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Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 28, 2021
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Interim / Quarterly Report
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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佳禾智能科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-033
2021 年 04 月
1
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严文华、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘东丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 526,497,531.87 | 321,653,451.08 |
63.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,359,951.81 | -7,471,156.70 |
105.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -19,617,754.51 | -7,961,899.40 |
146.40% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -109,448,498.17 | -66,967,245.95 |
63.44% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.04 |
50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.04 |
50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.27% | -0.63% |
-0.64% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,446,868,593.38 | 2,634,591,188.07 |
-7.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,206,366,005.25 | 1,219,006,562.81 |
-1.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -36,578.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 945,417.38 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 3,050,874.85 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40.85 | |
| 减：所得税影响额 | -298,048.03 | |
| 合计 | 4,257,802.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 19,878 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 东莞市文富实业 投资有限公司 |
境内非国有法人 | 39.60% | 105,600,000 |
105,600,000 |
||
| 东莞市文曜实业 投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.00% | 16,000,000 |
16,000,000 |
||
| 东莞市文昇实业 投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.00% | 16,000,000 |
16,000,000 |
||
| 东莞市文宏实业 投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.00% | 16,000,000 |
16,000,000 |
||
| 严帆 | 境内自然人 | 4.20% | 11,200,000 |
11,200,000 |
||
| 东莞红土创业投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 2.65% | 7,073,000 |
0 |
||
| 中国－比利时直 接股权投资基金 |
国有法人 | 2.22% | 5,923,020 |
0 |
||
| 龙婷 | 境内自然人 | 2.02% | 5,400,000 |
0 |
||
| 胡晓斌 | 境内自然人 | 2.02% | 5,400,000 |
0 |
||
| 吴琼波 | 境内自然人 | 1.50% | 3,992,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东莞红土创业投资有限公司 | 7,073,000 | 人民币普通股 |
7,073,000 |
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 5,923,020 | 人民币普通股 |
5,923,020 |
|---|---|---|---|
| 龙婷 | 5,400,000 | 人民币普通股 |
5,400,000 |
| 胡晓斌 | 5,400,000 | 人民币普通股 |
5,400,000 |
| 吴琼波 | 3,992,000 | 人民币普通股 |
3,992,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,572,174 | 人民币普通股 |
3,572,174 |
| #金亚 | 1,344,500 | 人民币普通股 |
1,344,500 |
| 张玉霞 | 494,160 | 人民币普通股 |
494,160 |
| 香港中央结算有限公司 | 454,960 | 人民币普通股 |
454,960 |
| 骆云枝 | 380,000 | 人民币普通股 |
380,000 |
| 公司实际控制人为公司董事长严文华和董事严帆；东莞市文富实业投资有限公司、东莞 | |||
| 市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）的 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 实际控制人为董事长严文华；东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人是严 | ||
| 说明 | 文华胞弟严湘华和严跃华两人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有 | ||
| 限公司35%股权。公司未知前10名其它无限售条件普通股东之间是否存在关联关系或 | |||
| 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 自然人股东金亚通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 股票943,500股，通过普通证券账户持有公司股票401,000股，实际合计持有1,344,500 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
| 股。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
- 适用 √ 不适用
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况： 单位：元
| 1、资产负债表 | 项目重大变动情况： | 单位：元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项 目 |
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 货币资金 | 734,666,354.48 | 518,750,457.85 |
41.62% |
主要是闲置资金理财赎 |
| 回所致 | ||||
| 交易性金融资 产 |
30,870,156.52 | 238,433,798.00 |
-87.05% |
主要是闲置资金理财赎 |
| 回所致 | ||||
| 应收账款 | 437,798,217.32 | 771,155,613.09 |
-43.23% |
主要是报告期收回前期 |
| 的应收账款所致 | ||||
| 其他应收款 | 7,496,478.47 | 25,479,429.58 |
-70.58% |
主要是应收出口退税收 |
| 回所致 | ||||
| 其他流动资产 | 83,207,117.01 | 59,592,721.04 |
39.63% |
主要是因为出口销售规 |
| 模增长，出口可抵扣增值 | ||||
| 税金额增加导致。 | ||||
| 在建工程 | 58,220,062.03 | 84,596,882.50 |
-31.18% |
主要是越南工业园项目 |
| 转固定资产所致 | ||||
| 其他非流动资 产 |
44,397,924.53 | 24,207,548.25 |
83.41% |
主要是总部项目进行中 |
| 支付预付款增加导致其 | ||||
| 他非流动资产增加所致 | ||||
| 短期借款 | 345,994,600.00 | 262,745,678.35 |
31.68% |
主要是营运规模增长，为 |
| 保证资金安全，短期银行 | ||||
| 贷款增加所致 | ||||
| 合同负债 | 2,803,508.38 | 14,528,800.61 |
-80.70% |
主要是公司根据销售情 |
| 况转出预收并确认为收 | ||||
| 入，预收货款减少，合同 | ||||
| 负债减少所致 | ||||
| 应交税费 | 3,434,418.28 | 6,886,725.43 |
-50.13% |
主要是报告期内销售毛 |
| 利率下降相应税费减少 | ||||
| 所致 | ||||
| 2、利润表项目重大变动情况： | 单位：元 | |||
| 利润表项目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业收入 | 526,497,531.87 | 321,653,451.08 |
63.68% |
主要是报告期收入规模 |
| 增长所致 | ||||
| 营业成本 | 485,423,831.78 | 290,305,128.70 |
67.21% |
主要是报告期收入增长 |
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| 相应成本支出增加所致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 2,212,958.26 | 1,241,314.34 |
78.28% |
主要是报告期应计税金 |
| 增加所致 | ||||
| 财务费用 | 6,172,069.77 | -3,404,961.93 |
-281.27% |
主要是汇率波动较大，汇 |
| 兑损益变化所致 | ||||
| 其他收益 | 174,939.38 | 5,622,482.79 |
-96.89% |
主要是报告期内计入当 |
| 期扣益的政府补助减少 | ||||
| 所致 | ||||
| 投资收益 | -514,673.32 | 1,790,709.81 |
-128.74% |
主要是报告期开展外汇 |
| 远期锁定结汇及理财产 | ||||
| 生的收益变动所致 | ||||
| 公允价值变动 收益 |
3,565,548.17 | -5,805,758.33 |
-161.41% |
主要是报告期开展外汇 |
| 远期锁定变动所致 | ||||
| 信用减值损失 | 1,186,819.36 | 3,065,402.22 |
-61.28% |
主要是报告期末公司应 |
| 收款项余额减少，预期信 | ||||
| 用损失降低导致 | ||||
| 营业外支出 | 0.00 | 308,966.76 |
-100.00% |
主要是去年同期公益捐 |
| 赠支出所致 | ||||
| 3、现金流量表项目重大变动情况： | 单位：元 | |||
| 现金流量表项 目 |
2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动情况 | 变动原因 |
| 销售商品、提 供劳务收到的 现金 |
881,395,854.54 | 540,116,355.04 |
63.19% |
主要是报告期收回前期 |
| 货款所致 | ||||
| 收到的税费返 还 |
65,217,763.03 | 41,573,731.61 |
56.87% |
主要是报告期收到出口 |
| 退税增加所致 | ||||
| 收到其他与经 营活动有关的 现金 |
1,933,992.60 | 7,948,658.88 |
-75.67% |
主要是报告期收到政府 |
| 补助款变动所致 | ||||
| 购买商品、接 受劳务支付的 现金 |
893,630,621.96 | 553,651,161.11 |
61.41% |
主要是报告期到期应付 |
| 货款增加所致 | ||||
| 支付给职工以 及为职工支付 的现金 |
117,988,626.75 | 63,024,786.02 |
87.21% |
主要是报告期营收规模 |
| 增长，员工工资总量增加 | ||||
| 所致 | ||||
| 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 |
43,557,898.03 | 22,519,675.83 |
93.42% |
主要是报告期支付设备 |
| 款和固定资产投入增加 | ||||
| 所致 | ||||
| 收回投资收到 的现金 |
610,000,000.00 | 197,240,000.00 |
209.27% |
主要是报告期闲置资金 |
| 购买理财产品赎回所致 |
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| 取得投资收益 收到的现金 |
3,727,627.25 | 251,370.85 |
1382.92% |
主要是报告期闲置资金 |
|---|---|---|---|---|
| 购买理财产品产生收益 | ||||
| 所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司的产品主要包括耳机、音箱、音频线和耳机部品等各类电声产品，佳禾 智能与全球最顶尖的电声产品品牌商、智能手机品牌商、通信运营商和互联网巨头保持着紧 密、稳定、长期的战略合作关系。
得益于前期公司“大客户，大订单”战略定位，公司在一季度营业收入持续增长，在此 基础上我们将持续加强研发创新深入布局“新产品、新技术、新器件、新工艺、新系统”的 技术研发，加快新产品线的开拓和新客户的开发。在持续保持公司电声行业的领先位置的同 时，进一步拓宽业务范围至智能穿戴产品等，为业务增长提供新的动力。
报告期内，公司实现营收5.26亿元，同比增长63.68%;归属于上市公司股东的净利润-1536 万元，同比下降105.59%。净利润下滑主要是因为：1、产品结构变动、综合成本上升，使得 公司综合毛利率下降；2、目前公司正在建设“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地，相应 管理费用增加；3、美元持续贬值，使得公司美元结算产生较多的汇兑损失。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 前五大供应商 | 年初至本报告期末 | 上年同期 |
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 165,324,806.10 | 57,188,182.88 |
| 前五大供应商合计采购金额占一季度采购总额比例 | 35.36% | 40.37% |
报告期内，前五大供应商合计采购金额165,324,806.10元，占采购总额比例为35.36%；去年同期前五大供应商合计采购金额 为57,188,182.88元，占采购总额比例为40.37%。公司前五大供应商存在部分变动情况，是根据业务发展产生的正常变化，不 会对公司未来经营构成不利影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 前五大客户 | 年初至本报告期末 | 上年同期 |
| 前五大客户合计销售金额（元） | 442,064,644.55 | 304,463,107.82 |
| 前五大客户合计销售金额占一季度销售总额比例 | 83.96% | 94.66% |
报告期内，前五大客户合计销售金额为 442,064,644.55 元，占销售总额比例为83.96%；去年同期前五大客户合计销售金 额为304,463,107.82元，占销售总额比例为94.66%。公司前五大客户存在部分变动情况，是根据业务发展产生的正常变化， 不会对公司未来经营构成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 50,799.33 | 50,799.33 | 50,799.33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
2,613.47 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,671 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
30,564.76 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 28.88% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 期投入 金额 |
到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
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| 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.电声产品智能工厂 | 11,971. |
6,272.1 |
||||||||||
| 是 | 26,642.66 | 627.85 |
52.39% |
-599.77 | 270.85 |
否 |
是 | |||||
| 建设项目 | 66 |
1 |
||||||||||
5,103.5 |
||||||||||||
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 6,460.8 | 6,460.8 |
492.42 |
78.99% |
不适用 | 否 | |||||
8 |
||||||||||||
17,695. |
17,695. |
|||||||||||
| 3.补充流动资金 | 否 | 17,695.87 | 0 |
100.00% |
不适用 | 否 | ||||||
87 |
87 |
|||||||||||
| 4.江西智能电声产品 | ||||||||||||
| 否 | 0 | 14,671 |
1,493.2 |
1,493.2 |
10.18% |
不适用 | 否 | |||||
| 生产项目 | ||||||||||||
50,799. |
30,564. |
|||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 50,799.33 | 2,613.47 |
-- |
-- | -599.77 | 270.85 |
-- |
-- | |||
33 |
76 |
|||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
50,799. |
30,564. |
|||||||||||
| 合计 | -- | 50,799.33 | 2,613.47 |
-- |
-- | -599.77 | 270.85 |
-- |
-- | |||
33 |
76 |
|||||||||||
| “电声产品智能工厂建设项目”未达到效益的原因： | ||||||||||||
| 1：公司产品品类多、规格各异、零部件差异很大，生产工艺定制化程度也很强，不同的产品需要的 | ||||||||||||
| 工时存在较大的差异，即使在生产设备不变、生产员工人数不变的情况下，由于生产的产品类型不同， | ||||||||||||
| 相应的工艺和产出速率也会发生变化，因此不存在标准产能。 | ||||||||||||
| 2：根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在电声产品智能工厂建设项目总投资额 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或 | 26,642.66万元的情形下，项目建设期2年，达产期2年，税后财务内部收益率19.50%，税后投资回 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 收期6.70年（静态、含建设期）。2020年12月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议，决议同 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | 意电声产品智能工厂建设项目调出14,671万元用于江西智能电声产品生产项目，电声产品智能工厂建 | |||||||||||
| 设项目拟使用募集资金投资额变更为11,971.66万元，承诺效益根据募集资金投资额的减少同比例调 | ||||||||||||
| 整。 | ||||||||||||
| 3：电声产品智能工厂建设项目于2019年12月31日逐步进入生产状态。截至2021年3月31日止， | ||||||||||||
| 该募集资金投资项目尚未全部完成，未能以投产后的承诺预计效益评价其年度实现的效益。 | ||||||||||||
| “电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司 | ||||||||||||
| 自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||||
| 能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募 | ||||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出14,671万元用于“江西智能电声产品生产项 | ||||||||||||
| 目”。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | |||||||||||
| 途及使用进展情况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | 以前年度发生 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | 2021年1月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途、实施主 体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。原募投项目“电声产品智能工 |
|||||||||||
10
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在 厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集 资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品 智能工厂建设项目”募集资金中调出14,671万元用于“江西智能电声产品生产项目”。 |
|
|---|---|
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 2020年3月20日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金4,629.28万元。 |
|
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲 |
| 金用途及去向 | 置募集资金现金管理。 |
| 募集资金使用及披 | 公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相 |
| 露中存在的问题或 | 关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理 |
| 其他情况 | 违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：佳禾智能科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 734,666,354.48 | 518,750,457.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,870,156.52 | 238,433,798.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 437,798,217.32 | 771,155,613.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,676,527.04 | 1,742,132.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,496,478.47 | 25,479,429.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 613,877,287.50 | 512,826,718.53 |
| 合同资产 | 9,933.29 | 9,933.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,207,117.01 | 59,592,721.04 |
| 流动资产合计 | 1,909,602,071.63 | 2,127,990,803.43 |
| 非流动资产： |
13
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 348,142,720.05 | 309,600,768.51 |
| 在建工程 | 58,220,062.03 | 84,596,882.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,388,016.22 | 67,632,035.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,538,438.65 | 5,983,789.32 |
