Covivio — Capital/Financing Update 2022

Jan 11, 2022

Paris, le 11 janvier 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à EXANE BNP PARIBAS, en date de négociation du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 61 297 titres COVIVIO,
• 6 084 897 €.

Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat	344 272 titres	25 807 708 €	3 317 transactions
Vente	345 872 titres	26 102 125 €	3 281 transactions

Il est rappelé qu'à la date de mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 63 343 titres COVIVIO,
• 4 610 245 €.

COVIVIO

Date	Achat			Vente
	Quantité	Nombre de transactions	Capitaux	Quantité	Nombre de transactions	Capitaux
01/07/2021	500	3	36 530	3 000	28	220 365
02/07/2021	500	7	36 850	3 500	35	260 306
05/07/2021	500	3	37 310	2 500	23	188 035
06/07/2021	1 250	9	93 755
07/07/2021	3 250	22	246 571	3 250	27	247 036
08/07/2021	2 250	29	168 840	2 250	19	169 441
09/07/2021				7 250	53	555 024
12/07/2021	2 000	18	154 910	7 250	41	568 980
13/07/2021	6 750	58	528 984	3 250	20	256 614
14/07/2021	8 250	92	632 643	7 000	108	537 236
15/07/2021	3 001	25	228 352	1	1	77
16/07/2021	4 000	25	308 376	5 500	47	424 518
19/07/2021	9 000	66	680 625
20/07/2021				11 000	107	835 318
21/07/2021	3 000	27	232 659	9 250	73	725 209
22/07/2021	6 113	113	485 898	4 863	39	388 388
23/07/2021	2 050	43	162 596	2 050	12	162 909
26/07/2021	4 399	31	343 663	3 899	65	305 358
27/07/2021	1 250	8	97 930	1 250	15	98 416
28/07/2021				4 250	34	340 140
29/07/2021	2 000	27	159 656	2 000	18	160 338
30/07/2021	3 600	53	285 613	3 600	46	286 297
02/08/2021	702	5	55 916	2 652	29	212 616
03/08/2021	4 250	41	336 179	1 000	6	79 820
04/08/2021	132	1	10 373	980	7	77 525
05/08/2021	500	2	39 500	5 750	58	461 334
06/08/2021	4 250	30	339 660
09/08/2021	740	2	59 138
10/08/2021	2 454	30	194 889
11/08/2021	1 000	11	79 100	2 250	34	179 251
12/08/2021				2 000	23	160 066
13/08/2021	500	4	39 850	5 750	48	465 359
16/08/2021	2 000	20	161 936	1 566	22	127 674
17/08/2021	6 250	52	498 806	500	1	40 100
18/08/2021	500	6	39 900	2 500	34	200 585
19/08/2021	3 000	20	237 435
20/08/2021	1 250	11	98 305	1 250	9	98 790
23/08/2021	1 250	8	97 995	320	6	25 304
24/08/2021	1 340	17	104 574	1 250	26	98 030
25/08/2021	1 250	16	97 205	1 250	15	98 095
26/08/2021	2 000	24	155 370	2 000	23	155 996
27/08/2021	1 000	15	78 460	7 750	71	615 614
30/08/2021	783	10	63 104	783	7	63 340
31/08/2021	3 552	51	283 297	1 750	10	140 375
01/09/2021	750	16	60 765	2 250	13	183 040

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018

COVIVIO

02/09/2021	2 096	22	169 116
03/09/2021	7 750	77	610 499	500	4	40 290
06/09/2021	4 250	42	327 254
07/09/2021	2 500	29	190 860	3 000	45	230 550
08/09/2021	7 750	72	585 102
09/09/2021				3 000	21	227 265
10/09/2021	4 250	41	319 689	2 450	18	186 335
13/09/2021	500	4	37 460	2 500	23	188 825
14/09/2021	2 000	17	150 936	2 000	18	152 156
15/09/2021	2 500	20	188 385	500	2	37 850
16/09/2021	2 000	15	150 416	2 000	21	152 026
17/09/2021	3 000	24	228 285	5 750	62	441 209
20/09/2021	6 250	66	463 656	6 250	90	465 488
21/09/2021	1 750	34	132 393	6 000	50	454 848
22/09/2021	3 751	52	284 922	1 505	13	115 614
23/09/2021	2 000	15	151 596	2 000	17	152 556
24/09/2021	1 250	12	94 455	500	2	38 060
27/09/2021	4 500	42	345 249	5 500	50	422 703
28/09/2021	8 698	78	658 743	2 000	26	152 468
29/09/2021	4 000	53	295 596	4 000	44	296 424
30/09/2021	5 000	54	368 105	2 500	36	185 840
01/10/2021	2 870	23	205 948	4 970	37	361 816
04/10/2021	2 500	22	183 945	1 250	10	92 570
05/10/2021	2 000	23	145 696
06/10/2021	5 750	61	412 614
07/10/2021	33	1	2 356	3 000	29	217 386
08/10/2021	2 842	28	205 198	2 842	36	205 951
11/10/2021	2 600	35	185 887	2 600	19	187 221
12/10/2021	2 740	40	196 710	2 740	27	197 699
13/10/2021	1 302	12	94 094	1 302	13	94 499
14/10/2021	2 500	35	182 700	2 500	22	183 415
15/10/2021	300	4	21 924	3 000	46	220 584
18/10/2021	4 250	36	309 659	500	1	36 600
19/10/2021	582	3	42 401	1 000	6	73 340
20/10/2021	1 750	14	127 556	500	6	36 650
21/10/2021	1 500	6	109 751	3 000	25	220 965
25/10/2021	5 000	36	368 205	4 461	51	329 342
26/10/2021	2 250	30	165 742	4 250	34	314 071
27/10/2021	4 000	38	298 312	4 500	43	335 943
28/10/2021	3 250	40	244 290	4 000	38	301 640
29/10/2021	6 250	44	469 163	5 250	73	395 189
01/11/2021	6 250	52	461 525	1 250	7	92 650
02/11/2021	2 000	15	146 376	2 000	32	147 176
03/11/2021	3 000	25	218 415	3 250	39	236 815
04/11/2021				9 750	75	734 780
05/11/2021	1 750	14	132 755	4 750	37	363 394
08/11/2021	7 750	54	586 187
09/11/2021	500	3	37 330	3 000	22	226 365
10/11/2021	3 250	32	243 906	2 500	36	188 650

COVIVIO

11/11/2021	5 750	46	426 696	500	2	37 500
12/11/2021	1 250	13	91 955	3 100	23	230 439
15/11/2021	1 357	21	100 455	2 000	13	149 026
16/11/2021	500	1	37 390	3 000	30	226 125
17/11/2021	3 250	28	241 511	2 500	27	186 780
18/11/2021	1 750	11	128 805	1 750	21	129 271
19/11/2021	4 250	31	309 579	1 250	13	91 395
22/11/2021	1 250	7	90 355	1 027	8	74 943
23/11/2021	2 500	1	179 700	2 500	20	180 965
24/11/2021	1 400	9	100 890	4 250	39	308 865
25/11/2021	2 000	18	145 416	5 750	58	425 109
26/11/2021	3 929	57	282 185	2 929	19	211 594
29/11/2021	2 405	23	176 614	7 500	63	552 578
30/11/2021	1 500	24	109 530	1 500	14	110 765
01/12/2021	1 000	13	73 010	100	1	7 406
02/12/2021	3 500	38	253 190
03/12/2021	5 750	66	411 303	500	2	36 380
06/12/2021				5 250	35	379 050
07/12/2021	5 750	66	415 760	1 250	9	92 095
08/12/2021	9 074	67	639 399	9 250	51	655 187
09/12/2021	2 500	30	177 628	2 500	21	178 478
10/12/2021	1 750	24	123 636	500	9	35 480
13/12/2021	6 250	40	435 406
14/12/2021	2 770	27	190 446	2 770	25	192 083
15/12/2021	2 500	20	171 895	1 900	37	130 728
16/12/2021	92	1	6 320	500	3	34 850
17/12/2021	1 250	10	85 755	3 500	23	242 785
20/12/2021	3 500	26	237 846	3 500	37	239 922
21/12/2021				3 000	23	209 685
22/12/2021	300	2	21 060	740	2	52 232
23/12/2021	1 750	9	124 716	3 000	26	214 425
24/12/2021				1 250	7	89 420
27/12/2021	1 250	2	89 750	1 250	7	89 845
28/12/2021	800	10	57 394	800	5	57 564
29/12/2021	2 672	19	192 034	2 672	30	192 622
30/12/2021	500	7	36 010	1 000	17	72 270
31/12/2021	543	4	39 193	500	2	36 135

Relations Presse

Géraldine Lemoine Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs

Paul Arkwright Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 paul.arkwright@covivio.fr

Quentin Drumare Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94 quentin.drumare@covivio.fr

covivio.eu

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 26 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), GRESB (5-Star, Sector Leader), Vigeo-Eiris (A1+), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).

Notations sollicitées :

Volet financier : BBB+ / perspective Stable par S&P Volet extra-financier : A1+ par V.E (partie de Moody's ESG Solutions) / 83/100 par S&P