CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,186,770 | 4,008,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,186,770 | 4,008,102 |
| 折舊費用 | 1,082,672 | 937,383 |
| 攤銷費用 | 7,297 | 19,310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -229,744 | -137,504 |
| 利息費用 | 91,410 | 51,372 |
| 利息收入 | -93,156 | -152,977 |
| 股利收入 | -55,250 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -446,609 | -806,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -385 | 76 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,453 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -107,402 | -13,918 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 3 |
| 其他項目 | -6 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 248,827 | -104,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | -272,917 | -312,442 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,029 | 7,767 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,000 | -14,107 |
| 存貨（增加）減少 | 36,682 | -239,582 |
| 預付款項（增加）減少 | -374,814 | -310,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -476,091 | -91,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,142,169 | -959,654 |
| 合約負債增加（減少） | -1,372 | 29,636 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,630 | 1,282,400 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,418,373 | 200,999 |
| 負債準備增加（減少） | -238,507 | -64,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,535 | -322,970 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,529,087 | 1,125,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,671,256 | 165,731 |
| 調整項目合計 | -2,422,429 | 60,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,235,659 | 4,069,002 |
| 收取之利息 | 102,422 | 153,581 |
| 支付之利息 | -90,374 | -51,266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -394,828 | -243,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,618,439 | 3,927,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,560,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,589,548 | -830,356 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,254,777 | 1,440,770 |
| 取得採用權益法之投資 | -480,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,551,460 | -1,461,655 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,053 | 14,389 |
| 取得無形資產 | -6,473 | -1,488 |
| 因合併產生之現金流入 | 41,733 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,262,732 | -25,203 |
| 收取之股利 | 1,041,759 | 651,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,541,891 | -1,771,603 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,896,896 | 1,552,000 |
| 短期借款減少 | -4,456,467 | -1,752,000 |
| 舉借長期借款 | 3,566,800 | 2,826,625 |
| 償還長期借款 | -2,033,607 | -2,148,545 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,000,000 | 50,000 |
| 租賃本金償還 | -42,419 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 9,782 | 23,810 |
| 發放現金股利 | -1,349,929 | 0 |
| 支付之利息 | -3,751 | 0 |
| 非控制權益變動 | -186,931 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,400,374 | 551,890 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,260 | -71,287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,784,216 | 2,636,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,469,938 | 10,111,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,685,722 | 12,748,289 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,685,722 | 12,748,289 |