COWINTECH Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Mar 28, 2024

코윈테크/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	24,943	24,236
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	160,365	165,043
3. 조정사유		주식배당에 따른 신주 발행
4. 조정근거 및 방법		- 조정 근거(전환사채 인수계약서 전환에 관한 사항) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. - 조정방법 조정후 전환가액=조정전 전환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)] A(기발행주식수) : 10,825,983주 B(신발행주식수) : 315,824주 C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당) D(시가) : 27,030원 *위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함. - 전환대상(가능) 주식수는 현재 제4회차 전환사채 잔액 4,000,000,000원을 조정후 전환가액(24,236원)으로 나누어 산출함.
5. 조정가액 적용일		2024-03-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액 조정은 (주)코윈테크 제 26기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당(신주 발행)의 효력 발생일(2024년 3월 28일) 기준을 적용하였습니다
※ 관련공시		2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차)