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Cosmos Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 30, 2021
54189_rns_2021-08-30_4c0049a8-61d2-4c70-bfe1-34320a338956.PDF
Interim / Quarterly Report
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广宇集团股份有限公司
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五十二次会议相关事项 发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月30 日召开了 第六届董事会第五十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有 关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究， 就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
经仔细核查，我们认为公司2021 年半年度募集资金的存放和使用情况规范， 实际的存放和使用情况与2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告披 露的情况一致，并且符合中国证监会、深圳证券交易所有关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定和要求。因此，我们对公司《2021 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》没有异议。
二、关于公司2021 年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意
见
1.公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至2021 年6 月30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严 格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的相关规定， 2021 年1-6 月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中 公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0 元，不存在关联方违规占用公 司资金的情况。
- 公司累计和当前对外担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
1
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 反担 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度 | 是否为 | |||||||||
| 担保对象 | 实际发生 | 实际担保 | 担保物 | 保情 | 是否履 | |||||
| 相关公告 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 | 关联方 | ||||||
| 名称 | 日期 | 金额 | （如有） | 况（如 | 行完毕 | |||||
| 披露日期 | 担保 | |||||||||
| 有） | ||||||||||
| 绍兴 | ||||||||||
| 广龙 | ||||||||||
| 房地 | ||||||||||
| 新昌县 | 产开 | |||||||||
| 绍兴广龙 | 2020/1/ | |||||||||
| 2019年 | 2020年 | 2019年经 | 发有 | |||||||
| 房地产开 | 连带责任 |
10至 | ||||||||
| 12月27 | 7,500 | 01月10 |
7,500 | 1号地块 | 限公 | 否 | 是 | |||
| 发有限公 | 担保 |
2023/5/ | ||||||||
| 日 | 日 | 土地使用 | 司为 | |||||||
| 司 | 29 | |||||||||
| 权。 | 公司 | |||||||||
| 提供 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保。 | ||||||||||
| 中心城区 | ||||||||||
| 率水桥西 | 2021/06 | |||||||||
| 黄山景扬 | 2021年 | 2021年 | ||||||||
连带责任 |
侧A-01、 | /08至 | ||||||||
| 置业有限 | 03月13 | 17,325 | 06月08 |
9,900 | 无。 | 否 | 是 | |||
担保 |
A-02地 | 2024/06 | ||||||||
| 公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 块土地使 | /08 | |||||||||
| 用权。 | ||||||||||
| 绍兴 | ||||||||||
| 广玥 | ||||||||||
| 房地 | ||||||||||
| 杭州广荟 | 产开 | |||||||||
| 绍兴广玥 | 2021/6/ | |||||||||
| 2021年 | 2021年 | 连带责任 | 房地产开 | 发有 | ||||||
| 房地产开 | 15至 | |||||||||
| 06月10 | 65,000 | 06月15 |
65,000 | 担保;质 |
发有限公 | 限公 | 否 | 否 | ||
| 发有限公 | 2021/9/ | |||||||||
