Costar Group Co., Ltd. — Management Reports 2023

Aug 17, 2023

中光学集团股份有限公司2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表

单位：万元

其它 关联 资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年初往 来资金余额	2023 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023 年半年 度偿还累计 发生额	2023 年6 月末资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
控股 股 东、 实际 控制 人及 其附 属企 业	成都光明光电股 份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款		1.29	1.29	0.00	货款	经营性 往来
	成都光明光学元 件有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	2.38	4.37	5.12	1.63	货款	经营性 往来
	武汉长江光电有 限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	33.66	9.94	17.40	26.20	货款	经营性 往来
	武汉长江光电有 限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收票据		17.40	6.00	11.40	货款	经营性 往来
	湖南华南光电 （集团）有限责 任公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	52.21	6.50	22.60	36.11	货款	经营性 往来
	湖北华中光电科 技有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	7.28	0.00	0.00	7.28	货款	经营性 往来

	华中药业股份有 限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	12.85	0.00	10.85	2.00	货款	经营性 往来
	华中药业股份有 限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	其他应收 款	9.35	0.00	0.00	9.35	货款	经营性 往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	4,410.01	15,754.10	18,220.34	1,943.77	货款、劳 务费	经营性 往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	其他应收 款	241.00	15.00	0.00	256.00	货款、保 证金	经营性 往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	预付账款	6.00			6.00	货款、劳 务费	经营性 往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收票据	62.10		62.10	0.00	货款	经营性 往来
	河南中原特钢装 备制造有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收款项 融资		7.20	7.20	0.00	货款	经营性 往来
	河南中原特钢装 备制造有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	7.35		7.20	0.15	货款	经营性 往来
	孝感华中精密仪 器有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	其他非流 动资产		6.00		6.00	购买检测 设备	经营性 往来
	成都奥晶科技有 限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	应收账款	5.48	0.00	0.00	5.48	货款	经营性 往来
	中国兵器装备集 团人力资源开发 中心	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	预付账款	10.35	18.98	12.08	17.25	劳务费	经营性 往来
	中国兵器装备集 团信息中心有限 责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团 有限公司控制	预付账款	2.88		2.88	0.00	劳务费	经营性 往来

	上市 公司 的子 公司 及其 附属 企业	河南中光学集团 有限公司	本公司的子公司	其他应收 款	4,218.41	1,117.56	1,104.47	4,231.50	借款	非经营 性往来
		南阳中原智能电 梯有限公司	本公司的子公司	其他应收 款	2,621.99	1,283.86	835.00	3,070.85	借款	非经营 性往来
		南阳中原智能电 梯有限公司	本公司的子公司	其他应收 款-应收股 利	115.77			115.77	应收股利	经营性 往来
		南阳川光电力科 技有限公司	本公司的子公司	其他应收 款	312.30	2.90	300.00	15.20	借款	非经营 性往来
		南阳川光电力科 技有限公司	本公司的子公司	其他应收 款-应收股 利	150.77		0.00	150.77	应收股利	经营性 往来
		重庆中光学建设 镀膜科技有限公 司	本公司的子公司	其他应收 款	0.00	21.59	17.54	4.05	房租	经营性 往来
		南阳南方智能光 电有限公司	本公司的子公司	其他应收 款	1,598.61			1,598.61	货款	经营性 往来
		南阳利达光电有 限公司	本公司的子公司	其他应收 款	0.00	418.56	1.03	417.53	房租	经营性 往来
		南阳利达光电有 限公司	本公司的子公司	其他应收 款-应收股 利		2,750.48		2,750.48	应收股利	经营性 往来
		南阳光明光电有 限公司	本公司的联营企业	应收账款	0.00	102.14	102.14	0.00	水电、房 租及社保	经营性 往来
		河南镀邦光电股 份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	50.88	603.48	559.70	94.66	水电费、 货款	经营性 往来

	河南镀邦光电股 份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	526.54	1,197.49	1,342.89	381.14	水电、房 租、货款	经营性 往来
	河南镀邦光电股 份有限公司	本公司的联营企业	其他应收 款	31.16	19.72	31.16	19.72	房租	经营性 往来
	河南承信齿轮传 动有限公司	本公司子企业的联营单位	其他应收 款	720.33	7.37	15.77	711.93	水电、房 租及社保	经营性 往来
	河南承信齿轮传 动有限公司	本公司子企业的联营单位	应收款项 融资	5.26	6.77	7.65	4.38	水电费	经营性 往来
其他 关联 方及 其附 属企 业	南阳市金坤光电 仪器有限责任公 司	本公司的股东	应收账款	39.16	82.55	113.51	8.20	货款、水 电费	经营性 往来
	南阳市金坤光电 仪器有限责任公 司	本公司的股东	预付账款	16.50			16.50	货款	经营性 往来
	南阳市金坤光电 仪器有限责任公 司	本公司的股东	其他应收 款		1.93		1.93	房租	经营性 往来
	总计			15,270.57	23,457.18	22,805.92	15,921.83