Covivio — Capital/Financing Update 2021

Jan 12, 2021

Paris, le 12 janvier 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à EXANE BNP PARIBAS, en date de négociation du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 66 561 titres COVIVIO,
• 5 420 492 €.

Au cours du 2 nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achat	325 113 titres	20 403 258 €	2 735 transactions
Vente	350 933 titres	22 495 065 €	3 062 transactions

Il est rappelé qu'à la date de mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 63 343 titres COVIVIO,
• 4 610 245 €.

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018

Date	Achat			Vente
	Quantité	Nombre de transactions	Capitaux	Quantité	Nombre de transactions	Capitaux
01/07/2020	3 350	30	215 794	3 850	38	253 819
02/07/2020				7 250	73	490 709
03/07/2020	6 250	44	413 550	3 049	25	203 905
06/07/2020	1 068	13	72 352	1 068	7	72 955
07/07/2020	5 500	35	362 989	4 750	44	314 270
08/07/2020	500	4	32 425	1 750	12	115 938
09/07/2020	5 500	38	355 740	2 000	25	130 800
10/07/2020	2 250	7	145 051	2 500	16	161 650
13/07/2020	500	2	33 325	500	4	33 500
14/07/2020	2 500	11	165 063	2 500	16	166 300
15/07/2020	7 500	64	485 528	7 500	61	486 375
16/07/2020	3 011	18	196 293	1 833	17	120 129
17/07/2020	3 839	29	245 519	2 500	27	161 000
20/07/2020	2 250	21	145 199	2 250	21	146 376
21/07/2020	2 750	19	177 999	2 750	26	179 399
22/07/2020	8 500	71	535 296	8 500	47	537 549
23/07/2020	5 750	46	356 586	2 000	16	125 042
24/07/2020				5 000	14	305 925
27/07/2020	7 750	59	460 559
28/07/2020				2 250	18	132 989
29/07/2020	1 500	8	91 913	2 250	22	138 389
30/07/2020	4 000	18	241 800	3 000	23	182 064
31/07/2020	3 250	23	202 374	3 250	23	203 314
03/08/2020	3 000	26	180 450	2 000	27	121 350
04/08/2020				2 250	12	139 739
05/08/2020				2 250	16	142 913
06/08/2020	3 100	36	194 289
07/08/2020	1 750	24	108 750	4 000	42	251 924
10/08/2020	5 250	48	332 136	5 250	45	335 486
11/08/2020	2 500	13	160 275	1 250	11	81 625
12/08/2020	2 000	14	124 600	2 000	16	125 900
13/08/2020				6 500	62	416 436
14/08/2020	5 750	53	363 400
17/08/2020	2 000	22	122 900	2 000	14	123 900
18/08/2020	1 000	6	61 900	500	3	31 400
19/08/2020	1 250	8	76 063	1 750	15	107 851
20/08/2020	2 399	24	148 469	8 000	74	502 528
21/08/2020	1 500	16	94 125	1 500	17	94 950
24/08/2020	4 000	28	252 076	2 750	22	175 200
25/08/2020	2 314	17	146 495	2 314	22	148 029
26/08/2020	1 809	22	115 825	4 809	54	310 916
27/08/2020	5 750	50	363 400	500	2	31 900
28/08/2020	500	3	31 750	500	2	32 125
31/08/2020	5 750	30	362 026	1 393	11	90 184
01/09/2020	4 250	33	261 439	3 974	49	247 012

