Costar Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 22, 2020

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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中光学集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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1

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张东阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	405,314,541.01	539,611,513.89	-24.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,696,866.10	22,574,591.13	-213.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-29,398,814.79	22,493,047.52	-230.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,125,508.67	262,274,666.68	-99.19%
基本每股收益（元/股）	-0.098	0.086	-213.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.098	0.086	-213.95%
加权平均净资产收益率	-1.92%	2.00%	-3.92%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,257,742,355.55	3,167,721,503.79	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,332,358,073.22	1,356,436,013.92	-1.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,710,879.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,457.78
少数股东权益影响额（税后）	-6,527.12
合计	3,701,948.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 77,690,015 人民币普通股 6,844,351 人民币普通股 5,457,900 人民币普通股 3,957,345 人民币普通股 3,760,848	单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 77,690,015 人民币普通股 6,844,351 人民币普通股 5,457,900 人民币普通股 3,957,345 人民币普通股 3,760,848
			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		30,219			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	44.26%	116,212,503	38,522,488
南方工业资产管理有限责任 公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0
国新投资有限公司	国有法人	2.48%	6,514,657	6,514,657
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	2.08%	5,457,900	0
中国建设银行股份有限公司 －信达澳银新能源产业股票 型证券投资基金	其他	1.51%	3,957,345	0
南阳市金坤光电仪器有限责 任公司	境内非国有 法人	1.43%	3,760,848	0
付卫平	境内自然人	1.43%	3,754,212	0
上海昱弘资产管理有限公司 －观元一号私募证券投资基 金	其他	1.24%	3,264,428	3,257,328
肖连栋	境内自然人	1.24%	3,257,828	3,257,328
泰康人寿保险有限责任公司 －分红－个人分红 -019L-FH002深	其他	1.14%	2,996,742	2,996,742
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中国兵器装备集团有限公司		77,690,015			人民币普通股	77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司		6,844,351			人民币普通股	6,844,351
中央汇金资产管理有限责任公司		5,457,900			人民币普通股	5,457,900
中国建设银行股份有限公司－信达澳银 新能源产业股票型证券投资基金		3,957,345
					人民币普通股	3,957,345
南阳市金坤光电仪器有限责任公司		3,760,848			人民币普通股	3,760,848

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4

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

付卫平	3,754,212	人民币普通股	3,754,212
建信基金－建设银行－中国建设银行股 份有限公司工会委员会员工股权激励理 事会	2,311,800
		人民币普通股	2,311,800
建信基金公司－建行－中国建设银行股 份有限公司	1,538,000
		人民币普通股	1,538,000
夏成辉	1,534,000	人民币普通股	1,534,000
肖连丰	691,035	人民币普通股	691,035
	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属
上述股东关联关系或一致行动的说明	于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
	人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明
	不适用
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表项目