| 日 | 日 | 押 | 司9%股 | 司为 | ||||||
| 司 | 15 | |||||||||
| 权 | 公司 | |||||||||
| 提供 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保。 | ||||||||||
| 报告期内审批的对 | 报告期内对外担保 | |||||||||
| 外担保额度合计 | 82,325 | 实际发生额合计 |
74,900 | |||||||
| （A1） | （A2） | |||||||||
| 报告期末已审批的 | ||||||||||
报告期末实际对外 |
||||||||||
| 对外担保额度合计 | 89,825 | 82,400 | ||||||||
担保余额合计（A4） |
||||||||||
| （A3） | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 担保额度 | 是否为 | |||||||||
| 担保对象 | 实际发生 | 实际担保 | 担保物 | 保情 | 是否履 | |||||
| 相关公告 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 | 关联方 | ||||||
| 名称 | 日期 | 金额 | （如有） | 况（如 | 行完毕 | |||||
| 披露日期 | 担保 | |||||||||
| 有） | ||||||||||
| 杭州广宇 | 2016年 | 38,000 | 2016年 |
38,000 | 连带责任 |
杭州广宇 | 无 | 2016/12 | 否 | 否 |
2
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 建筑工程 | 11月08 | 12月28 | 担保 | 建筑工程 | /28至 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术咨询 | 日 | 日 | 技术咨询 | 2026/12 | ||||||
| 有限公司 | 有限公司 | /28 | ||||||||
| 自有物业 | ||||||||||
| 杭政储出 | ||||||||||
| 【2017】 | ||||||||||
| 73号地块 | ||||||||||
| 土地使用 | 2019/9/ | |||||||||
| 杭州融晟 | 2019年 | 2019年 | 连带责任 | |||||||
| 权及在建 | 27至 | |||||||||
| 置业有限 | 06月18 | 35,000 | 09月27 |
15,291 | 担保;质 |
无 | 否 | 否 | ||
| 工程，杭 | 2032/12 | |||||||||
| 公司 | 日 | 日 | 押 | |||||||
| 州融晟置 | /11 | |||||||||
| 业有限公 | ||||||||||
| 司100% | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 浙江上东 | ||||||||||
| 浙江上东 | 2021/4/ | |||||||||
| 2021年 | 2021年 | 房地产开 | ||||||||
| 房地产开 | 连带责任 |
7至 | ||||||||
| 03月17 | 13,500 | 04月07 |
13,500 | 发有限公 | 无 | 否 | 否 | |||
| 发有限公 | 担保 |
2024/4/ | ||||||||
| 日 | 日 | 司自有物 | ||||||||
| 司 | 7 | |||||||||
| 业 | ||||||||||
| 浙江上东 | 杭政储出 | 2018/7/ | ||||||||
| 2018年 | 2018年 | |||||||||
| 房地产开 | 连带责任 |
（2017） | 13至 | |||||||
| 06月23 | 23,000 | 07月13 |
21,050 | 无 | 是 | 否 | ||||
| 发有限公 | 担保 |
55号地块 | 2021/5/ | |||||||
| 日 | 日 | |||||||||
| 司 | 使用权 | 12 | ||||||||
| 浙江鼎源 | ||||||||||
| 杭州鼎融 | 2020/12 | |||||||||
| 2020年 | 2020年 | 连带责任 | 房地产开 | |||||||
| 房地产开 | /4至 | |||||||||
| 11月28 | 10,000 | 12月04 |
10,000 | 担保;抵 |
发有限公 | 无 | 否 | 否 | ||
| 发有限公 | 2023/2/ | |||||||||
| 日 | 日 | 押 | 司自有物 | |||||||
| 司 | 17 | |||||||||
| 业 | ||||||||||
| 新昌县 | ||||||||||
| 绍兴广都 | 2020/5/ | |||||||||
| 2020年 | 2020年 | 2019年经 | ||||||||
| 房地产开 | 连带责任 |
15至 | ||||||||
| 03月12 | 5,000 | 05月15 |
5,000 | 2号地块 | 无 | 否 | 否 | |||
| 发有限公 | 担保 |
2022/5/ | ||||||||
| 日 | 日 | 土地使用 | ||||||||
| 司 | 15 | |||||||||
| 权 | ||||||||||
| 杭钱塘储 | ||||||||||
| 杭州冬宇 | 2020/4/ | |||||||||
| 2020年 | 2020年 | 出【2019】 | ||||||||
| 房地产开 | 连带责任 |
24至 | ||||||||
| 03月28 | 70,000 | 04月24 |
60,000 | 4号地块 | 无 | 否 | 否 | |||
| 发有限公 | 担保 |
2023/4/ | ||||||||
| 日 | 日 | 土地使用 | ||||||||
| 司 | 24 | |||||||||
| 权 | ||||||||||
| 杭州西宇 | 富政储出 | 2021/2/ | ||||||||
| 2021年 | 2021年 | |||||||||
| 房地产开 | 连带责任 |
【2020】 | 25至 | |||||||
| 02月25 | 58,000 | 02月25 |
58,000 | 无 | 否 | 否 | ||||
| 发有限公 | 担保 |
20号地块 | 2024/5/ | |||||||
| 日 | 日 | |||||||||
| 司 | 使用权 | 21 | ||||||||
| 舟山龙宇 | 2019年 | 2019年 |
连带责任 |
半升洞片 | 2019/3/ | |||||
| 27,500 | 21,030 | 无 | 否 | 否 | ||||||
| 商业投资 | 03月06 | 03月29 |
担保;质 |
区02-02、 | 29至 | |||||
3
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 有限公司 | 日 | 日 | 押 | 03地块使 | 2022/3/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用权、舟 | 28 | |||||||||
| 山龙宇商 | ||||||||||
| 业投资有 | ||||||||||
| 限公司 | ||||||||||
| 100%股 | ||||||||||
| 权 | ||||||||||
| 萧政储出 | ||||||||||
| 2020/11/ | ||||||||||
| 杭州星涌 | 2020年 | 2020年 | 【2020】 | |||||||
连带责任 |
25至 | |||||||||
| 置业有限 | 11月27 | 32,400 | 11月25 |
23,184 | 44号地块 | 无 | 否 | 否 | ||
担保 |
2023/11/ | |||||||||
| 公司 | 日 | 日 | 土地使用 | |||||||
| 18 | ||||||||||
| 权 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 比例 | ||||||||||
| 为公 | ||||||||||
| 司提 | ||||||||||
| 2020/10 | ||||||||||
| 2020年 | 2020年 | 供同 | ||||||||
| 一石巨鑫 | 连带责任 |
/27至 | ||||||||
| 10月29 | 5,800 | 10月27 |
5,800 | 无 | 等条 | 否 | 否 | |||
| 有限公司 | 担保 |
2021/10 | ||||||||
| 日 | 日 | 件的 | ||||||||
| /27 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保、少 | ||||||||||
| 数股 | ||||||||||
| 东股 | ||||||||||
| 份质 | ||||||||||
| 押给 | ||||||||||
| 公司 | ||||||||||
| 2020/8/ | ||||||||||
| 2020年 | 2020年 | |||||||||
| 一石巨鑫 | 连带责任 |
25至 | ||||||||
| 08月27 | 5,000 | 08月25 |
5,000 | 无 | 无 | 否 | 否 | |||
| 有限公司 | 担保 |
2021/8/ | ||||||||
| 日 | 日 | |||||||||
| 24 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 2020/12 | ||||||||||
| 2020年 | 2020年 | 比例 | ||||||||
| 一石巨鑫 | 连带责任 |
/10至 | ||||||||
| 12月12 | 5,000 | 12月11 |
5,000 | 无 | 为公 | 否 | 否 | |||
| 有限公司 | 担保 |
2021/12 | ||||||||
| 日 | 日 | 司提 | ||||||||
| /11 | ||||||||||
| 供同 | ||||||||||
| 等条 | ||||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 |
4
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 保、少 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数股 | ||||||||||
| 东股 | ||||||||||
| 份质 | ||||||||||
| 押给 | ||||||||||
| 公司 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 比例 | ||||||||||
| 为公 | ||||||||||
| 司提 | ||||||||||
| 2020/12 | ||||||||||
| 2020年 | 2020年 | 供同 | ||||||||
| 一石巨鑫 | 连带责任 |
/25至 | ||||||||
| 12月30 | 20,000 | 12月28 |
20,000 | 无 | 等条 | 否 | 否 | |||
| 有限公司 | 担保 |
2021/12 | ||||||||
| 日 | 日 | 件的 | ||||||||
| /24 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保、少 | ||||||||||
| 数股 | ||||||||||
| 东股 | ||||||||||
| 份质 | ||||||||||
| 押给 | ||||||||||
| 公司 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 比例 | ||||||||||
| 为公 | ||||||||||
| 司提 | ||||||||||
| 2020/2/ | ||||||||||
| 2020年 | 2020年 | 供同 | ||||||||
| 一石巨鑫 | 连带责任 |
26至 | ||||||||
| 02月11 | 5,000 | 02月13 |
5,000 | 无 | 等条 | 是 | 否 | |||
| 有限公司 | 担保 |
2021/1/ | ||||||||
| 日 | 日 | 件的 | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保、少 | ||||||||||
| 数股 | ||||||||||
| 东股 | ||||||||||
| 份质 | ||||||||||
| 押给 | ||||||||||
| 公司 | ||||||||||
| 少数 | 2021/3/ | |||||||||
| 2021年 | 2021年 | |||||||||
| 一石巨鑫 | 连带责任 |
股东 | 23至 | |||||||
| 03月20 | 6,000 | 03月23 |
6,000 | 无 | 否 | 否 | ||||
| 有限公司 | 担保 |
按照 | 2022/3/ | |||||||
| 日 | 日 | |||||||||
| 股权 | 16 | |||||||||
5
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 比例 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 为公 | ||||||||||
| 司提 | ||||||||||
| 供同 | ||||||||||
| 等条 | ||||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保、少 | ||||||||||
| 数股 | ||||||||||
| 东股 | ||||||||||
| 份质 | ||||||||||
| 押给 | ||||||||||
| 公司 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 比例 | 2020/3/ | |||||||||
| 杭州广宇 | 2020年 | 2020年 | ||||||||
连带责任 |
为公 | 18至 | ||||||||
| 安诺实业 | 03月12 | 500 | 03月18 |
500 | 无 | 是 | 否 | |||
担保 |
司提 | 2021/3/ | ||||||||
| 有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 供同 | 17 | |||||||||
| 等条 | ||||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 2021年 | ||||||||||
| 比例 | ||||||||||
| 杭州广宇 | 2021年 | 2021年 | 3月12 | |||||||
连带责任 |
为公 | |||||||||
| 安诺实业 | 03月11 | 500 | 03月12 |
500 | 无 | 日-2022 | 否 | 否 | ||
担保 |
司提 | |||||||||
| 有限公司 | 日 | 日 | 年3月2 | |||||||
| 供同 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 等条 | ||||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 2020年 | ||||||||||
| 杭州广宇 | 2020年 | 2020年 | 按照 | |||||||
连带责任 |
7月2日 | |||||||||
| 安诺实业 | 07月01 | 1,000 | 07月02 |
1,000 | 无 | 股权 | 否 | 否 | ||
担保 |
-2021年 | |||||||||
| 有限公司 | 日 | 日 | 比例 | |||||||
| 7月1日 | ||||||||||
| 为公 | ||||||||||
| 司提 |
6
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 供同 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等条 | ||||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | 2020年 | |||||||||
| 杭州广宇 | 比例 | 4月22 | ||||||||
| 2020年 | 2020年 | |||||||||
| 久熙进出 | 连带责任 |
为公 | 日至 | |||||||
| 04月21 | 1,000 | 04月22 |
900 | 无 | 是 | 否 | ||||
| 口有限公 | 担保 |
司提 | 2021年 | |||||||
| 日 | 日 | |||||||||
| 司 | 供同 | 4月20 | ||||||||
| 等条 | 日 | |||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保 | ||||||||||
| 少数 | ||||||||||
| 股东 | ||||||||||
| 按照 | ||||||||||
| 股权 | ||||||||||
| 2021年 | ||||||||||
| 杭州广宇 | 比例 | |||||||||
| 2020年 | 2021年 | 3月18 | ||||||||
| 久熙进出 | 连带责任 |
为公 | ||||||||
| 11月28 | 1,000 | 03月18 |
900 | 无 | 日-2021 | 否 | 否 | |||
| 口有限公 | 担保 |
司提 | ||||||||
