Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 11, 2018

广宇集团股份有限公司 担保公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)015

广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议 经9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为浙江合创贸易有限公司 提供担保的议案》。同意公司为全资子公司浙江合创贸易有限公司（以下简称“合 创贸易”）向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信杭州分行”）3,500 万元人民币的借款提供连带责任保证。

自公司2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东大 会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公 司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20 亿元人民币。截至目前， 公司未对合创贸易提供担保，本次担保尚在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的 董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审 批程序，在公司第五届董事会第五十八次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号5 幢321 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询

服务。

• （6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司。

• （7）截止2016 年12 月31 日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,632.28

• 万元，负债总额329.44 万元，所有者权益5,302.84 万元，2016 年1-12 月营

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广宇集团股份有限公司 担保公告

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业收入为15,929.34 万元，净利润754.02 万元（以上数据经审计）。

截止2017 年11 月30 日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,396.54 万元， 负债总额216.76 万元，所有者权益5,179.78 万元，2017 年1-11 月营业收入为 6,916.13 万元，净利润-123.06 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

• （1）担保金额：人民币3,500 万元；

• （2）担保方式：连带责任保证。

• （3）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司控股子公司，公司持有其100%股权。公司对控股子公司提 供担保符合公司及控股子公司正常生产经营的需要，符合公司效益最大化的原 则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018 年1 月11 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表 范围内的子公司的担保）为0 万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的 金额为81,800 万元（含本次担保金额），占公司2016 年末经审计合并报表净资 产的29.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议 特此公告。

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