Covivio — Capital/Financing Update 2022

Jul 12, 2022

Paris, le 12 juillet 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à EXANE BNP PARIBAS, en date de négociation du 30 juin 2022, les moyens suivants¹ figuraient au compte de liquidité :

• 90 336 titres COVIVIO,
• 4 398 828 €.

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achat	378 170 titres	25 919 841 €	3 278 transactions
Vente	345 838 titres	24 078 447 €	3 194 transactions

Il est rappelé qu'à la date de mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 63 343 titres COVIVIO,
• 4 610 245 €.

¹ Dans l'attente du dénouement d'un suspens de dénouement de 3 293 titres pour 172 612,47 € au 4 juillet 2022.

Date	Achat			Vente
	Quantité	Nombre de transactions	Capitaux	Quantité	Nombre de transactions	Capitaux
03/01/2022				2 000	17	145 346
04/01/2022				5 750	47	424 649
05/01/2022	2 760	23	204 648	1 250	13	93 245
06/01/2022	1 250	14	92 175	1 000	8	73 970
07/01/2022	3 000	20	219 915	500	3	36 980
10/01/2022	1 750	12	128 461	2 500	31	185 255
11/01/2022	500	8	37 300	500	1	37 450
12/01/2022	2 305	20	171 142	3 000	28	224 247
13/01/2022	1 250	13	93 280	1 250	18	93 720
14/01/2022	5 500	30	417 896	6 000	41	456 420
17/01/2022	1 250	12	95 190	1 250	15	95 480
18/01/2022	1 250	14	94 030	2 000	17	151 726
19/01/2022	3 500	36	267 575	5 750	45	441 709
20/01/2022	5 750	58	434 516
21/01/2022	800	10	60 300	500	5	37 950
24/01/2022	5 750	47	428 421	750	6	56 100
25/01/2022	3 260	33	238 616	3 260	25	240 758
26/01/2022				7 750	66	580 033
27/01/2022	2 000	29	148 436
28/01/2022	5 500	57	405 235	3 000	28	222 264
31/01/2022	2 250	22	166 451	2 250	19	167 310
01/02/2022	1 261	11	93 566	1 261	16	93 994
02/02/2022	39	1	2 913	3 000	21	224 925
03/02/2022	5 500	40	408 535	1 250	11	94 070
04/02/2022	4 750	45	346 973	1 250	23	92 875
07/02/2022	3 579	45	254 442
08/02/2022				3 579	24	257 101
09/02/2022				3 000	18	218 085
10/02/2022				4 250	34	312 371
11/02/2022	2 000	22	145 416
14/02/2022	4 250	27	303 624	2 250	21	161 640
15/02/2022	500	1	36 250	3 000	22	219 285
16/02/2022				4 254	36	317 093
17/02/2022	2 500	22	188 148	3 500	28	265 265
18/02/2022	4 750	25	360 197	2 500	18	191 825
21/02/2022	4 750	48	355 775	3 250	55	244 082
22/02/2022	2 000	28	145 806	2 000	9	146 000
23/02/2022	8 615	66	641 792	8 365	67	623 845
24/02/2022	3 250	21	230 074	2 750	33	195 654
25/02/2022	3 584	64	258 521	8 500	49	618 367
28/02/2022	4 750	45	340 613	3 250	30	235 502
01/03/2022	6 750	54	483 860	1 000	6	72 650
02/03/2022	6 250	40	434 900	6 750	60	473 600
03/03/2022	6 000	42	417 000	1 841	15	130 006
04/03/2022	5 000	33	330 655

