Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Feb 19, 2014

广宇集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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广宇集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会2007 年4 月10 日证监发行字[2007]77 号文批准，广宇集 团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007 年4 月18 日以网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股， 每股发行价为10.80 元，共募集资金680,400,000.00 元，扣除承销费等发行所需费用计 31,465,428.00 元后实际募集资金净额为648,934,572.00 元。该募集资金已于2007 年4 月 24 日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2007）第 22520 号《验资报告》。

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限 公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《广宇集团股份有限公司募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份 有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司 肇庆分行、中国工商银行股份有限公司黄山城建支行四个专项账户，其中公司中国建设银行 股份有限公司杭州吴山支行活期存款账户为：33001616235053003136；公司中国工商银行股 份有限公司杭州之江支行活期存款账户为：1202022929900014994；子公司肇庆星湖名郡房 地产发展有限公司（以下简称肇庆广宇）的中国银行股份有限公司肇庆分行活期存款账户为： 801652788108093001；子公司黄山广宇房地产开发有限公司（以下简称黄山广宇）的中国工 商银行股份有限公司黄山城建支行活期存款账户为：1310001629259030734。

初始募集资金648,934,572.00 元，除超过募集资金投资计划的48,934,572.00 元用于 补充流动资金外，其余600,000,000.00 元用于募集资金项目，已存入各项目募集资金专用 账户。

截止2009 年12 月31 日，募集资金已全部用完，募集资金专户均已销户。.

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）公司招股说明书说明的用途：

项目投资 （单位：人民币万元）

			工程项目投资
投资项目名称		募集资金投入进度与金额				非募集资金
	投资总额
		募集资金总额	第一年		第二年	投资额

广宇集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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	杭州·西城年华 黄山·江南新城 肇庆·星湖名郡 合 计	146,500.73 133,667.03 106,013.57 386,181.33	20,000.00 17,000.00 23,000.00 60,000.00	18,000.00 13,000.00 20,000.00 51,000.00	2,000.00 4,000.00 3,000.00 9,000.00	126,500.73 116,667.03 83,013.57 326,181.33

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无

（三）前次募集资金实际使用情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日，项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

募集资金总额： 64,893.46	募集资金总额： 64,893.46	募集资金总额： 64,893.46	募集资金总额： 64,893.46	募集资金总额： 64,893.46	募集资金总额： 64,893.46	已累计使用募集资金总额： 60,212.44	已累计使用募集资金总额： 60,212.44	已累计使用募集资金总额： 60,212.44	已累计使用募集资金总额： 60,212.44
变更用途的募 集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2007年： 37,923.80 2008年 22,288.38 2009年： 0.26
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序 号	承诺投 资项目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投 资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额
1	杭州 西 城年华	杭州 西城 年华	20,000.00	20,000.00	20,060.68	20,000.00	20,000.00	20,060.68	60.68	截至2013年12月 31日，西城年华1、 2、3期均已经交付
2	黄山 江 南新城	黄山 江南 新城	17,000.00	17,000.00	17,104.00	17,000.00	17,000.00	17,104.00	104.00	截至2013年12月 31 日黄山江南新 城各区大部分组 团已完成交付。
3	肇庆 星 湖名郡	肇庆 星湖 名郡	23,000.00	23,000.00	23,047.76	23,000.00	23,000.00	23,047.76	47.76	截至2013年12月 31日，肇庆项目已 有七星苑、桂雨 苑、尚林苑、丹霞 苑、西湖新筑一 期、兰桂雅1-3期 等组团已经完成 竣工交付。
合 计			60,000.00	60,000.00	60,212.44	60,000.00	60,000.00	60,212.44	212.44

注 1：公司实际投资金额包括募集资金专户内的资金利息的投入。

注 2：公司前次募集资金于 2009 年使用完毕，募集资金专户已销户。

2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明

	先期投入项 目	先期投入金 额（万元）	募集资金置 换先期投入 金额（万元）	置换时间	履行程序	备注

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广宇集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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杭州·西城年 华项目	87,847.87	6,385.25	2007 年6 月 20 日	第一届董事会第十 八次会议审议通过	注1
黄山·江南新 城项目	61,637.73	12,652.04	2008年1月8 日	第二届董事会第七 次会议审议通过	注2
肇庆·星湖名 郡项目	44,088.24	6,976.74	2007 年7 月 30 日	第一届董事会第十 九次会议审议通过	注3

注 1：杭州·西城年华项目预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所 有限公司于 2007 年 6 月 19 日出具的信会师报字【2007】第 23094 号《关于广宇集团股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

注 2：黄山·江南新城项目预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务 所有限公司于 2008 年 1 月 7 日出具的信会师报字（2008）第 10013 号《关于广宇集团股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

注 3：肇庆·星湖名郡项目预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所 有限公司于 2007 年 6 月 28 日出具的信会师报字（2007）第 11600 号《关于广宇集团股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

3、临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

公司于2007年6月1日召开的2007年第一次临时股东大会通过了《关于本次募集资金闲置 部分用于补充公司流动资金的议案》，公司用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金， 使用期限不超过6个月。具体期限从2007年6月1日起至2007年11月30日止。公司按期于2007 年11月27日归还了补充流动资金的款项8,000万元。

2008 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2009 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 4、前次募集资金尚未使用或用于其他用途的情况说明

• （1）截至 2013 年 12 月 31 日，无尚未使用的募集资金金额。

（2）不存在未按规定用途使用募集资金情况。

（四）前次募集资金投资项目的效益情况（截至2013 年12 月31 日）

（单位：人民币万元）

实际投资项目	实际投资项目			最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益			是否
		承诺效益 （万元）					截止日累计 实现效益	达到 预计 效益
序 号	项目名称		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
1	杭州西城年 华	54,239.22	9,454.66	1,842.63	448.12	-31.54	59,645.98	是
2	黄山江南新 城	36,481.97	8,070.29	7,230.67	2,075.09	10,329.61	46,077.42	是

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广宇集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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3	肇庆星湖名 郡	30,748.42	5,006.47	7,769.36	4,417.40	12,605.83	31,224.25	是
		121,469.61	22,531.42	16,842.66	6,940.61	22,903.90	136,947.65

注：截止日累计实现效益系实际投资项目投入日至截止日实现的利润总额。

三、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 0 万元。

四、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较

（一） 各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较

1、2007 年度投资金额比较

单位：人民币万元

项目名称	实际投资金额	2007年度报告 披露的投资金额	差额
杭州·西城年华	18,194.97	18,194.97	---
黄山·江南新城	-	-	---
肇庆·星湖名郡	19,728.83	19,728.83	---

2、2008 年度投资金额比较

单位：人民币万元

项目名称	实际投资金额	2008年度报告 披露的投资金额	差额
杭州·西城年华	1,865.68	1,865.68	---
黄山·江南新城	17,103.77	17,103.77	---
肇庆·星湖名郡	3,318.93	3,318.93	---

2、2009 年度投资金额比较

单位：人民币万元

项目名称	实际投资金额	2009年度报告 披露的投资金额	差额
杭州·西城年华	0.03	0.03	---
黄山·江南新城	0.23	0.23	---
肇庆·星湖名郡	0.00	0.00	---

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广宇集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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（二）募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

单位：人民币万元

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流 动资金金额（注）	公告日期	公告金额	差额
2007年6月1日	8,000.00	2007年5月11日	8,000.00	---
2007年11月27日	-8,000.00	2007年11月30日	-8,000.00	---

注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

（三）募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较

无。

广宇集团股份有限公司 2014 年2 月14 日

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