| 日 | 日 | 年11月 | ||||||||
| 司 | 供同 | |||||||||
| 22日 | ||||||||||
| 等条 | ||||||||||
| 件的 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 保 | ||||||||||
| 报告期内审批对子 | 报告期内对子公司 | |||||||||
| 公司担保额度合计 | 78,000 | 担保实际发生额合 |
78,900 | |||||||
| （B1） | 计（B2） | |||||||||
| 报告期末已审批的 | 报告期末对子公司 | |||||||||
| 对子公司担保额度 | 363,200 | 实际担保余额合计 |
267,910 | |||||||
| 合计（B3） | （B4） | |||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 反担 | ||||||||||
| 担保额度 | 是否为 | |||||||||
| 担保对象 | 实际发生 | 实际担保 | 担保物 | 保情 | 是否履 | |||||
| 相关公告 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 | 关联方 | ||||||
| 名称 | 日期 | 金额 | （如有） | 况（如 | 行完毕 | |||||
| 披露日期 | 担保 | |||||||||
| 有） | ||||||||||
| 报告期内审批对子 | 报告期内对子公司 | |||||||||
| 公司担保额度合计 | 0 | 担保实际发生额合 |
0 | |||||||
| （C1） | 计（C2） | |||||||||
| 报告期末已审批的 | 0 | 报告期末对子公司 |
0 |
7
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
广宇集团股份有限公司
| 对子公司担保额度 | 实际担保余额合计 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合计（C3） | （C4） | |||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||
| 报告期内担保实际 | ||||
| 报告期内审批担保额度合 | ||||
| 160,325 | 发生额合计 |
153,800 | ||
| 计（A1+B1+C1） | ||||
| （A2+B2+C2） | ||||
| 报告期末实际担保 | ||||
| 报告期末已审批的担保额 | ||||
| 453,025 | 余额合计 |
350,310 | ||
| 度合计（A3+B3+C3） | ||||
| （A4+B4+C4） | ||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净 | ||||
| 93.28% | ||||
| 资产的比例 | ||||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担 | ||||
| 0 | ||||
| 保的余额（D） | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被 | ||||
| 328,390 | ||||
| 担保对象提供的债务担保余额（E） | ||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | ||||
| 162,537 | ||||
| （F） | ||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 328,390 | |||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担 | ||||
| 保责任或有证据表明有可能承担连带清 | 无。 | |||
| 偿责任的情况说明（如有） | ||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如 | ||||
| 无。 | ||||
| 有） | ||||
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司2020 年年度股东大会决议自2020 年年度股东大会决议之日起至2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子 公司新增担保额度合计不超过35 亿元，其中对资产负债率70%以下的控股子公 司提供担保额度不超过10 亿元，对资产负债率70%以上（含70%）的控股子公司 提供担保额度不超过25 亿元；在前述额度内，公司实施对控股子公司的新增担 保时均及时披露了担保进展公告。在为控股子公司提供担保时，控股子公司的其 他股东均按照出资比例提供了同等条件的担保或者反担保。公司较好地控制了对 外担保的风险。我们对此没有异议。
三、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
经审查，2021 年1 至6 月，公司开展衍生品投资业务的审批程序符合相关 法律法规和《公司章程》的规定；公司子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙 进出口有限公司（以下简称“子公司”）在公司董事会授权范围内，分别开展了
8
广宇集团股份有限公司
==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==
远期结售汇及商品期货套期保值业务；子公司根据经营需要使用自有资金进行的 衍生品投资，均以其实际正常生产经营为基础，严格遵守了公司及子公司相关的 内部控制制度，科学合理地降低了子公司的经营风险，有效提高了其抵御市场风 险的能力；我们对此没有异议。
独立董事：何美云、张淼洪、贾生华
二〇二一年八月三十日
9