CPDC — Annual Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,469,938 | 15.02 | 10,111,495 | 12.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,300,897 | 1.45 | 1,368,657 | 1.68 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 251,629 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 196,132 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 2,575,850 | 2.87 | 3,479,623 | 4.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 60,233 | 0.07 | 67,984 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 118,382 | 0.13 | 45,763 | 0.06 |
| 存貨 | 2,243,840 | 2.50 | 2,281,084 | 2.79 |
| 預付款項 | 1,143,583 | 1.27 | 856,100 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 458,235 | 0.51 | 432,311 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 21,622,587 | 24.10 | 18,839,149 | 23.08 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,861,274 | 5.42 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,978,339 | 2.21 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,677,346 | 2.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,992,035 | 3.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,405,411 | 2.68 | 2,241,041 | 2.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,501,534 | 21.74 | 16,935,430 | 20.75 |
| 投資性不動產淨額 | 38,350,359 | 42.75 | 38,226,532 | 46.83 |
| 無形資產 | 188,061 | 0.21 | 24,338 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 9,372 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 786,366 | 0.88 | 683,717 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 68,082,367 | 75.90 | 62,789,811 | 76.92 |
| 資產總額 | 89,704,954 | 100.00 | 81,628,960 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 913,732 | 1.02 | 250,000 | 0.31 |
| 合約負債－流動 | 5,578 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,848,774 | 2.06 | 1,959,985 | 2.40 |
| 其他應付款 | 2,973,010 | 3.31 | 1,298,374 | 1.59 |
| 本期所得稅負債 | 352,910 | 0.39 | 202,703 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 480,171 | 0.54 | 174,007 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 913,880 | 1.02 | 356,630 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 7,488,055 | 8.35 | 4,241,699 | 5.20 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,810,129 | 4.25 | 3,269,165 | 4.00 |
| 負債準備－非流動 | 1,992,284 | 2.22 | 2,437,684 | 2.99 |
| 遞延所得稅負債 | 8,758,989 | 9.76 | 8,754,736 | 10.73 |
| 其他非流動負債 | 464,743 | 0.52 | 377,217 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 15,026,145 | 16.75 | 14,838,802 | 18.18 |
| 負債總額 | 22,514,200 | 25.10 | 19,080,501 | 23.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 33.07 |
| 股本合計 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 33.07 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,260,386 | 1.41 | 1,260,386 | 1.54 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,708,303 | 1.90 | 1,099,137 | 1.35 |
| 特別盈餘公積 | 33,521,575 | 37.37 | 28,023,386 | 34.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,144,764 | 5.74 | 6,107,355 | 7.48 |
| 保留盈餘合計 | 40,374,642 | 45.01 | 35,229,878 | 43.16 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -488,212 | -0.54 | -392,378 | -0.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -1,248,499 | -1.39 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -788,734 | -0.97 |
| 其他權益合計 | -1,736,711 | -1.94 | -1,181,112 | -1.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,896,890 | 74.57 | 62,307,725 | 76.33 |
| 非控制權益 | 293,864 | 0.33 | 240,734 | 0.29 |
| 權益總額 | 67,190,754 | 74.90 | 62,548,459 | 76.63 |
| 負債及權益總計 | 89,704,954 | 100.00 | 81,628,960 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |