Cosmos Group Co.,Ltd. — Annual Report 2007

Aug 5, 2009

广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 本公司 2007 年年度报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。

1.5 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽君声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广宇集团
股票代码	002133
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市平海路8号
注册地址的邮政编码	310006
办公地址	杭州市平海路8号
办公地址的邮政编码	310006
公司国际互联网网址	www.cosmosgroup.com.cn
电子信箱	gyjtdb@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华欣	王乐、郑乐云
联系地址	杭州市平海路8号	杭州市平海路8号
电话	0571-87925786	0571-87925786
传真	0571-87925813	0571-87925813
电子信箱	gyjtdb@163.com	gyjtdb@163.com

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1

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§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

				本年比上年
	2007年	2006年			2005年
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,306,695,685.18	464,184,351.54	464,837,616.78	181.11%	672,716,309.54	672,716,309.54
利润总额	335,502,828.63	142,915,420.63	143,169,654.61	134.34%	147,041,804.85	148,514,742.96
归属于上市公司	152,210,729.65	90,329,660.14	90,771,367.77	67.69%	84,708,582.40	85,285,683.07
股东的净利润
归属于上市公司	148,362,104.69	87,522,040.74	88,512,525.85	67.62%	78,854,163.43	83,077,865.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的	-28,097,164.68	-5,548,041.97	-5,548,041.97	-406.43%	100,412,293.40	100,412,293.40
现金流量净额
				本年末比上
	2007年末	2006年末		年末增减	2005年末
				（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
	4,430,544,053.03	2,359,001,304.83	2,360,763,401.03	87.67%	2,160,937,122.0 1	2,162,131,802.65
总资产
所有者权益（或股	1,127,643,938.01	370,246,076.20	371,824,849.77	203.27%	298,443,717.08	299,580,788.16
东权益）
股本	249,300,000.00	186,300,000.00	186,300,000.00	33.82%	186,300,000.00	186,300,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

				本年比上年
	2007年	2006年			2005年
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.67	0.48	0.49	36.73%	0.45	0.46
稀释每股收益	0.67	0.48	0.49	36.73%	0.45	0.46
扣除非经常性损	0.65	0.47	0.48	35.42%	0.42	0.45
益后的基本每股
收益
全面摊薄净资产	13.50%	24.40%	24.41%	-10.91%	28.38%	28.47%
收益率
加权平均净资产	17.79%	26.53%	27.16%	-9.37%	32.85%	32.94%
收益率
扣除非经常性损	13.16%	23.64%	23.80%	-10.64%	26.42%	27.73%
益后全面摊薄净
资产收益率
扣除非经常性损	17.34%	25.70%	26.49%	-9.15%	30.58%	32.09%
益后的加权平均
净资产收益率

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每股经营活动产	-0.11	-0.03	-0.03	-266.67%	0.54	0.54
生的现金流量净
额
				本年末比上
	2007年末	2006年末		年末增减	2005年末
				（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司	4.52	1.99	2.00	126.00%	1.60	1.61
股东的每股净资
产

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-917.46
营业外收支净额	-1,529,121.43
证监会认定的其他事项（福利费冲回）	5,378,663.85
合计	3,848,624.96

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,200,000.00	7,338,606.73	5,138,606.73	2,187,152.51
可供出售金融资产	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
合计	2,200,000.00	7,838,606.73	5,638,606.73	2,187,152.51

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
	186,300,00 0	100.00%						186,300,00 0	74.73%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	6,106,500	3.28%						6,106,500	2.45%
	180,193,50 0	96.72%						180,193,50 0	72.28%
3、其他内资持股
其中：境内非国有	56,148,750	30.14%						56,148,750	22.52%
法人持股
	124,044,75 0	66.58%						124,044,75 0	49.76%
境内自然人持

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股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份			63,000,000				63,000,000	63,000,000	25.27%
1、人民币普通股			63,000,000				63,000,000	63,000,000	25.27%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	186,300,00 0	100.00%	63,000,000				63,000,000	249,300,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

