Cosmos Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

广宇集团股份有限公司 担保公告

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广宇集团股份有限公司

关于授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第二十七次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批 准对控股子公司提供担保（含控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同） 的额度如下：

1、自公司召开 2011 年年度股东大会之日起至公司召开 2012 年年度股东大 会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为 18 亿元人民币。

• 2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

• （1）控股子公司资产负债率超过 70％，但不超过 85％；

• （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10％，但不超过 40％。

• 3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之

二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

• 4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会自公司召开 2011 年年度股东大会之日起至公 司召开 2012 年年度股东大会之日止提供担保的对象系公司控股子公司，具体包 括如下公司：

• 1、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市笕丁路20 号3 幢

• （3）法定代表人：王鹤鸣

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（4）注册资本：65,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢 材的销售

（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2011 年12 月31 日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司经审计的 资产总额224,504.90 万元，负债总额159,949.66 万元，所有者权益64,555.23 万元，2011 年度营业收入为40,472.78 万元，净利润-1,455.11 万元。

2、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市江干区笕丁支路20 号

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：30,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，R21-06 地块）， 实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品）， 建筑材料的销售。

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股 子公司，公司持有其90％股权。

• （7）截止2011 年12 月31 日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司经审计

• 的资产总额127,642.41 万元，负债总额80,298.46 万元，所有者权益47,343.95 万元，2011 年度营业收入为85,785.46 万元，净利润20,975.87 万元。

• 3、浙江广宇上东房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市临丁路960-1 号

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：35,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程

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技术咨询服务，建筑材料的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其50％的股权，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有其 50%的股权。

（7）截止2011 年12 月31 日，浙江上东房地产开发有限公司经审计的资产 总额80,399.99 万元，负债总额45,807.50 万元，所有者权益34,592.49 万元， 2011 年度营业收入为0 万元，净利润-351.62 万元。

4、浙江广宇新城房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦1101 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：43,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

（6）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子 公司，公司持有其100％股权。

（7）截止2011 年12 月31 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司经审计的 资产总额78,435.77 万元，负债总额35,722.34 万元，所有者权益42,713.43 万元，2011 年度营业收入为0 万元，净利润-286.57 万元。

5、杭州天城房地产开发有限公司

• （1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

• （2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44 幢108 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：80,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发经营（杭政储出[2007]70 号地块）；实业投资； 室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

• （6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，

公司持有其50％股权,公司对其具有实质控制权。

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（7）截止2011 年12 月31 日，杭州天城房地产开发有限公司经审计的资产 总额148,249.62 万元，负债总额74,535.72 万元，所有者权益73,713.90 万元， 2011 年度营业收入为0 万元，净利润-282.93 万元。

6、杭州南泉房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州南泉房地产开发有限公司

• （2）注册地址：西湖区申花路360 号

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内 装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料

（6）与本公司关联关系：杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司， 公司持有其100％股权。

（7）截止2011 年12 月31 日，杭州南泉房地产开发有限公司经审计的资产 总额13,406.78 万元，负债总额2,943.53 万元，所有者权益10,463.25 万元， 2011 年度营业收入为4,310.11 万元，净利润2,230.82 万元。

7、黄山广宇房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

• （2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18 幢

（3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：18,000 万元

（5）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材 批发、零售。

（6）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司， 公司持有其90％股权。

（7）截止2011 年12 月31 日，黄山广宇房地产开发有限公司经审计的资产 总额73,296.48 万元，负债总额48,319.53 万元，所有者权益24,976.95 万元，

2011 年度营业收入为20,014.12 万元，净利润4,785.64 万元。

8、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

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• （1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

• （2）注册地址：肇庆市七星路88 号

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：24,750 万元

• （5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

• （6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司， 公司持有其80％股权。

• （7）截止2011 年12 月31 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司经审计的

• 资产总额85,765.95 万元，负债总额54,243.09 万元，所有者权益31,522.85 万元，2011 年度营业收入为26,340.35 万元，净利润5,788.00 万元。

• 9、浙江合创贸易有限公司

• （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

• （2）注册地址：杭州市临丁路 960-1 号 5 幢 321 室

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：5,000 万元

• （5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询

服务。

• （6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司

• 持有其 100％股权。

• （7）截止2011 年12 月31 日，浙江合创贸易有限公司经审计的资产总额

• 8,801.52 万元，负债总额3,505.61 万元，所有者权益5,295.92 万元，2011 年 度营业收入为8,872.50 万元，净利润58.96 万元。

10、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

• （1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

• （2）注册地址：杭州市西湖大道18 号101 室

• （3）法定代表人：王鹤鸣

• （4）注册资本：6,000 万元

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• （5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股 子公司，公司持有其75％股权。

• （7）截止2011 年12 月31 日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司经审计

• 的资产总额11,650.03 万元，负债总额1,825.32 万元，所有者权益9,824.71 万元，2011 年度营业收入为1,912.75 万元，净利润517.34 万元。

• 11、杭州广宇物业管理有限公司

• （1）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

• （2）注册地址：杭州市上城区平海路8 号416 室

• （3）法定代表人：孟晓玲

• （4）注册资本：300 万元

• （5）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

• （6）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司， 公司持有其70％股权。

• （7）截止2011 年12 月31 日，杭州广宇物业管理有限公司经审计的资产总

• 额761.40 万元，负债总额365.91 万元，所有者权益395.49 万元，2011 年度营 业收入为859.61 万元，净利润-37.97 万元。

• 12、浙江广宇创业投资管理有限公司

• （1）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

• （2）注册地址：杭州市平海路8 号503 室

• （3）法定代表人：王轶磊

• （4）注册资本：2,000 万元

• （5）经营范围：投资管理，实业投资；

• （6）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公 司，公司持有其100％股权。

• （7）截止2011 年12 月31 日，浙江广宇创业投资管理有限公司经审计的资

• 产总额2517.51 万元，负债总额501.56 万元，所有者权益2015.95 万元，2011

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年度营业收入为10 万元，净利润15.95 万元。

13、肇庆市星宇文化投资有限公司

• （1）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

• （2）注册地址：肇庆市七星路160 号星湖名郡七星苑51 幢负一层及首层第

• 二卡

• （3）法定代表人：陈荣根

• （4）注册资本：300 万元

（5）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市 场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询， 投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

（6）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投 资有限公司80％的股权。

• （7）该公司于2012 年2 月13 日注册成立。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司召开 2011 年年度股东大会之日起至公 司召开 2012 年年度股东大会之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为 18 亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止2012 年4 月24 日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保 余额为41,080 万元，占公司2011 年末经审计合并报表净资产的25.46%。

按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。 截至2011 年12 月31 日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段 性保证所及的借款余额为133,911.09 万元。

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公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2012 年 4 月 25 日

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