CPD S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 31 maja 2021 Spółka udzieliła zabezpieczeń w związku z podpisaniem aneksu nr 7 z 28 maja 2021 roku do umowy kredytu nr KKWA0016/11 z 12 sierpnia 2011 roku pomiędzy Belise Investments sp. z o.o., będącą spółka zależną od Spółki, (dalej "Spółka Zależna", "Kredytobiorca"), a Bankiem Santander Bank Polska S.A. (dalej "Umowa"), na podstawie, której refinansowany został nieodnawialny Kredyt Inwestycyjny w wysokości 12.523.500 euro dotyczący budynku Iris przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie ("Umowa Kredytu").

Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy Kredytu są:

• Hipoteki na nieruchomości,

• Zastawy rejestrowe i finansowe na prawa z rachunków bankowych Kredytobiorcy,

• Zastawy rejestrowe na udziałach w Spółce Zależnej,

• Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy,

• Umowa poręczenia zawarta ze Spółką,

• Umowa podporządkowania wierzytelności m.in. Spółki spłacie kredytu,

• Oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego wystawione m.in. przez Spółkę,

• Cesja wierzytelności Kredytobiorcy z umów najmu, ubezpieczenia oraz umów z zarządzającym budynkiem.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 30 maja 2026. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.