• 1.应收票据较年初减少9,868,001.16元，下降45.58%，主要是本期应收票据承兑到期较多。

• 2.预付账款期末数较年初增加116,438,691.67元，增加134.93%，主要是本期采购增大，预付供应商货款增多所致。

• 在建工程期末数较年初数增加4,714,666.74元，增加83.22%，主要是本期在建投入增加所致。

• 4.短期借款期末数较年初数减少120,000,000.00元，下降52.86%，主要是本期归还借款。

• 5.预收账款期末数较年初数增加205,096,986.87元，上升159.61%，主要是本期预收货款增加。

• 6.一年内到期的非流动负债期末数较年初减少1,614,934.30元，主要是本期一年内到期非流动负债减少。

（二）利润表项目

• 1.税金及附加同比减少1,540,981.97元，下降60.51%，主要是本期实现附加税金减少。

• 2.销售费用同比减少5,660,361.01元，下降35.92%，主要是受疫情影响运输费和销售服务费同比下降。

• 3.财务费用同比减少9,064,992.94元，下降213.89%，主要是本期借款减少利息费用减少，及汇兑损失减少所致。

• 4.其他收益同比增加3,632,879.35元，上升4657.54%，主要是本期收到政府补助所致。

• 5.本期营业利润同比减少53,979,047.95元，下降212.41%，主要是本期受疫情影响，收入同比下降所致。

• 6.本期所得税费用同比减少2,998,616.74元，下降99.95%，主要是本期未计提所得税费用。

• 7.归属于母公司所有者的净利润同比减少48,271,457.23元,下降213.83%，主要是因为本期营业利润减少所致。

• 8.少数股东损益同比减少2,727,975.37元，下降1726.35%%，主要是本期子公司亏损所致。

（三）现金流量表项目

• 1.支付的其他与经营活动有关的现金同比增加18,275,795.29元，主要是本期承兑保证金变动所致。

• 2.收到其他与投资活动有关的现金同比增加24,840.80元，主要是本期子公司收到项目款项变动所致。

• 3.支付的其他与投资活动有关的现金同比增加4,616,000.60元，主要是本期支付的募集资金投资项目增加。

• 4.吸收投资所收到的现金同比减少346,588,345.92元，主要是上期收到配套融资募集资金款。

• 5.取得借款收到的现金同比减少50,000,000.00元，主要是本期无新增借款。

• 6.偿还债务所支付的现金同比减少80,000,000.00元，主要是本期无偿还金融机构借款所致。

• 7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少1,317,256.96元，主要是本期利息支出减少。

• 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少3,048,752.58元，主要是本期无支付与其他筹资活动有关的现金。

• 9.汇率变动对现金的影响同比增加2,388,216.18元，主要是本期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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6

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月20日	电话沟通	个人	询问公司复工复产情况
			公司2019年负债率高的原因及2020
2020年03月11日	电话沟通	个人
			年整体规划
			询问企业是否与华为、特斯拉等企业有
2020年03月26日	电话沟通	个人
			相关合作

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中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中光学集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	808,706,993.23	823,571,894.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,782,289.45	21,650,290.61
应收账款	650,370,090.60	696,017,401.99
应收款项融资	90,802,913.20	106,084,867.70
预付款项	202,733,188.16	86,294,496.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,147,534.54	84,778,231.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	545,970,280.77	474,309,705.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,679,219.57	26,381,872.60
流动资产合计	2,422,192,509.52	2,319,088,760.26
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	210,857,379.35	210,857,379.35
其他权益工具投资	11,379,736.13	11,379,736.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	380,347,093.15	389,822,312.85
在建工程	10,380,004.19	5,665,337.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	65,663,001.67	65,955,364.55
开发支出
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30
长期待摊费用	278,062.29	293,510.19
递延所得税资产	46,446,074.21	46,446,074.21
其他非流动资产	104,468,331.74	112,482,865.50
非流动资产合计	835,549,846.03	848,632,743.53
资产总计	3,257,742,355.55	3,167,721,503.79
流动负债：
短期借款	107,000,000.00	227,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	199,700,189.00	172,531,395.70
应付账款	732,152,126.33	709,866,845.53
预收款项	333,593,958.25	128,496,971.38
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	50,717,830.45	62,755,320.43
应交税费	34,437,893.57	35,521,616.35
其他应付款	150,073,560.56	151,980,006.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,614,934.30
其他流动负债
流动负债合计	1,607,675,558.16	1,489,767,090.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	74,017,650.86	74,941,330.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,766,111.20	12,766,111.20
递延所得税负债	876,638.48	876,638.48
其他非流动负债
非流动负债合计	287,660,400.54	288,584,080.66
负债合计	1,895,335,958.70	1,778,351,170.83
所有者权益：
股本	262,568,166.00	262,568,166.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	656,219,251.87	654,600,326.47
减：库存股	11,818,639.28	11,818,639.28

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中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他综合收益	2,572,775.71	2,572,775.71
专项储备	9,694,258.84	9,694,258.84
盈余公积	31,099,997.11	31,099,997.11
一般风险准备
未分配利润	382,022,262.97	407,719,129.07
归属于母公司所有者权益合计	1,332,358,073.22	1,356,436,013.92
少数股东权益	30,048,323.63	32,934,319.04
所有者权益合计	1,362,406,396.85	1,389,370,332.96
负债和所有者权益总计	3,257,742,355.55	3,167,721,503.79

法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：张东阳

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	348,916,421.26	338,525,257.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	1,386,196.33	34,196.33
其他应收款	213,655,326.07	296,369,193.32
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	173,590.61	283,086.52
流动资产合计	564,131,534.27	635,211,733.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	857,826,512.04	856,207,586.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	64,851,567.62	66,262,408.69
在建工程	1,250,436.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,243,243.00	9,304,968.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	349,686.56	349,686.56
其他非流动资产
非流动资产合计	933,521,446.13	932,124,649.89
资产总计	1,497,652,980.40	1,567,336,383.38
流动负债：
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	479,800.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费	1,148,850.07	1,675,623.27
其他应付款	35,704,670.96	106,401,744.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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12