| 递延所得税资产 | 14,579,360.27 | 14,579,360.27 |
| 其他非流动资产 | 44,397,924.53 | 24,207,548.25 |
| 非流动资产合计 | 537,266,521.75 | 506,600,384.64 |
| 资产总计 | 2,446,868,593.38 | 2,634,591,188.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 345,994,600.00 | 262,745,678.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 828,450,577.57 | 1,071,851,033.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,803,508.38 | 14,528,800.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
14
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 40,039,602.11 | 47,769,553.47 |
| 应交税费 | 3,434,418.28 | 6,886,725.43 |
| 其他应付款 | 9,550,241.74 | 8,824,285.83 |
| 其中：应付利息 | 151,830.80 | 151,830.80 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,907,221.47 | 536,736.05 |
| 流动负债合计 | 1,236,180,169.55 | 1,413,142,813.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,531,504.67 | 1,631,178.67 |
| 递延所得税负债 | 810,633.50 | 810,633.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,342,138.17 | 2,441,812.17 |
| 负债合计 | 1,238,522,307.72 | 1,415,584,625.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 266,688,000.00 | 266,688,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 667,539,935.45 | 667,539,935.45 |
| 减：库存股 |
15
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 3,988,842.18 | 1,269,447.93 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,536,134.59 | 33,536,134.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 234,613,093.03 | 249,973,044.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,206,366,005.25 | 1,219,006,562.81 |
| 少数股东权益 | 1,980,280.41 | |
| 所有者权益合计 | 1,208,346,285.66 | 1,219,006,562.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,446,868,593.38 | 2,634,591,188.07 |
法定代表人：严文华 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：刘东丹
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,511,218.90 | 210,644,589.20 |
| 交易性金融资产 | 843,600.00 | 56,932,768.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 510,771,815.71 | 944,666,405.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,541,439.77 | 479,789.68 |
| 其他应收款 | 272,586,229.76 | 341,142,235.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | 102,331,575.56 | 63,791,768.57 |
| 合同资产 | 9,933.29 | 9,933.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,252,925.13 | 41,280,403.51 |
| 流动资产合计 | 1,227,848,738.12 | 1,658,947,893.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 290,625,423.27 | 219,825,423.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,000,848.39 | 47,936,450.07 |
| 在建工程 | 56,860,366.94 | 47,502,220.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,290,403.79 | 26,298,777.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 568,929.81 | 634,721.13 |
| 递延所得税资产 | 6,283,253.76 | 6,283,253.76 |
| 其他非流动资产 | 20,829,743.82 | 11,340,866.54 |
| 非流动资产合计 | 447,458,969.78 | 359,821,712.67 |
| 资产总计 | 1,675,307,707.90 | 2,018,769,606.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,994,600.00 | 157,660,850.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 188,676,154.81 | 663,129,459.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,448,123.47 | 3,651,995.81 |
| 应付职工薪酬 | 5,622,846.75 | 5,149,152.48 |
| 应交税费 | 10,155,574.43 | 476,039.98 |
| 其他应付款 | 5,066,188.59 | 4,382,976.08 |
| 其中：应付利息 | 151,830.80 | 151,830.80 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,543,018.31 | 446,229.81 |
17
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 489,506,506.36 | 834,896,703.70 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,469.67 | 25,878.67 |
| 递延所得税负债 | 435,845.83 | 435,845.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 442,315.50 | 461,724.50 |
| 负债合计 | 489,948,821.86 | 835,358,428.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 266,688,000.00 | 266,688,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 669,504,633.58 | 669,504,633.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,536,134.59 | 33,536,134.59 |
| 未分配利润 | 215,630,117.87 | 213,682,409.81 |