covivio.eu

02/09/2020	1 750	13	107 875	1 250	15	78 313
03/09/2020				4 250	38	267 686
04/09/2020	5 750	58	352 924
07/09/2020				2 000	16	123 600
08/09/2020	3 000	22	184 359	2 500	24	156 145
09/09/2020	1 250	19	75 750	500	5	30 600
10/09/2020	3 750	47	229 324	1 750	13	108 512
11/09/2020	2 000	21	120 700	500	5	30 700
14/09/2020				964	8	58 582
15/09/2020				1 250	12	76 938
16/09/2020				2 000	25	123 956
17/09/2020	1 510	17	92 764	1 510	17	93 495
18/09/2020	8 750	78	526 540
21/09/2020	5 750	68	335 513
22/09/2020	1 348	7	76 325
23/09/2020	1 500	17	84 600	2 098	12	120 570
24/09/2020	1 500	12	83 900	1 500	11	84 776
25/09/2020	2 000	22	110 800	2 000	15	111 920
28/09/2020				5 750	38	333 494
29/09/2020	3 765	35	217 579
30/09/2020	4 120	32	235 569	9 750	94	573 095
01/10/2020	4 250	29	252 301	4 250	37	253 028
02/10/2020	4 000	33	231 324	4 000	31	231 600
05/10/2020				4 250	33	252 811
06/10/2020	500	1	29 875	2 250	21	136 400
07/10/2020	3 500	35	209 426	1 000	5	60 950
08/10/2020				5 298	48	322 309
09/10/2020	1 250	13	75 700	1 030	8	63 426
12/10/2020	1 748	20	106 490	1 750	19	107 676
13/10/2020	5 750	55	349 025	1 510	13	93 853
14/10/2020	2 000	16	119 500	2 000	18	120 412
15/10/2020	2 973	32	175 122	2 973	30	176 299
16/10/2020	9 250	106	531 311
19/10/2020				4 750	45	274 963
20/10/2020	3 500	32	196 949	4 250	46	242 637
21/10/2020	4 250	35	238 064
22/10/2020	2 250	17	123 300	2 394	25	132 795
23/10/2020	1 750	20	96 325	1 750	11	97 239
26/10/2020	3 500	27	190 201	2 500	26	136 925
27/10/2020	5 750	48	303 313	5 750	45	305 958
28/10/2020	7 750	61	389 655	9	1	457
29/10/2020	3 000	21	148 251	5 000	40	251 585
30/10/2020	500	2	24 750	2 500	18	126 250
02/11/2020	1 500	15	76 275	2 510	24	129 596
03/11/2020	500	11	26 150	3 231	28	171 337
04/11/2020	1 250	8	65 375	1 250	15	65 938
05/11/2020	2 500	20	134 875	2 500	28	136 225
06/11/2020	2 750	23	147 276	2 000	21	107 880
09/11/2020				10 250	91	584 701

covivio.eu

10/11/2020				13 000	91	849 303
11/11/2020	4 250	40	285 511	5 750	49	401 137
12/11/2020	6 750	57	443 563	4 750	75	312 626
13/11/2020	2 000	17	130 488	2 500	20	163 825
16/11/2020				8 500	71	592 314
17/11/2020				1 750	16	124 875
18/11/2020				3 000	22	216 900
19/11/2020	1 250	9	89 000	1 250	20	90 000
20/11/2020	3 506	36	253 179	3 500	31	255 602
23/11/2020	4 250	32	307 849	4 250	32	311 801
24/11/2020				3 000	29	220 500
25/11/2020	1 500	10	111 000	1 250	10	94 275
26/11/2020				4 250	27	320 000
27/11/2020	4 250	13	308 440
30/11/2020	7 750	66	539 640
01/12/2020	182	6	12 458	9 550	83	680 676
02/12/2020	750	12	54 913	1 250	13	92 875
03/12/2020				3 000	25	223 950
04/12/2020	500	1	37 175	4 250	23	323 999
07/12/2020				584	4	45 252
08/12/2020	1 000	7	77 450	1 250	15	97 750
09/12/2020	4 250	29	326 375	1 250	15	97 250
10/12/2020	3 000	28	224 625
11/12/2020	1 500	6	111 800	1 500	12	113 006
14/12/2020	1 250	6	94 200	2 000	16	153 526
15/12/2020	158	1	11 882	1 250	15	94 875
16/12/2020	1 750	13	132 451	1 750	18	134 337
17/12/2020	1 000	8	75 925	1 750	23	134 162
18/12/2020	5 750	54	430 428
21/12/2020	5 750	37	403 748	5 750	47	410 688
23/12/2020	633	13	46 209	3 700	35	273 941
24/12/2020				2 000	18	150 626
28/12/2020	750	7	56 813	1 500	7	115 113
29/12/2020	1 250	8	96 938	1 250	12	97 063
30/12/2020	1 030	8	78 977	565	4	43 453
31/12/2020	2 000	30	151 152	1 717	18	129 977

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Relations Presse Géraldine Lemoine Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

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Hugo Soussan Tél : + 33 (0)1 58 97 51 54 hugo.soussan@covivio.fr

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 25 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et extra-financier), CDP (A-), 5 Stars GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, ISS ESG, Ethibel et Gaïa.

Notations sollicitées :

Volet financier : BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's Volet extra-financier : A1+ par Vigeo-Eiris