						单位：股
		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
平海投资	0	0	56,148,750	56,148,750	发起人股东	2010年04月27 日
王鹤鸣	0	0	53,664,750	53,664,750	发起人股东	2010年04月27 日
程大涛	0	0	7,741,800	7,741,800	发起人股东	2008年04月27 日
阮志毅	0	0	7,741,800	7,741,800	发起人股东	2008年04月27 日
王伟强	0	0	7,477,875	7,477,875	发起人股东	2008年04月27 日
胡巍华	0	0	6,158,250	6,158,250	发起人股东	2008年04月27 日
江利雄	0	0	6,158,250	6,158,250	发起人股东	2008年04月27 日
杭州上城区资产 经营有限公司	0	0	6,106,500	6,106,500	发起人股东	2008年04月27 日
应锡林	0	0	4,838,625	4,838,625	发起人股东	2008年04月27 日
裘红梅	0	0	4,838,625	4,838,625	发起人股东	2008年04月27 日
张金土	0	0	4,750,650	4,750,650	发起人股东	2008年04月27 日
袁红珊	0	0	4,706,663	4,706,663	发起人股东	2008年04月27 日
朱普遍	0	0	4,310,775	4,310,775	发起人股东	2008年04月27 日
吴强	0	0	3,958,875	3,958,875	发起人股东	2008年04月27 日

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柳俊峰	0	0	3,914,887	3,914,887	发起人股东	2008年04月27 日
周卓娅	0	0	3,782,925	3,782,925	发起人股东	2008年04月27 日
网下配送	0	12,600,000	12,600,000	0	网下配售股	2007年07月27 日
合计	0	12,600,000	198,900,000	186,300,000	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	12,948
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
杭州平海投资有限公司	境内非国有法 人	22.52%	56,148,750	56,148,750		0
王鹤鸣	境内自然人	21.53%	53,664,750	53,664,750		0
程大涛	境内自然人	3.11%	7,741,800	7,741,800		0
阮志毅	境内自然人	3.11%	7,741,800	7,741,800		0
王伟强	境内自然人	3.00%	7,477,875	7,477,875		0
胡巍华	境内自然人	2.47%	6,158,250	6,158,250		0
江利雄	境内自然人	2.47%	6,158,250	6,158,250		0
杭州上城区资产经营有限公 司	国有法人	2.45%	6,106,500	6,106,500		0
应锡林	境内自然人	1.94%	4,838,625	4,838,625		0
裘红梅	境内自然人	1.94%	4,838,625	4,838,625		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		2,700,000			人民币普通股
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司		1,865,392			人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		1,506,275			人民币普通股
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金		1,500,254			人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券 投资基金		1,439,622			人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金		1,224,030			人民币普通股
罗烨		1,000,840			人民币普通股
赵霞		706,902			人民币普通股
娄四花		647,434			人民币普通股
日信证券有限责任公司		500,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明	中国银行—易方达积极成长证券投资基金、交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金、 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金和中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基 金同为易方达基金管理有限公司所管理基金。 除上述股东间关系外，本公司未知前十名股东之间，前十名流通股东之间，以及前十名流 通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。

中国银行—易方达积极成长证券投资基金、交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金、 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金和中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基 上述股东关联关系或一致行 金同为易方达基金管理有限公司所管理基金。 动的说明 除上述股东间关系外，本公司未知前十名股东之间，前十名流通股东之间，以及前十名流 通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

• 1、法人控股股东情况

控股股东名称：杭州平海投资有限公司

法定代表人：胡巍华

注册资本：14,100,000 元

成立日期：2001 年 8 月 22 日

主要经营业务或管理活动：实业投资，除本公司外下属控股企业还包括浙江怡景园林有限公司、杭州金地车库管理服务有 限公司。

• 2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为王鹤鸣，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1989 年起任杭州市上城区房屋建设开发公司（广宇集团 股份有限公司前身）经理；杭州市上城区房屋建设开发公司组建为杭州广宇房地产集团有限公司（广宇集团股份有限公司前 身）后，任公司董事长兼总裁。现任公司董事长。

