CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,100,384 | 14.32 | 13,469,938 | 15.02 | 10,721,899 | 12.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 697,345 | 0.76 | 1,300,897 | 1.45 | 819,060 | 0.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 291,743 | 0.32 | 251,629 | 0.28 | 203,846 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 2,898,212 | 3.17 | 2,575,850 | 2.87 | 3,207,603 | 3.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 55,626 | 0.06 | 60,233 | 0.07 | 68,150 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 68,991 | 0.08 | 118,382 | 0.13 | 59,217 | 0.07 |
| 存貨 | 2,170,267 | 2.37 | 2,243,840 | 2.50 | 2,516,393 | 3.00 |
| 預付款項 | 1,450,649 | 1.59 | 1,143,583 | 1.27 | 972,059 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 488,463 | 0.53 | 458,235 | 0.51 | 480,211 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 21,221,680 | 23.20 | 21,622,587 | 24.10 | 19,048,438 | 22.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,096,552 | 6.66 | 4,861,274 | 5.42 | 4,696,225 | 5.59 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,143,053 | 2.34 | 1,978,339 | 2.21 | 2,382,859 | 2.84 |
| 採用權益法之投資 | 1,584,494 | 1.73 | 2,405,411 | 2.68 | 1,789,035 | 2.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,816,179 | 22.75 | 19,501,534 | 21.74 | 17,111,073 | 20.38 |
| 使用權資產 | 932,888 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 38,350,359 | 41.92 | 38,350,359 | 42.75 | 38,226,532 | 45.52 |
| 無形資產 | 181,582 | 0.20 | 188,061 | 0.21 | 23,643 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 152,080 | 0.17 | 786,366 | 0.88 | 689,138 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 70,268,210 | 76.80 | 68,082,367 | 75.90 | 64,929,528 | 77.32 |
| 資產總額 | 91,489,890 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 | 83,977,966 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,274,420 | 1.39 | 913,732 | 1.02 | 250,000 | 0.30 |
| 合約負債－流動 | 11,384 | 0.01 | 5,578 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,002,790 | 2.19 | 1,848,774 | 2.06 | 1,898,239 | 2.26 |
| 其他應付款 | 1,510,135 | 1.65 | 2,973,010 | 3.31 | 1,289,115 | 1.54 |
| 本期所得稅負債 | 383,490 | 0.42 | 352,910 | 0.39 | 218,656 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 406,527 | 0.44 | 480,171 | 0.54 | 146,300 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 54,431 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,104,383 | 1.21 | 913,880 | 1.02 | 286,389 | 0.34 |
| 流動負債合計 | 6,747,560 | 7.38 | 7,488,055 | 8.35 | 4,088,699 | 4.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,757,678 | 5.20 | 3,810,129 | 4.25 | 3,513,436 | 4.18 |
| 負債準備－非流動 | 1,979,898 | 2.16 | 1,992,284 | 2.22 | 2,435,359 | 2.90 |
| 遞延所得稅負債 | 8,756,701 | 9.57 | 8,758,989 | 9.76 | 8,754,736 | 10.43 |
| 租賃負債－非流動 | 231,858 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,369,157 | 1.50 | 464,743 | 0.52 | 638,469 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 17,095,292 | 18.69 | 15,026,145 | 16.75 | 15,342,000 | 18.27 |
| 負債總額 | 23,842,852 | 26.06 | 22,514,200 | 25.10 | 19,430,699 | 23.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 26,998,573 | 29.51 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 32.15 |
| 股本合計 | 26,998,573 | 29.51 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 32.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,286,700 | 1.41 | 1,260,386 | 1.41 | 1,260,386 | 1.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,708,303 | 1.87 | 1,708,303 | 1.90 | 1,099,137 | 1.31 |
| 特別盈餘公積 | 33,521,575 | 36.64 | 33,521,575 | 37.37 | 28,023,386 | 33.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,456,355 | 5.96 | 5,144,764 | 5.74 | 8,061,918 | 9.60 |
| 保留盈餘合計 | 40,686,233 | 44.47 | 40,374,642 | 45.01 | 37,184,441 | 44.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -357,746 | -0.39 | -488,212 | -0.54 | -355,079 | -0.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,045,821 | -1.14 | -1,248,499 | -1.39 | -822,783 | -0.98 |
| 其他權益合計 | -1,403,567 | -1.53 | -1,736,711 | -1.94 | -1,177,862 | -1.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 67,567,939 | 73.85 | 66,896,890 | 74.57 | 64,265,538 | 76.53 |
| 非控制權益 | 79,099 | 0.09 | 293,864 | 0.33 | 281,729 | 0.34 |
| 權益總額 | 67,647,038 | 73.94 | 67,190,754 | 74.90 | 64,547,267 | 76.86 |
| 負債及權益總計 | 91,489,890 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 | 83,977,966 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |