CPDC — Annual Report 2020

Mar 24, 2021

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,479,899 | 7.13 | 9,116,253 | 9.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 829,533 | 0.79 | 783,180 | 0.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,195 | 0.01 | 321,647 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 1,784,564 | 1.70 | 1,646,764 | 1.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 51,106 | 0.05 | 57,764 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 144,294 | 0.14 | 253,779 | 0.26 |
| 存貨 | 12,665,959 | 12.07 | 9,702,458 | 10.06 |
| 預付款項 | 1,246,404 | 1.19 | 1,495,905 | 1.55 |
| 其他流動資產 | 2,878,214 | 2.74 | 609,223 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 27,089,168 | 25.82 | 23,986,973 | 24.87 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,746,855 | 10.24 | 9,942,994 | 10.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,799,521 | 2.67 | 2,038,393 | 2.11 |
| 採用權益法之投資 | 2,038,003 | 1.94 | 2,318,796 | 2.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,226,955 | 22.14 | 20,275,279 | 21.02 |
| 使用權資產 | 872,937 | 0.83 | 848,504 | 0.88 |
| 投資性不動產淨額 | 37,626,827 | 35.87 | 36,719,706 | 38.06 |
| 無形資產 | 159,173 | 0.15 | 177,464 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 339,528 | 0.32 | 149,358 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 77,820,822 | 74.18 | 72,481,517 | 75.13 |
| 資產總額 | 104,909,990 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,615,000 | 3.45 | 3,484,148 | 3.61 |
| 合約負債－流動 | 1,676 | 0.00 | 88,263 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,394,928 | 1.33 | 1,316,369 | 1.36 |
| 其他應付款 | 1,429,867 | 1.36 | 1,739,977 | 1.80 |
| 本期所得稅負債 | 5,637 | 0.01 | 86,144 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 282,291 | 0.27 | 157,562 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 43,251 | 0.04 | 49,911 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,975,744 | 1.88 | 1,819,139 | 1.89 |
| 流動負債合計 | 8,748,394 | 8.34 | 8,741,513 | 9.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 3,500,000 | 3.34 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,489,650 | 7.14 | 6,721,783 | 6.97 |
| 負債準備－非流動 | 1,772,811 | 1.69 | 1,967,230 | 2.04 |
| 遞延所得稅負債 | 6,497,650 | 6.19 | 7,020,975 | 7.28 |
| 租賃負債－非流動 | 249,741 | 0.24 | 203,332 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 5,783,713 | 5.51 | 4,619,793 | 4.79 |
| 非流動負債合計 | 25,293,565 | 24.11 | 20,533,113 | 21.28 |
| 負債總額 | 34,041,959 | 32.45 | 29,274,626 | 30.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 31.31 | 28,348,502 | 29.39 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 31.31 | 28,348,502 | 29.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 583,815 | 0.56 | 1,286,700 | 1.33 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,311,174 | 2.20 | 2,137,330 | 2.22 |
| 特別盈餘公積 | 35,601,629 | 33.94 | 35,490,262 | 36.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,287,983 | 1.23 | 1,779,147 | 1.84 |
| 保留盈餘合計 | 39,200,786 | 37.37 | 39,406,739 | 40.85 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -966,202 | -0.92 | -804,515 | -0.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -854,259 | -0.81 | -1,120,657 | -1.16 |
| 其他權益合計 | -1,820,461 | -1.74 | -1,925,172 | -2.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,812,642 | 67.50 | 67,116,769 | 69.57 |
| 非控制權益 | 55,389 | 0.05 | 77,095 | 0.08 |
| 權益總額 | 70,868,031 | 67.55 | 67,193,864 | 69.65 |
| 負債及權益總計 | 104,909,990 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |