Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 9, 2021

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-046

佳禾智能科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707号《关于核准佳禾智能科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，佳禾智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）41,680,000股， 每股发行价格为人民币13.43元，每股面值1元。募集资金总额559,762,400元， 扣除相关发行费用51,769,146.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 507,993,253.48元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天 职业字[2019] 34785号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集 资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金更变情况

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用 部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。同意将公司首次公开发行股 票的募投项目 “电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出14,671万元用于 “江西智能电声产品生产项目”，对实施主体和实施地点进行变更，并使用部分 募集资金向项目实施主体全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以下简称“江 西佳禾”）实缴注册资本5,000万元。2021年1月18日，公司2021年第一次临时股 东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2021年1月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、实施主体 和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号： 2020-068）。根据上述决议，公司新设了募集资金专项账户。同时公司与江西佳

禾、保荐机构及开户行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2021年2月3日《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-009）。 三、募集资金管理情况

1、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及公司全资子公司与开户银行及 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、截至本公告披露日，公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资 金专用账户，具体如下：

序 号	户名	开户行	账号	资金用 途	备注
1	佳禾智能 科技股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 东莞松山湖支 行	2010050429100174510	补充流 动资金	已注销（详 见2020 年8 月4 日《关 于注销部 分募集资 金专项账 户的公告》 （公告编 号： 2020-033）
2	佳禾智能 科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 东莞市分行	44050177005300001124	研发中 心建设 项目	本次注 销
3	东莞市佳 禾电声科 技有限公 司	中国建设银行 股份有限公司 东莞市分行	44050177005300001125	电声产 品智能 工厂建 设项目	正常使 用
4	江西佳禾 电声科技 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 萍乡市分行	36050163025009666688	江西智 能电声 产品生 产项目	正常使 用

四、募集资金专户注销情况

1、专户基本情况

此次注销的募集资金专户情况如下：

户名	开户行	账号	资金用途
佳禾智能科技股 份有限公司	中国建设银行股份有限 公司东莞市分行	44050177005300001124	研发中心 建设项目

2、专户注销情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行的部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首 次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，2021年5月10日，公司2020年度股东大会审议通过了上述事 项。具体内容详见2021年4月20日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。为便 于管理，公司决定将其进行销户，并将前述专户余额及利息共计15,132,394.92 元全部转回公司基本账户。截至本公告日，公司已完成上述专户的注销手续，相 关募集资金监管协议随之终止。

五、备查文件

中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行销户凭证 特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会 2021 年6 月9 日