Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 31, 2009

利达光电股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007 】394 号文核准，本公司于2007 年 11 月15 日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每 股人民币5.10 元，募集资金总额为人民币25, 500 万元，扣除主承销商承销佣金、保 荐费及发行费用后，实际募集资金净额为23,512.22万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2007年度本公司募集资金尚未使用。

2008年度本公司募集资金使用金额5,027.91万元，利息收入净额405.08万元。截止 2008 年12 月31 日，本公司募集资金专用账户余额为18,907.95 万元，募集资金余额 应为18,907.57 万元，差异0.39万元，系错收一笔销货款所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况

本公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《利 达光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公 司董事会共为本次募集资金批准开设了一个专项账户：中国银行南阳分行 628503231408093001。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资 金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、按照权 限分别由财务负责人、总经理或董事长审核、批准，项目实施单位执行。募集资金使 用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会。

（二）本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行南阳分行签订了《募

1

集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本基本一致， 三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的使用情况 单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	23,512.22	23,512.22	23,512.22	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	5,027.91	5,027.91	5,027.91	5,027.91
变更用途的募集资金总额			0.00							5,027.91
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
	是否
							末累计	截至					项目
	已变			截至		截至
		募集						期末					可行
	更项		调整	期末	报告	期末	投入金
		资金						投入	项目达到预		报告期	是否	性是
	目		后投	承诺	期内	累计	额与承					达到
承诺投资项目		承诺						进度	定可使用状		内实现		否发
	（含		资总	投入	投入	投入	诺投入					预计
		投资						（%）	态日期		的效益		生重
	部分		额	金额	金额	金额	金额的					效益
		总额					差	(4)＝					大变
	变			(1)		(2)	额(3)
							＝	(2)/(1					化
	更）							)
							(2)-(1)
高清晰微显示投影 系统关键光学部件 生产线	否	18,514 .00	18,514 .00	5,027. 91	5,027. 91	5,027. 91	0.00	100.0 0%	2009年11 月30日		0.00	是	否
特种精密光学元件 产业化	否	6,175. 00	6,175. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2009年11 月30 日		0.00	是	否
精密光学薄膜配套 用靶材生产线	否	3,409. 00	3,409. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2009年11 月30 日		0.00	是	否
	-	28,098 .00	28,098 .00	5,027. 91	5,027. 91	5,027. 91	0.00	-	-		0.00	-	-
合计
未达到计划进度或	报告期内不存在此情况
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	报告期内不存在此情况
大变化的情况说明
募集资金投资项目	募集资金投资项目实施地点部分变更
实施地点变更情况
募集资金投资项目	报告期内不存在此情况
实施方式调整情况
募集资金投资项目	报告期内不存在此情况
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	报告期内不存在此情况
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	报告期内尚不存在此情况
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
金用途及去向
募集资金使用及披	报告期内不存在此情况
露中存在的问题或

2

其他情况

注：公司首发招股说明书曾披露：公司募集资金投入进度的实际投入时间将按照 募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整，公司根据宏观经济形势，在 募集资金到位后根据实际情况，暂时未对“特种精密光学元件产业化”和“精密光学 薄膜配套用靶材生产线”项目进行建设投入。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 根据利达光电《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金投资项目之一“高 清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”建设地点为南阳市高新区三号工业园区1# 联合综合厂房。根据该厂房建设进度，2008年底尚不能竣工。为应对市场发展变化， 抓住市场机遇，及时满足全球知名大客户对高精度光学元件的需求，使募投项目尽早 产生效益，经2008年8月16日公司第一届董事会第九次会议审议通过，将该募投项目的 一部分实施地点进行了变更，变更后的实施地点为南阳市工业南路508号公司现有生产 场地，利用现有厂房建设变更部分光学零件生产线，总投资4900 万元（其中：设备购 置费用4581 万元，工房改造费用227 万元，其他费用92 万元）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金结余的情况。 （六）尚未使用的募集资金用途、去向 目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为18,907.57万元（含利息

收入）。

（七）募集资金其他使用情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2008 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

3

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

利达光电股份有限公司

董 事 会 2009年3月31日

4