• 3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元）	薪酬
王鹤鸣	董事长	男	59	2004年10月 08日	2010年10月 10日	53,664,750	53,664,750		52.00	否
张金土	董事	男	58	2004年10月 08日	2010年10月 10日	4,750,650	4,750,650		50.44	否
程大涛	董事	男	44	2004年10月 08日	2010年10月 10日	7,741,800	7,741,800		148.81	否
胡巍华	董事	女	37	2004年10月 08日	2010年10月 10日	6,158,250	6,158,250		0.25	是
王轶磊	董事	男	26	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		40.62	否
邵少敏	董事	男	44	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		0.00	是
贾生华	独立董事	男	46	2004年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		5.00	否
荆林波	独立董事	男	42	2005年01月 28日	2010年10月 10日	0	0		5.00	否
周亚力	独立董事	男	47	2007年06月 01日	2010年10月 10日	0	0		2.92	否
马可一	监事会主席	女	37	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		16.43	否
黄季敏	监事	男	43	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		9.11	是
黎洁	监事	女	31	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		14.32	否
江利雄	副总经理	男	41	2004年10月 08日	2010年10月 10日	6,158,250	6,158,250		41.42	否
陈连勇	总会计师	男	33	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		2.19	否
华欣	董事会秘书	女	30	2007年10月 11日	2010年10月 10日	0	0		49.27	否
邵少敏	独立董事 （历任）	男	44	2005年05月 08日	2007年06月 01日	0	0		2.33	否
阮志毅	董事（历任）	男	45	2004年10月 08日	2007年10月 10日	7,741,800	7,741,800		32.18	否
施东月	总会计师 （历任）	男	36	2006年06月 19日	2007年10月 10日	0	0		22.95	否
吴强	董事（历任）	男	39	2005年05月 08日	2007年10月 10日	3,958,875	3,958,875		0.00	否
裘红梅	监事（历任）	女	42	2004年10月 08日	2007年10月 10日	4,838,625	4,838,625		15.00	否

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

齐磊	监事（历任）	男	30	2004年10月 08日	2007年10月 10日	0	0		10.09	否
王瑞丽	监事（历任）	女	46	2004年10月 08日	2007年10月 10日	0	0		4.41	否
合计	-	-	-	-	-	95,013,000	95,013,000	-	524.74	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

						是否连续两次
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	未亲自出席会
						议
王鹤鸣	董事长	22	22	0	0	否
张金土	副董事长、总裁	22	22	0	0	否
程大涛	董事、副总裁	22	21	1	0	否
胡巍华	董事	22	22	0	0	否
王轶磊	董事、常务副总裁	6	6	0	0	否
邵少敏	董事	13	13	0	0	否
贾生华	独立董事	22	21	1	0	否
荆林波	独立董事	22	21	1	0	否
周亚力	独立董事	15	15	0	0	否
阮志毅	历任董事	16	16	0	0	否
吴 强	历任董事	16	16	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内市场环境变化回顾与管理层分析

2007 年是我国房地产调控进一步深化的一年。2006 年 12 月，国家税务总局颁布《关于房地产开发企业土地增值税清算 管理有关问题的通知》，要求各地对房地产企业土地增值税项目进行清算，从而拉开了 2007 年房地产调控序幕。3 月 29 日， 建设部等 8 部委联合下达《关于开展房地产市场秩序专项整治的通知》，开展对房地产市场秩序专项整治；同月，全国人大通 过《物权法》，第一次以国家法律形式，将对私有物业的保护提升到与公有财产相当的地位；5 月和 11 月，商务部、国家外汇 管理局分别颁布《关于进一步加强、规范外商直接投资房地产审批和监管的通知》和《外商投资产业指导目录》，明确规定外 商投资内地房地产项目必须通过审批，同时将“普通住宅用地开发建设”从鼓励投资类别中删除；9 月 27 日，央行、银监会 下发《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》，规定第二套（含）以上首付比例不得低于 40%，贷款利率在同其基准利率基 础上上浮 10%，12 月 11 日，央行和银监会发布《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》，重点明确以借款人家庭为单 位认定放贷次数；同年 9 月、11 月和 12 月，建设部相继颁布《保障性住房新管理办法》、《廉租住房保障办法》和《经济适用 住房管理办法》，增加经济适用房和廉租房的覆盖面，着力建设保障性住房制度。

