Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

广宇集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)027

广宇集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851 号文核准，广宇集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 10 月 27 日由主承销商（保荐机构）招商 证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 175,824,175 股。每股发行价为人民币 4.55 元，共募集资金人民币 799,999,996.25 元，扣除承销 费和保荐费人民币 11,999,999.92 元后的募集资金为人民币 787,999,996.33 元，已由 招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 27 日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州 分行文晖支行账号为 95140155000000733 的人民币账户内 787,999,996.33 元；减除 前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费 1,000,000.00 元及他上市费用人民币 2,406,075.58 元，计募集资金净额为人民币 784,593,920.75 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2014 年 10 月 28 日出具信会师报字[2014］第 610462 号验资报告。公司对募集资金采取了专 户存储制度。

( 二 ) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司首发年度募集资金净额为 648,934,572.00 元，除超过募集资金投资计划的 48,934,572.00 元用于补充流动资金外，其余 600,000,000.00 元用于募集资金项目， 截止 2009 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部用完，募集资金专户均已销户。

公司 2014 年非公开发行募集资金净额人民币 784,593,920.75 元，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司 2014 年度募集资金使用情况如下：

	项目	金额（人民币元）
2014年10月27	日实际到位募集资金：		787,999,996.33
减：发行费用			3,406,075.58

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广宇集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2014年10月27日募集资金净额：减：置换预先已投入募集资金项目的减：2014年度使用减：暂时闲置募集资金购买理财产品加：2014年度存款利息收入减支付银	自筹资金行手续费	784,593,920.75228,367,546.9425,872,832.83200,000,000.00782,090.79

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

截止2015年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：	截止2015年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项目金额（人民币元）
2014年12月31日募集资金专户余额331,135,976.77减：2015年度使用196,049,993.69减：暂时闲置募集资金购买理财产品（注）440,000,000.00减：暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金230,000,000.00加：理财产品到期赎回640,000,000.00加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费9,384,400.78减：支付物业维修基金和物业保修基金9,871,519.622015年12月31日募集资金专户余额104,598,864.24

注：购买理财产品系累计金额，在董事会审议的额度范围内滚动使用。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金 使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批 手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制 计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐 级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的， 须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情 况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）的规定， 公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行和中国银行股份有限公司舟山市分行开设募 集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简

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称舟山鼎宇）和浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称广宇新城）分别在中 国银行股份有限公司舟山市分行和浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账 户。这四个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行和中国银行股份 有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司舟山鼎宇、保 荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金 三方监管协议》，本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股份有限公司与浦发 银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	金额
浦发银行杭州分行文晖支行	95140155000000733	正常	64,048.76
中国银行股份有限公司舟山市分行	361067221024	正常	103,964,143.62
浦发银行杭州分行文晖支行	95140155000000741	正常	13,786.16
中国银行股份有限公司舟山市分行	405247900622	正常	556,885.70
合计			104,598,864.24

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 196,049,993.69 元，具体情况详见附 表《募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2015 年度未有变更募集资金投资项目的情况。

• (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2015 年度未有募投项目先期投入及置换情况。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四)用闲置募集资	金暂时补充流动资金情况
		单位：人民币万元
补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（注）	募集资金是否如期归还
2015年6月3日	20,000.00	尚未到期
2015年9月2日	3,000.00	尚未到期

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广宇集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

合计 23,000.00

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注:

2015 年 5 月 19 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金， 总金额不超过 35,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

目前尚在建设期，不存在募集资金节余的情况。

( 六 ) 超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

除用于暂时补充流动资金的 230,000,000.00 元外，其余暂未使用募集资金均存放于 募集资金专户。

( 八 募集资金使用的其他情况

公司 2015 年度未有募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2016 年 4 月 22 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。

广宇集团股份有限公司

2016 年4 月23 日

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广宇集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附表：

募集资金使用情况对照表 2015 年度

编制单位：广宇集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				78,459.39	本年度投入募集资金总额				19,605.00
报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额				45,029.04
诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
舟山•临城LKa-3-25b地块项目	否	55,000.00	53,459.39	14,462.80	20,956.90	39.20	2017年（注1）	不适用	建设期	否
杭州•鼎悦府项目	否	25,000.00	25,000.00	5,142.20	24,072.13	96.29	2015年	-3,550.77	否	否
承诺投资项目小计		80,000.00	78,459.39	19,605.00	45,029.04
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		80,000.00	78,459.39	19,605.00	45,029.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	舟山•临城LKa-3-25b地块项目尚在建设期；杭州•鼎悦府项目本期已部分交房，但由于所处区块房价涨幅未达预期，从目前结转情况看暂未能实现预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实	无

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广宇集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2015年度未有募投项目先期投入及置换情况。
	2015年5月19日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补
	充流动资金，总金额不超过35,000万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。
用闲置募集资金暂时	公司于2015年6月3日和2015年9月2日分别用募集资金补充流动资金20,000.00万元和3,000.00万元，截止2015年12月31日，公司使用闲置募集资
补充流动资金情况	金补充流动资金的金额为23,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2015年12月31日，除用于暂时补充流动资金的230,000,000.00元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

注 1：该日期为项目预计交付的时间。

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