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动负债合计	64,333,321.03	135,077,367.56
非流动负债：
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	264,333,321.03	335,077,367.56
所有者权益：
股本	262,568,166.00	262,568,166.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	748,742,903.00	747,123,977.60
减：库存股	11,818,639.28	11,818,639.28
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,099,997.11	31,099,997.11
未分配利润	202,727,232.54	203,285,514.39
所有者权益合计	1,233,319,659.37	1,232,259,015.82
负债和所有者权益总计	1,497,652,980.40	1,567,336,383.38

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	405,314,541.01	539,611,513.89
其中：营业收入	405,314,541.01	539,611,513.89

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中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	437,597,751.77	514,276,486.41
其中：营业成本	386,539,591.62	445,923,144.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,005,830.28	2,546,812.25
销售费用	10,097,233.91	15,757,594.92
管理费用	21,885,773.27	20,081,413.58
研发费用	22,896,146.13	25,729,351.26
财务费用	-4,826,823.44	4,238,169.50
其中：利息费用	1,064,572.09	3,338,202.90
利息收入	4,311,918.67	2,200,738.44
加：其他收益	3,710,879.35	78,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	6,310.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填

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14

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,566,020.47	25,413,027.48
加：营业外收入	5,200.22	3,557.30
减：营业外支出	20,658.00	13.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,581,478.25	25,416,571.09
减：所得税费用	1,383.26	3,000,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,582,861.51	22,416,571.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-28,582,861.51	22,416,571.09
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-25,696,866.10	22,574,591.13
2.少数股东损益	-2,885,995.41	-158,020.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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15

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-28,582,861.51	22,416,571.09
归属于母公司所有者的综合收益
	-25,696,866.10	22,574,591.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,885,995.41	-158,020.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.098	0.086
（二）稀释每股收益	-0.098	0.086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：张东阳

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	212,785,568.03
减：营业成本	538,514.97	181,422,024.41
税金及附加	397,400.26	1,609,413.12
销售费用		4,377,908.57
管理费用	2,151,163.42	6,527,220.71
研发费用		5,825,425.86
财务费用	-2,010,048.71	3,078,719.29
其中：利息费用	1,695,365.67	628,357.66
利息收入	3,652,761.78	422,331.11
加：其他收益		78,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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16

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	890.94
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-537,624.03	10,022,856.07
加：营业外收入	0.18	3,557.30
减：营业外支出	20,658.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-558,281.85	10,026,413.37
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-558,281.85	10,026,413.37
（一）持续经营净利润（净亏损
	-558,281.85	10,026,413.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

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17

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-558,281.85	10,026,413.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.002	0.0382
（二）稀释每股收益	-0.002	0.0382

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	674,216,569.55	797,530,613.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,878,024.87	6,423,392.77
收到其他与经营活动有关的现金	20,339,246.49	21,584,575.80
经营活动现金流入小计	702,433,840.91	825,538,581.76

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18

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	566,904,102.28	444,063,295.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	101,787,032.59	104,110,398.64
金
支付的各项税费	7,155,726.88	8,904,546.01
支付其他与经营活动有关的现金	24,461,470.49	6,185,675.20
经营活动现金流出小计	700,308,332.24	563,263,915.08
经营活动产生的现金流量净额	2,125,508.67	262,274,666.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	32,152.43	7,311.63
投资活动现金流入小计	37,152.43	7,311.63
购建固定资产、无形资产和其他
	16,319,603.71	12,227,605.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	524,002.86
投资活动现金流出小计	16,843,606.57	12,227,605.97
投资活动产生的现金流量净额	-16,806,454.14	-12,220,294.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		346,588,345.92
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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19

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		396,588,345.92
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,473,694.44	2,790,951.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,048,752.58
筹资活动现金流出小计	1,473,694.44	85,839,703.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,473,694.44	310,748,641.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,002,783.14	-1,385,433.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-15,151,856.77	559,417,581.24
加：期初现金及现金等价物余额	805,427,682.19	324,709,402.17
六、期末现金及现金等价物余额	790,275,825.42	884,126,983.41

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,225,640.16	261,039,712.12
收到的税费返还	52,769.73	2,498,347.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,830,627.87	1,545,575.98
经营活动现金流入小计	4,109,037.76	265,083,635.19
购买商品、接受劳务支付的现金	700,425.00	130,946,656.67
支付给职工以及为职工支付的现
	314,729.73	57,152,806.01
金
支付的各项税费	549,650.22	1,653,612.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,247,599.37	4,550,582.80
经营活动现金流出小计	11,812,404.32	194,303,657.48
经营活动产生的现金流量净额	-7,703,366.56	70,779,977.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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20

