CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,639,377 | 13.73 | 13,469,938 | 15.02 | 11,682,040 | 13.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 732,340 | 0.80 | 1,300,897 | 1.45 | 831,754 | 0.97 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 331,858 | 0.36 | 251,629 | 0.28 | 219,976 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 2,950,321 | 3.21 | 2,575,850 | 2.87 | 3,362,721 | 3.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 52,917 | 0.06 | 60,233 | 0.07 | 59,020 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 50,384 | 0.05 | 118,382 | 0.13 | 70,000 | 0.08 |
| 存貨 | 2,046,461 | 2.22 | 2,243,840 | 2.50 | 2,187,417 | 2.56 |
| 預付款項 | 1,771,872 | 1.93 | 1,143,583 | 1.27 | 1,250,396 | 1.46 |
| 其他流動資產 | 634,922 | 0.69 | 458,235 | 0.51 | 515,910 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 21,210,452 | 23.05 | 21,622,587 | 24.10 | 20,179,234 | 23.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,096,551 | 6.62 | 4,861,274 | 5.42 | 4,696,225 | 5.49 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,117,063 | 2.30 | 1,978,339 | 2.21 | 2,486,508 | 2.91 |
| 採用權益法之投資 | 1,760,604 | 1.91 | 2,405,411 | 2.68 | 2,135,544 | 2.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,236,936 | 23.08 | 19,501,534 | 21.74 | 17,075,928 | 19.97 |
| 使用權資產 | 906,593 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 38,350,359 | 41.67 | 38,350,359 | 42.75 | 38,226,532 | 44.70 |
| 無形資產 | 186,752 | 0.20 | 188,061 | 0.21 | 21,283 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 148,773 | 0.16 | 786,366 | 0.88 | 679,889 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 70,814,654 | 76.95 | 68,082,367 | 75.90 | 65,332,932 | 76.40 |
| 資產總額 | 92,025,106 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 | 85,512,166 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,552,012 | 1.69 | 913,732 | 1.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,410 | 0.01 | 5,578 | 0.01 | 28,252 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,337,020 | 1.45 | 1,848,774 | 2.06 | 2,528,590 | 2.96 |
| 其他應付款 | 3,030,688 | 3.29 | 2,973,010 | 3.31 | 1,386,528 | 1.62 |
| 本期所得稅負債 | 37,237 | 0.04 | 352,910 | 0.39 | 27,781 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 346,953 | 0.38 | 480,171 | 0.54 | 443,823 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 52,959 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,289,189 | 1.40 | 913,880 | 1.02 | 147,431 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 7,651,468 | 8.31 | 7,488,055 | 8.35 | 4,562,405 | 5.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,577,055 | 4.97 | 3,810,129 | 4.25 | 3,583,476 | 4.19 |
| 負債準備－非流動 | 2,049,764 | 2.23 | 1,992,284 | 2.22 | 2,127,498 | 2.49 |
| 遞延所得稅負債 | 8,756,701 | 9.52 | 8,758,989 | 9.76 | 8,754,736 | 10.24 |
| 租賃負債－非流動 | 219,856 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,872,888 | 2.04 | 464,743 | 0.52 | 595,246 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 17,476,264 | 18.99 | 15,026,145 | 16.75 | 15,060,956 | 17.61 |
| 負債總額 | 25,127,732 | 27.31 | 22,514,200 | 25.10 | 19,623,361 | 22.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 26,998,573 | 29.34 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 31.57 |
| 待分配股票股利 | 1,349,929 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 28,348,502 | 30.81 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 31.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,286,700 | 1.40 | 1,260,386 | 1.41 | 1,260,386 | 1.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,137,330 | 2.32 | 1,708,303 | 1.90 | 1,708,303 | 2.00 |
| 特別盈餘公積 | 35,490,262 | 38.57 | 33,521,575 | 37.37 | 33,521,575 | 39.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,002,541 | 1.09 | 5,144,764 | 5.74 | 3,172,725 | 3.71 |
| 保留盈餘合計 | 38,630,133 | 41.98 | 40,374,642 | 45.01 | 38,402,603 | 44.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -414,134 | -0.45 | -488,212 | -0.54 | -350,348 | -0.41 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,031,665 | -1.12 | -1,248,499 | -1.39 | -704,473 | -0.82 |
| 其他權益合計 | -1,445,799 | -1.57 | -1,736,711 | -1.94 | -1,054,821 | -1.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,819,536 | 72.61 | 66,896,890 | 74.57 | 65,606,741 | 76.72 |
| 非控制權益 | 77,838 | 0.08 | 293,864 | 0.33 | 282,064 | 0.33 |
| 權益總額 | 66,897,374 | 72.69 | 67,190,754 | 74.90 | 65,888,805 | 77.05 |
| 負債及權益總計 | 92,025,106 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 | 85,512,166 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |