Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-013

中光学集团股份有限公司董事会关于

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向 中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》证监［2018］2049 号文核准，公司通过非公开发行人民币普通 股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币15.35 元，募集资 金总额350,629,995.75 元，扣除承销费用14,025,199.83（含税） 后的实际募集资金净额336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019 年3 月21 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会 师报字［2019］第ZG10768 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2019年，公司募集资金支出总额为2,170.76万元，其中支付承销 费1,402.52万元，用于募集资金投资项目建设支出768.17万元，支付 银行账户维护费0.07万元；年度内收到利息收入净额406.61万元。截 止2019年12月31日，募集资金专用账户资金余额为33,298.85万元。

2020 年度，公司募集资金支出金额为1,898.67 万元，其中：用

1

于募集资金投资项目建设支出1,898.53 万元，支付银行账户维护费 等0.14 万元；年度内收到利息收入净额519.68 万元。截止2020 年 12 月31 日，募集资金专用账户资金余额为31,919.86 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集 资金实行专户存储制度。因募集资金投资项目的实施主体为全资子公 司河南中光学集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限 公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南 阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管 协议》，开立了4个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方 监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，本公司一直严格履 行该协议。

（二）募集资金专户存储情况

公司及全资子公司河南中光学集团有限公司对募集资金的存放 和使用实行专户管理。截至2020年12月31日止，公司募集资金具体存 放情况如下：

单位：人民币万元

序 号	开户主体	开户行	账号	账户类别	金额
1	中光学集团股 份有限公司	交通银行南阳中州 路支行	412899991010003182715	募集资金专用 户	16,755.11
2	中光学集团股 份有限公司	中国银行南阳分行 营业部	248165321976	募集资金专用 户	9,828.69

2

3	河南中光学集 团有限公司	交通银行南阳中州 路支行	412899991010003186632	募集资金专用 户	3,245.52
4	河南中光学集 团有限公司	中国银行南阳分行 营业部	249465608009	募集资金专用 户	2,090.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• （五）节余募集资金使用情况。

本公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金节余的情况。 （六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

• （七）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 31,919.86 万元（含利息收入）。

• （八）募集资金使用的其他情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及

3

时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规的情形。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年4 月21 日

4

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-12 月

编制单位：中光学集团股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额	募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额		35,063	35,063	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			1,898.53
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额					4,069.22
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
智能化光电侦察及要地防御系统 生产线建设项目	否	20,092	20,092	487.47	636.78	3.17%	2021	年9 月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创新平台建设 项目	否	7,997	7,997	714.84	1,111.96	13.9%	2021	年9 月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	696.22	917.96	18.46%	2021	年9 月	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22	-			不适用	不适用	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-	-
超募资金投向小计	-									-	-
合计	-	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22					-	-

5

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

6