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	84,000,000.00
投资活动现金流入小计	84,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	5,699,650.36	5,205,036.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	58,786,133.33
投资活动现金流出小计	64,485,783.69	5,205,036.96
投资活动产生的现金流量净额	19,514,216.31	-5,205,036.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		346,588,345.92
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		396,588,345.92
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,473,694.44	502,972.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		48,752.58
筹资活动现金流出小计	1,473,694.44	50,551,724.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,473,694.44	346,036,621.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	54,008.63	-1,321,099.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,391,163.94	410,290,461.99
加：期初现金及现金等价物余额	338,525,257.32	78,940,445.42
六、期末现金及现金等价物余额	348,916,421.26	489,230,907.41

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

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21

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	823,571,894.12	823,571,894.12
应收票据	21,650,290.61	21,650,290.61
应收账款	696,017,401.99	696,017,401.99
应收款项融资	106,084,867.70	106,084,867.70
预付款项	86,294,496.49	86,294,496.49
其他应收款	84,778,231.19	84,778,231.19
存货	474,309,705.56	474,309,705.56
其他流动资产	26,381,872.60	26,381,872.60
流动资产合计	2,319,088,760.26	2,319,088,760.26
非流动资产：
长期股权投资	210,857,379.35	210,857,379.35
其他权益工具投资	11,379,736.13	11,379,736.13
固定资产	389,822,312.85	389,822,312.85
在建工程	5,665,337.45	5,665,337.45
无形资产	65,955,364.55	65,955,364.55
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30
长期待摊费用	293,510.19	293,510.19
递延所得税资产	46,446,074.21	46,446,074.21
其他非流动资产	112,482,865.50	112,482,865.50
非流动资产合计	848,632,743.53	848,632,743.53
资产总计	3,167,721,503.79	3,167,721,503.79
流动负债：
短期借款	227,000,000.00	227,000,000.00
应付票据	172,531,395.70	172,531,395.70
应付账款	709,866,845.53	709,866,845.53
预收款项	128,496,971.38	128,496,971.38
应付职工薪酬	62,755,320.43	62,755,320.43
应交税费	35,521,616.35	36,066,004.48
其他应付款	151,980,006.48	151,802,640.48
一年内到期的非流动
	1,614,934.30	1,614,934.30
负债
流动负债合计	1,489,767,090.17	1,490,134,112.30

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22

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	74,941,330.98	74,941,330.98
递延收益	12,766,111.20	12,766,111.20
递延所得税负债	876,638.48	876,638.48
非流动负债合计	288,584,080.66	288,584,080.66
负债合计	1,778,351,170.83	1,778,718,192.96
所有者权益：
股本	262,568,166.00	262,568,166.00
资本公积	654,600,326.47	654,600,326.47
减：库存股	11,818,639.28	11,818,639.28
其他综合收益	2,572,775.71	2,572,775.71
专项储备	9,694,258.84	9,694,258.84
盈余公积	31,099,997.11	31,099,997.11
未分配利润	407,719,129.07	407,352,106.94
归属于母公司所有者权益
	1,356,436,013.92	1,356,068,991.79
合计
少数股东权益	32,934,319.04	32,934,319.04
所有者权益合计	1,389,370,332.96	1,389,003,310.83
负债和所有者权益总计	3,167,721,503.79	3,167,721,503.79

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	338,525,257.32	338,525,257.32
预付款项	34,196.33	34,196.33
其他应收款	296,369,193.32	296,369,193.32
其他流动资产	283,086.52	283,086.52
流动资产合计	635,211,733.49	635,211,733.49
非流动资产：
长期股权投资	856,207,586.64	856,207,586.64
固定资产	66,262,408.69	66,262,408.69
无形资产	9,304,968.00	9,304,968.00
递延所得税资产	349,686.56	349,686.56

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23

中光学集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动资产合计	932,124,649.89	932,124,649.89
资产总计	1,567,336,383.38	1,567,336,383.38
流动负债：
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00
应交税费	1,675,623.27	1,675,623.27
其他应付款	106,401,744.29	106,401,744.29
流动负债合计	135,077,367.56	135,077,367.56
非流动负债：
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	335,077,367.56	335,077,367.56
所有者权益：
股本	262,568,166.00	262,568,166.00
资本公积	747,123,977.60	747,123,977.60
减：库存股	11,818,639.28	11,818,639.28
盈余公积	31,099,997.11	31,099,997.11
未分配利润	203,285,514.39	203,285,514.39
所有者权益合计	1,232,259,015.82	1,232,259,015.82
负债和所有者权益总计	1,567,336,383.38	1,567,336,383.38

调整情况说明

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

中光学集团股份有限公司

董事长 王志亮 2020 年 4 月 23 日

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24