2007 年央行加强了货币政策的从紧力度，报告期内，央行 10 次调高普通金融机构人民币存款准备金率至 14.5% ，达 20 年来新高；同时 6 次加息，一年期存款基准利率提高到 4.14%，一年期贷款基准利率提高到 7.47%。

面对报告期内房地产行业深层次调控，公司认为宏观调控会对行业未来的竞争格局产生深远的影响，行业长期发展的趋势将 朝有利于规模较大、经营管理完善、竞争力较强的房地产开发公司方向发展。在房地产业长期向好，特别是在加速的城市化 进程、国民经济快速发展、人民财富持续增加以及对人民币继续升值的预期存在的情况下，公司将抓住调控格局下的有利机 遇，并在宏观调控中发展壮大。

但从短期看，国家出台的各项调控政策无疑将对行业发展和竞争深远影响：一方面，加大对廉租房和经济适用房投资力 度和覆盖面，特别是住房保障体系的建立预示了政府在今后住房制度方面调整的方向，同时也明确了政府和市场在住房改革 中应扮演的角色；另一方面，对外资的限制、从紧的货币政策和对第二套房（含）以上信贷政策的推出，不但大幅提高了投 资性房产的成本，也对开发商的资金链造成较大压力。公司管理层清楚地认这影响，并注意到当前国内固定资产投资特别是

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

房地产投资增幅居高不下、CPI 增幅持续超过预期、贸易顺差和外汇储备增长过快、流动性过多等问题在短期内仍将持续， 未来国家仍将继续深化宏观调控，特别是继续实行从紧的货币政策。因此，公司管理层认为，在掌握行业长期向好的趋势的 影响下，借助宏观调控所产生的机遇，特别是未来几年房地产行业内的整合趋势，积极做好各种应对措施，力争公司更大的 发展。

2、公司发展机遇与挑战

（1）公司发展战略

充分发挥公司 20 多年来在中小户型住宅开发方面积累的专业优势，以开发性价比高、功能齐全的中小户型住宅为主导产 品，同时通过品牌推广和盈利模式复制，以杭州及周边地区为基地，将公司主营业务相更多二、三线城市扩张。此外，公司 还将适当拓展写字楼、商铺等具有稳定现金流的商业物业，逐步提高商业物业收入在公司主营业务收入中的比重，使公司业 绩在稳定中实现快速增长。

（2）未来公司发展机遇与挑战

管理层认为，随着宏观调控的深入，行业的深度整合和调整在所难免。一方面，货币政策的紧缩将使有限的资源向行业 内优质公司倾斜，同时行业内上市公司也能利用优质平台拓展多种融资渠道；另一方面，土地市场竞争日趋激烈，也将使得 部分中小公司逐步退出市场。因此，管理层认为宏观调控虽然为公司的发展带来了一定挑战，但同时更为公司发展带来了良 好机遇，公司将进一步抓住行业调整的机会进一步做大做强。

（3）未来主要业务与产品

未来若干年内，公司仍将坚持原有战略，专注于房地产开发建设，在公司现有土地储备情况下，主要开发产品如下：

地区	项目名称	权益比例	占地面积	规划建筑面积
杭州	杭政储出[2005]11号地块	100%	34,465	96,863.84
杭州	杭政储出[2007]36号地块	100%	58,715	15,2723
杭州	杭政储出[2007]48号地块	100%	48,253	133,023
杭州	杭政储出[2007]49号地块	100%	40,578	123,735
杭州	杭政储出[2007]70号地块	50%	29,371	89,822
杭州	西城年华	100%	80,165	264,307
黄山	江南新城	90%	656,879.5	797,615
肇庆	星湖名郡	80%	366,365.8	358,700
肇庆	星湖名郡后续项目	80%	175,061	139,159
肇庆	肇庆酒店项目	80％	167,661	60,000

