735 | -47,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -670,760 | -127,563 |
| 合約負債增加（減少） | 5,806 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,016 | -61,746 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,463,736 | -5,239 |
| 負債準備增加（減少） | -86,030 | -30,032 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,804 | -290,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,355,140 | -387,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,025,900 | -514,821 |
| 調整項目合計 | -1,877,067 | -508,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,537,303 | 609,583 |
| 收取之利息 | 37,078 | 52,690 |
| 支付之利息 | -26,703 | -16,430 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,524 | -4,833 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,529,452 | 641,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,560,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,487,636 | -110,797 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,051,167 | 704,472 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,545,687 | -444,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 508 | 0 |
| 取得無形資產 | -163 | -1,172 |
| 其他非流動資產增加 | -1,277 | -9,023 |
| 收取之股利 | 986,509 | 651,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -996,579 | -768,836 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,030,017 | 700,000 |
| 短期借款減少 | -1,675,817 | -700,000 |
| 舉借長期借款 | 2,056,863 | 938,715 |
| 償還長期借款 | -1,007,603 | -490,000 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 850,000 | 250,000 |
| 租賃本金償還 | -14,291 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 55,423 | 11,253 |
| 支付之利息 | -1,311 | 0 |
| 非控制權益變動 | -190,043 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,103,238 | 709,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,239 | 28,262 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,554 | 610,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,469,938 | 10,111,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,100,384 | 10,721,899 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,100,384 | 10,721,899 |