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

covivio.eu

07/03/2022	10 250	62	626 757	10 250	81	628 817
08/03/2022	1 250	17	75 675	7 250	54	452 538
09/03/2022	5 268	44	347 862	9 268	44	618 546
10/03/2022	4 750	34	320 521	4 000	64	271 312
11/03/2022	4 250	40	289 761	4 500	38	307 742
14/03/2022	5 250	56	370 598	5 250	31	371 065
15/03/2022	5 500	32	391 017	4 250	39	303 259
16/03/2022	5 000	33	364 995	5 000	42	365 480
17/03/2022	3 775	56	274 812	3 775	43	275 756
18/03/2022	6 500	57	465 745	6 500	112	466 323
21/03/2022	4 250	49	301 903	4 250	28	304 581
22/03/2022				3 000	25	216 225
23/03/2022	8 625	71	611 728	875	5	63 347
24/03/2022	1 575	15	108 974	825	9	57 342
25/03/2022				2 250	11	157 689
28/03/2022	500	2	35 230	1 250	11	88 770
29/03/2022	750	5	53 025	2 750	24	197 051
30/03/2022	1 000	4	71 900	2 500	23	181 720
31/03/2022	3 750	34	273 154	2 500	24	183 340
01/04/2022	1 490	16	107 745	2 000	17	145 438
04/04/2022	1 250	8	90 688	1 250	30	91 163
05/04/2022	3 000	23	215 514	500	2	36 400
06/04/2022	5 000	43	352 550	1 876	18	133 487
07/04/2022	2 500	22	174 313	3 000	44	212 589
08/04/2022				3 000	24	213 489
11/04/2022	2 500	24	180 375	5 500	67	400 114
12/04/2022	4 000	55	291 288	2 750	29	201 988
13/04/2022	1 493	20	109 959	1 993	18	147 317
14/04/2022	3 500	33	257 989	2 750	23	203 376
19/04/2022	3 000	27	219 264	1 673	25	123 052
20/04/2022	2 750	9	199 276	3 750	37	273 488
21/04/2022				4 250	27	315 061
22/04/2022	3 250	38	238 225	1 276	17	94 682
25/04/2022	5 500	44	375 375	3 500	24	240 100
26/04/2022	2 000	18	139 300	2 000	16	139 938
27/04/2022	3 677	28	252 209	3 677	30	254 842
28/04/2022	3 024	34	210 337	1 750	23	122 750
29/04/2022	2 500	19	171 925	761	11	52 703
02/05/2022	10 575	74	697 167	10 500	169	703 826
03/05/2022	1 250	23	84 000	4 250	51	287 411
04/05/2022	4 250	32	286 399	2 000	27	135 626
05/05/2022	500	3	34 200	500	3	34 275
06/05/2022	4 750	44	316 911	2 800	35	186 824
09/05/2022	2 750	18	179 226	2 000	15	131 388
10/05/2022	1 250	10	80 813	1 250	5	81 375
11/05/2022	1 250	14	80 838	1 250	10	81 163
12/05/2022	2 800	26	178 312	1 800	15	115 276
13/05/2022	3 250	30	206 037	3 250	33	208 562
16/05/2022	1 000	7	64 600	4 750	40	311 952

covivio.eu

17/05/2022	2 328	25	155 645	2 328	24	156 453
18/05/2022	3 500	38	235 127	3 564	25	240 125
19/05/2022	3 000	21	198 564
20/05/2022				4 250	54	283 739
23/05/2022	1 750	14	118 113	2 500	23	170 000
24/05/2022	3 000	26	202 164	1 350	14	91 862
25/05/2022	2 500	14	165 813	1 750	17	117 612
26/05/2022	1 750	22	116 685	4 250	29	285 613
27/05/2022	3 900	20	262 614	4 249	26	287 407
30/05/2022	1 250	10	85 938	1 250	11	86 188
31/05/2022	5 250	45	355 462	3 000	20	204 300
01/06/2022	2 300	25	155 218	1 250	35	85 688
02/06/2022	2 000	16	133 062	395	5	26 564
03/06/2022	500	13	33 300	825	8	55 028
06/06/2022	750	9	49 950	1 250	23	83 775
07/06/2022	2 000	25	133 362	1 150	13	76 927
08/06/2022	3 000	30	198 264	500	6	33 525
09/06/2022	4 250	38	274 414
10/06/2022	4 350	51	269 082
13/06/2022	7 750	52	451 841	97	2	5 869
14/06/2022	1 250	7	68 875	1 250	12	70 250
15/06/2022	2 250	27	129 224	2 250	17	130 262
16/06/2022	5 750	38	320 614
17/06/2022				4 250	32	239 165
20/06/2022	2 750	24	154 289	4 250	35	241 039
21/06/2022	1 711	12	97 589	1 711	11	98 129
22/06/2022	2 500	20	140 438	4 250	30	241 999
23/06/2022	4 250	29	239 139
24/06/2022				2 000	20	113 138
27/06/2022	3 750	29	212 374	3 750	45	213 551
28/06/2022	2 826	45	160 822	3 750	28	215 438
29/06/2022	5 750	36	317 952	500	1	27 900
30/06/2022	4 250	26	222 777	1 010	6	53 505

Relations Presse

Géraldine Lemoine Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs

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covivio.eu

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 27 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), GRESB (5-Star, Sector Leader), Vigeo-Eiris (A1+), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).

Notations sollicitées :

Volet financier : BBB+ / perspective Stable par S&P Volet extra-financier : A1+ par V.E (partie de Moody's ESG Solutions) / 83/100 par S&P