COWINTECH Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Mar 28, 2024

코윈테크/교환가액의조정/(2024.03.28)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
1	비상장	35,885	34,868
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
1	4,150,000,000	KRW : South-Korean Won	115,647	119,020
3. 조정사유		주식배당에 따른 신주 발행
4. 조정방법		- 조정 근거(교환사채 인수계약서 교환에 관한 사항) 발행회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 및 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등 발행회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 교환가격을 조정한다. - 조정방법 조정후 교환가액=조정전 교환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)] A(기발행주식수) : 10,825,983주 B(신발행주식수) : 315,824주 C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당) D(시가) : 27,030원 * 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함. - 조정후 교환 가능 주식수는 교환사채 현재 잔액 4,150,000,000원을 조정후 교환가액(34,868원)으로 나누어 산출함.
5. 조정가액 적용일		2024-03-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 교환가액 조정은 (주)코윈테크 제 26기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당(신주 발행)의 효력 발생일(2024년 3월 28일) 기준을 적용하였습니다.
※관련공시		2021-12-16 교환사채권발행결정(제1회차) 2022-03-29 교환가액의조정(제1회차) 2023-03-29 교환가액의조정(제1회차)