Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 23, 2016

广宇集团股份有限公司

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)042

广宇集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证广宇集团股份有限公司（以 下简称“公司”）及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司拟 使用最高额不超过5 亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品， 在授权期限内该额度可以滚动使用。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常 经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产 品。

2、投资额度

公司及控股子公司在授权期限内可使用最高额度不超过5亿元人民币的资金 购买保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内，以一个月以内 短期为主）保本型银行理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期 收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用 效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公 司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、授权期限

自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

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拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。

6、实施方式

在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责银行理财 产品的投资决策和购买事宜。

7、信息披露

因公司及控股子公司购买的理财产品均为短期（一年以内，以一个月以内短 期为主）保本型银行理财产品，投资风险极小，因此，公司将在定期报告中对理 财额度、期限、收益等相关信息进行披露。

二、风险分析及风险控制措施

1、相关风险：

（1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率 受到市场影响，可能发生波动；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内，以一个月以内短期为主） 的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其 衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司 财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的汇划，保证资金安全、及 时入账。

（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收 益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施， 控制投资风险。

（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买 理财产品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。

（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品

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的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公 司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民 币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常 开展。

2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司 及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的 价值。 3、截止公告日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产 品尚未到期的金额约为20,700万元，占最近一期经审计净资产的7.59%。本事项 在公司总裁办公会议决策权限范围内。

四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的独立意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股 子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上， 公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资 金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使 用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司 使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品， 在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。

五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司 及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的 使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东 利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和 审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超

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过5 亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起一年内有效。

• 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五十次会议决议；

• 2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行保

本理财产品的独立意见；

• 3、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2016年5月24日

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