| 所有者权益合计 | 1,185,358,886.04 | 1,183,411,177.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,675,307,707.90 | 2,018,769,606.18 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 526,497,531.87 | 321,653,451.08 |
| 其中：营业收入 | 526,497,531.87 | 321,653,451.08 |
18
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 543,825,172.87 | 331,484,672.86 |
| 其中：营业成本 | 485,423,831.78 | 290,305,128.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,212,958.26 | 1,241,314.34 |
| 销售费用 | 5,677,440.15 | 4,880,458.23 |
| 管理费用 | 24,097,615.62 | 18,730,692.39 |
| 研发费用 | 20,241,257.29 | 19,732,041.13 |
| 财务费用 | 6,172,069.77 | -3,404,961.93 |
| 其中：利息费用 | 1,993,375.86 | 490,606.69 |
| 利息收入 | 168,423.76 | 1,132,497.00 |
| 加：其他收益 | 174,939.38 | 5,622,482.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -514,673.32 | 1,790,709.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 3,565,548.17 | -5,805,758.33 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,186,819.36 | 3,065,402.22 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,830,492.89 | -1,482,956.02 |
|
| 列） | ||
19
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| -36,578.41 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,782,078.71 | -6,641,341.31 |
| 加：营业外收入 | 770,518.85 | 401,184.59 |
| 减：营业外支出 | 308,966.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,011,559.86 | -6,549,123.48 |
| 减：所得税费用 | 1,368,111.54 | 922,033.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,379,671.40 | -7,471,156.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -15,379,671.40 | -7,471,156.70 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -15,359,951.81 | -7,471,156.70 |
| 2.少数股东损益 | -19,719.59 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,719,394.25 | -1,446,603.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 2,719,394.25 | -1,446,603.46 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 2,719,394.25 | -1,446,603.46 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
20
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,719,394.25 | -1,446,603.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,660,277.15 | -8,917,760.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -12,640,557.56 | |
-8,917,760.16 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,719.59 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严文华 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：刘东丹
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 485,585,377.25 | 312,809,388.28 |
| 减：营业成本 | 447,755,780.82 | 286,203,301.84 |
| 税金及附加 | 488,812.09 | 203,721.47 |
| 销售费用 | 4,126,326.26 | 3,488,857.23 |
| 管理费用 | 9,796,091.91 | 7,561,127.47 |
| 研发费用 | 18,800,577.86 | 18,890,278.68 |
| 财务费用 | 5,440,680.44 | -3,020,227.62 |
| 其中：利息费用 | 869,048.40 | 61,875.00 |
| 利息收入 | 197,667.85 | 424,513.90 |
| 加：其他收益 | 83,459.57 | 5,610,907.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 3,071,345.57 | 1,391,494.75 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
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佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -1,271,570.62 | -6,896,966.67 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 481,206.65 | 933,283.96 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -364,319.02 | 821,603.79 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,177,230.02 | 1,342,652.04 |
| 加：营业外收入 | 770,478.04 | 26,484.51 |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,947,708.06 | 1,069,136.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,747.55 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,947,708.06 | 1,059,389.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 1,947,708.06 | 1,059,389.00 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
22
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,947,708.06 | 1,059,389.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,395,854.54 | 540,116,355.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 65,217,763.03 | 41,573,731.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,933,992.60 | 7,948,658.88 |
23
