Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2012-008

利达光电股份有限公司董事会

关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】394号文核准，利达光电股份有限 公司（以下简称“公司”）于2007年11月15日由主承销商（保荐人）海通证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000万股，发行价格为每股人民币5.10元，募集资金总额为人民币25, 500万元， 扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后，实际募集资金净额为23,512.22万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2007年度本公司募集资金尚未使用。

2008年度本公司募集资金使用金额5,027.91万元，利息收入净额405.08万元。截 止2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为18,907.95万元，募集资金余额应 为18,907.57万元，差异0.39万元，系错收一笔销货款所致。

2009年度本公司从募集资金专用账户中支出资金1,773.05万元，利息收入净额 207.39万元。截止2009年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为17,342.29 万元。

2010年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,210.67万元，其中2,210.67万 元用于募集资金投资项目建设，补充流动资金2,000万元。利息收入净额196.99万元。 截止2010年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为13,328.61万元。

2011年度本公司从募集资金专用账户中支出资金5,673.55万元，用于募集资金投 资项目建设。利息收入净额152.00万元，转回补充流动资金的募集资金2,000万元。截 止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为9,807.06万元。

二、募集资金管理情况

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（一）募集资金的管理情况

本公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《利达光 电股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董 事会共为本次募集资金批准开设了一个专项账户：中国银行南阳分行 0000258502555499（注：2010年8月16日中国银行南阳分行系统升级，募集资金专项账 户由原账号628503231408093001升级为新账号0000258502555499）。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资 金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、按照权 限分别由财务负责人、总经理或董事长审核、批准，项目实施单位执行。募集资金使 用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，公司募集资金具体存放情况如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司南阳分行	0000258502555499	募集资金专用户	9,807.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2010年12月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以部分 闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前 提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用额度不超过2,000万元，使用期限 不超过6个月，从2010年12月13日起，至2011年6月13日前归还。

公司已于2011年6月13日前将用于补充流动资金的闲置募集资金2,000万元予以归 还，存入公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

本年度募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金结余的情况。

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（六）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为9,807.06万元（含利息 收入）。

（七）募集资金其他使用情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投 向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金 2,910万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，使用募集资金不超过2,910万 元，该议案已提交公司2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。 2010年投入金额647.86万元，2011年投入金额1676.17万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表；

• 2、变更募集资金投资项目情况表。

利达光电股份有限公司

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2012年3月27日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：利达光电股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	23,512.22	23,512.22	23,512.22					5,673.55	5,673.55	5,673.55
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额			2,910.00							14,685.18
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			12.38%
												项目可行性
承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项	募集资金承	调整后投	本年度投	截至期末累计		截至期末投资进	项目达到预定可	本年度实现		是否达到
												是否发生重
向	目(含部分变更)	诺投资总额	资总额(1)	入金额	投入金额(2)		度(%)(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	的效益		预计效益
												大变化
承诺投资项目
高清晰微显示投影系统关键 光学部件生产线	是	18,514.00	15,604.00	2,579.07	10,496.96		67.27%	2012年11月30日	291.50		不适用	否
特种精密光学元件产业化	否	6,175.00	6,175.00	1,418.31	1,864.19		30.19%	2012 年11 月30 日	0.00		不适用	否
精密光学薄膜配套用靶材生 产线	否	3,409.00	3,409.00	0	0		0.00%	2012年11月30日	0.00		不适用	否
超硬薄膜生产线	否	0	2,910.00	1,676.17	2,324.03		79.86%	2012 年11 月30日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,098.00	28,098.00	5,673.55	14,685.18		-	-	291.50		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0		-	-	0.00		-	-
合计	-	28,098.00	28,098.00	5,673.55	14,685.18		-	-	291.50		-	-
	2009年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。2010年 3月29日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。目前全球金融危 机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱，公司上市募集资金投资项目（高清晰微显示系统关键光学部件生产线、特种 精密光学元件产业化、精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设项目）的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平， 公司订单回暖，公司决定恢复实施募集资金投资项目，按照原计划继续实施。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变	报告期内不存在此情况
化的情况说明

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超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施	适用
地点变更情况	募集资金投资项目实施地点部分变更
募集资金投资项目实施	不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期	不适用
投入及置换情况
	适用
	公司于2010年12月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议 案，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用额度不超过2,000万元， 使用期限不超过6个月，从2010年12月13日起，至2011年6月13日前归还。公司已于2011 年6 月13 日前将用于补充 流动资金的闲置募集资金2,000万元予以归还，存入公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构海通证券股份有限公 司。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
途及去向
募集资金使用及披露中	报告期内不存在此情况
存在的问题或其他情况

注1：公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露：公司募集资金投入进度的实际投入时间将按照募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整， 公司根据宏观经济形势，在募集资金到位后根据实际情况，暂时未对 “精密光学薄膜配套用靶材生产线”项目进行建设投入。

注2：公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露：三个募集资金项目预计2009年将产生效益，2009年由于全球金融危机的持续影响，市场需求情况发生 了较大变化，2009年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。2010年3月29日召开的第二届董事 会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。由于全球金融危机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱，公司上市募集资金投 资项目的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平，公司订单回暖，公司决定恢复实施募集资金投资项目，按照原计划继续实施。故“是否达到预计效益” 不适用。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2011年度

编制单位：利达光电股份有限公司 单位：人民币万元

		变更后项目拟		截至期末实	截至期末投				变更后的项目
	对应的原承诺项		本年度实际			项达到预定使	本年度实	是否达到预
变更后的项目		投入募集资金		际累计投入	资进度（%）	目可	现		可行性是否发
	目		投入金额			用状态日期	的效益	计效益
		总额（1）		金额(2)	(3)=(2)/(1)				生重大变化
超硬薄膜生产线	高清晰微显示投 影系统关键光学 部件生产线	2,910.00	1676.17	2,324.03	79.86%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
合计	-	2,910.00	1676.17	2,324.03	-	-		-	-
	通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展 机遇，公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发展要求的。2010 年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学 部件生产线”下的募集资金2,910万元变更投向用于 “超硬薄膜生产线”建设项目，并经2010年9月3日召开的2010年度第一次临 时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益	报告期内不存在此情况
的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重	报告期内不存在此情况
大变化的情况说明

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