Cosmos Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 21, 2023

广宇集团股份有限公司

专项审计

2022 年

关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZF10627 号

广宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10625 号的无保留意 见审计报告。

广宇集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广宇集团管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团 2022 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解广宇集团 2022 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告 第 1 页

本报告仅供广宇集团为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：蔡畅

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴宏量

中国·上海 二〇二三年四月二十一日

专项报告 第 2 页

广宇集团股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2022年期 初 占用资金余 额	2022年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2022年度 占用资金的 利息(如有)	2022年度 偿还累计发 生金额	2022年期 末 占用资金余 额	占用形 成原 因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-						-
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业
小计	-	-	-						-
其他关联方及其附 属企业
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2022年期 初 往来资金余 额	2022年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022年度 往来资金的 利息(如有)	2022年度 偿还累计发 生金额	2022年期 末 往来资金余 额	往来形 成原 因	往来性质
										（经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业

汇总表 第 1 页

	上市公司的子公司 及其附属企业	上海芈杰企业管 理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	68,974.65			6,000.00	62,974.65	往来 款	非经营性往 来
		浙江广宇新城房 地产开发有限公 司	上市公司的子 公司	其他应收款	70,961.52	33,892.00		45,130.52	59,723.00	往来 款	非经营性往 来
		杭州锦宇房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款		141,318.09		91,700.00	49,618.09	往来 款	非经营性往 来
		浙江上东房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	27,097.21	59,705.91		45,258.89	41,544.23	往来 款	非经营性往 来
		杭州广荟房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	51,965.73	55,000.00		67,855.00	39,110.73	往来 款	非经营性往 来
		杭州毓惠企业管 理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	10,414.98	49,943.34		38,217.31	22,141.01	往来 款	非经营性往 来
		杭州鼎融房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	16,996.50	8,020.00		3,400.00	21,616.50	往来 款	非经营性往 来
		杭州融晟置业有 限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	13,871.87	6,143.50		1,249.50	18,765.87	往来 款	非经营性往 来
		黄山汇宇投资管 理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	15,455.00				15,455.00	往来 款	非经营性往 来
		绍兴广玥房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	15,003.12	20,000.00		20,003.12	15,000.00	往来 款	非经营性往 来
		杭州西宇房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	14,750.00	125,316.28		133,125.00	6,941.27	往来 款	非经营性往 来
		杭州康益德房地 产开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	3,260.83				3,260.83	往来 款	非经营性往 来

汇总表 第 2 页

	杭州广宇健康管 理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	2,375.00	390.69			2,765.69	往来 款	非经营性往 来
	浙江鼎源房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	1,791.00	200.00		50.00	1,941.00	往来 款	非经营性往 来
	杭州益光房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	1,361.77				1,361.77	往来 款	非经营性往 来
	杭州广宇安诺居 家改造工程有限 公司	上市公司的子 公司	其他应收款	540.03				540.03	往来 款	非经营性往 来
	杭州护家护理站 有限 公司	上市公司的子 公司	其他应收款	172.00	30.00			202.00	往来 款	非经营性往 来
	一石巨鑫有限公 司	上市公司的子 公司	其他应收款		114.15		48.89	65.26	往来 款	非经营性往 来
	杭州禧宇投资管 理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	97.45	2,400.00		2,400.00	97.45	往来 款	非经营性往 来
	杭州盈宇房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	91.50				91.50	往来 款	非经营性往 来
	杭州广锦房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	2.99				2.99	往来 款	非经营性往 来
	杭州广郡房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	2.90				2.90	往来 款	非经营性往 来
	杭州北宇房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	117.53	6,356.86		6,473.74	0.65	往来 款	非经营性往 来
	杭州荣宇企业管	上市公司的子	其他应收款	0.50				0.50	往来	非经营性往

汇总表 第 3 页

	理有限公司	公司							款	来
	杭州毓祝企业管 理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	8,920.00	0.20		8,920.20		往来 款	非经营性往 来
	浙江广宇创业投 资管理有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	3,255.00			3,255.00		往来 款	非经营性往 来
	舟山鼎宇房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	240.30			240.30		往来 款	非经营性往 来
	舟山龙宇商业投 资有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	55.88			55.88		往来 款	非经营性往 来
	绍兴广都房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	22.22	26.70		48.92		往来 款	非经营性往 来
	浙江安诺康养服 务有限公司	上市公司的子 公司	其他应收款		1,540.03		1,540.03		往来 款	非经营性往 来
	肇庆星湖名郡房 地产发展有限公 司	上市公司的子 公司	其他应收款		400.00		400.00		往来 款	非经营性往 来
	杭州星涌置业有 限公司	上市公司的子 公司	应收账款	191.30			191.30		费用 款	经营性往来
	杭州冬宇房地产 开发有限公司	上市公司的子 公司	应收账款	500.00			500.00		费用 款	经营性往来
	杭州旭宇企业管 理合伙企业（有 限合伙）	子公司的联营 企业	其他应收款	3.75	46.00		49.75		往来 款	非经营性往 来
	杭州兆宇企业管 理合伙企业（有	子公司的联营 企业	其他应收款		29.00		29.00		往来 款	非经营性往 来

汇总表 第 4 页

	限合伙）
	杭州汇初企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	子公司的联营 企业	其他应收款	1.00				1.00	往来 款	非经营性往 来
	杭州汇旭企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	子公司的联营 企业	其他应收款	1.00				1.00	往来 款	非经营性往 来
	杭州汇钰企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	子公司的联营 企业	其他应收款	1.00				1.00	往来 款	非经营性往 来
	绍兴广龙房地产 开发有限公司	合营企业的子 公司	其他应收款	47.82	231.04		47.82	231.04	往来 款	非经营性往 来
	杭州全景医学影 像诊断有限公司	联营	其他应收款	4.56			4.56		往来 款	非经营性往 来
	杭州汇淼企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	合营	其他应收款		10.00			10.00	往来 款	非经营性往 来
	杭州万广置业有 限公司	合营	其他应收款	19,069.91			16,000.00	3,069.91	往来 款	非经营性往 来
	黄山景扬置业有 限公司	上市公司的子 公司	其他应收款	8.13			8.13		往来 款	非经营性往 来
	舟山聚宇投资管 理合伙企业（有 限合伙）	合营	其他应收款		1,152.38			1,152.38	往来 款	非经营性往 来
其他关联方及其附

汇总表 第 5 页

属企业
总计				347,625.95	512,266.17		492,202.86	367,689.25

本表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人（会计主管人员）：齐磊

汇总表 第 6 页