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 948,547,610.17 | 589,638,745.53 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 893,630,621.96 | 553,651,161.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 117,988,626.75 | 63,024,786.02 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,206,214.51 | 19,054,514.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,170,645.12 | 20,875,529.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,057,996,108.34 | 656,605,991.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,448,498.17 | -66,967,245.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 610,000,000.00 | 197,240,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,727,627.25 | 251,370.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 51,294.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 613,778,921.25 | 197,491,370.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 43,557,898.03 | 22,519,675.83 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 406,000,000.00 | 337,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,557,898.03 | 364,019,675.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,221,023.22 | -166,528,304.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
24
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 206,888,350.00 | 123,698,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,888,350.00 | 123,698,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 13,958,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,411,298.38 | 61,875.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 51,411,298.38 | 14,019,875.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,477,051.62 | 109,678,125.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,666,319.96 | -615,255.43 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,915,896.63 | -124,432,681.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 514,044,657.85 | 563,522,075.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 729,960,554.48 | 439,089,394.02 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,552,262.67 | 510,851,943.80 |
| 收到的税费返还 | 61,455,216.14 | 41,573,731.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,408,530.00 | 6,269,796.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,416,008.81 | 558,695,471.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,528,438.46 | 637,764,091.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 14,625,922.07 | 12,908,847.58 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,884,679.23 | 4,901,422.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,280,581.15 | 15,652,656.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,319,620.91 | 671,227,017.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,903,612.10 | -112,531,545.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 59,000,000.00 |
25
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 1,001,543.34 | 21,394.75 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 311,001,543.34 | 59,021,394.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 22,283,008.04 | 6,997,949.76 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 226,800,000.00 | 89,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 299,083,008.04 | 99,997,949.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,918,535.30 | -40,976,555.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 166,888,350.00 | 93,698,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 166,888,350.00 | 93,698,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 869,048.40 | 61,875.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,869,048.40 | 61,875.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,019,301.60 | 93,636,125.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 832,404.90 | 1,921,050.62 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,866,629.70 | -57,950,925.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,644,589.20 | 231,866,720.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,511,218.90 | 173,915,794.95 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
26
佳禾智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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