CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,001,585 | 2,346,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,001,585 | 2,346,575 |
| 折舊費用 | 733,280 | 626,482 |
| 攤銷費用 | 4,653 | 11,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -230,484 | -58,420 |
| 利息費用 | 59,323 | 35,140 |
| 利息收入 | -56,327 | -107,994 |
| 股利收入 | -2,600 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -328,751 | -520,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -232 | 73 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,303 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -98,716 | -9,400 |
| 收益費損項目合計 | 80,146 | -24,759 |
| 應收帳款（增加）減少 | -374,471 | 116,902 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,316 | 8,964 |
| 其他應收款（增加）減少 | 57,407 | -22,410 |
| 存貨（增加）減少 | 301,123 | 103,067 |
| 預付款項（增加）減少 | -628,289 | -394,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -175,180 | -83,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -812,094 | -271,372 |
| 合約負債增加（減少） | -168 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -511,754 | 568,605 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,289,839 | 97,030 |
| 負債準備增加（減少） | -75,738 | -40,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,110 | -280,947 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,788,389 | 344,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,600,483 | 72,946 |
| 調整項目合計 | -2,520,337 | 48,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,518,752 | 2,394,762 |
| 收取之利息 | 66,918 | 106,167 |
| 支付之利息 | -58,470 | -34,909 |
| 退還（支付）之所得稅 | -370,199 | -211,782 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,880,503 | 2,254,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,560,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,732,697 | -571,611 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,294,489 | 1,165,863 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,389,616 | -750,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,658 | 832 |
| 取得無形資產 | -6,141 | -1,172 |
| 其他非流動資產增加 | 1,188 | -3,485 |
| 收取之股利 | 989,109 | 651,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,842,010 | -1,068,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,623,931 | 1,250,000 |
| 短期借款減少 | -2,988,717 | -1,500,000 |
| 舉借長期借款 | 2,345,931 | 1,900,422 |
| 償還長期借款 | -1,318,325 | -1,489,440 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,350,000 | 200,000 |
| 租賃本金償還 | -28,357 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 59,312 | 18,079 |
| 支付之利息 | -2,558 | 0 |
| 非控制權益變動 | -190,043 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,851,174 | 379,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,778 | 5,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -830,561 | 1,570,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,469,938 | 10,111,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,639,377 | 11,682,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,639,377 | 11,682,040 |