（4）新年度发展计划

2008 年度，公司计划开工面积56.54 万平方米，计划实现预售总额19 亿元。

项目名称	位置	权益	占地面积	规划建筑面积	计划开工
西城年华	杭州	100%	80,165	264,307	0
杭政储出[2005]11 号地块	杭州	100%	34,465	96,863.84	96,863.84
杭政储出[2007]36 号地块	杭州	100%	58,715	152,723	152,723
杭政储出[2007]48 号地块	杭州	100%	48,253	133,023	0
杭政储出[2007]49 号地块	杭州	100%	40,578	123,735	122,735
杭政储出[2007]70 号地块	杭州	50%	29,371	89,822	0
江南新城	黄山	90%	656,879.5	797,615	95,000
星湖名郡	肇庆	80%	366,365.8	358,700	97100
合计			1,314,792.3	2,016,788.84	565,421.84

注：杭政储出[2005]11 号地块由杭州南泉房地产开发有限公司开发建设，2007 年末公司持有杭州南泉房地产开发有限公 司股权比例为 49%，2008 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议通过决议，同意公司收购华立地产集团有限公司所持杭

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

州南泉房地产开发有限公司51%股权，收购完成后公司100%控股杭州南房地产开发有限公司。 3、资金需求计划 公司 2008 年估计需要大量资金，主要投向以下项目： （1）西城年华：工程款 （2）杭政储出[2005]11 号地块：工程款 （3）杭政储出[2007]36 号地块：土地款和工程款 （4）杭政储出[2007]48 号地块：土地款和工程款 （5）杭政储出[2007]49 号地块：土地款和工程款 （6）杭政储出[2007]70 号地块：土地款 （7）江南新城：工程款 （8）星湖名郡：工程款 公司 2008 年所需资金除公司自有资金外，基本可以通过预售款、融资解决。 4、主要风险与公司应对措施

报告期内政策的变化对公司未来的发展环境带来了一定的不确定性；信贷紧缩加大了公司间接融资的难度；利率攀升也 带来了公司开发项目成本的增加；同时土地市场竞争日趋激烈，也增大了公司项目储备的成本。

基于对我国房地产市场发展的预期，公司相信经过 20 多年的发展，有条件抓住宏观调控促进行业整合所带来的机遇，实现未 来的高速发展。

报告期内，针对国家持续紧缩的货币政策，公司积极开辟资本市场直接融资渠道，2007 年公司在 A 股市场成功实行第一 次公开发行，共募集资金 648,934,572.00 万元，并于 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，为公司未来发展奠定坚实的基础。 同时管理层认为，维持适量的项目储备，有利于保持公司未来持续增长，但对于部分城市房地产投资、投机过度管理层也保 持高度警惕，报告期内，公司加大了对杭州市场投资力度，年内在杭新增土地储备 21.14 万平方米。同时，公司有条件的引入 合作伙伴，通过管理、技术和品牌输出，强化公司市场影响力。2007 年 8 月 1 日，第一届董事会第二十一次会议通过了公司 与华立地产集团有限公司的合作协议，与华立地产集团有限公司合作开发杭政储出[2005]11 号地块，该项目占地面积 34,455 平方米，规划建筑面积 96,863.84 平方米；2007 年 11 月 29 日，公司与杭州西湖房地产集团有限公司以挂牌方式取得杭政储出 [2007]70 号地块，该项目占地面积 29,371 平方米。

随着宏观调控的深入，公司顺应国家产业政策引导，继续专注于普通住宅和中小户型的开发。报告期内，公司聚焦大众 需求，参与杭州市丁桥大型居住区建设，分三次共竟得土地 14.75 万平方米，规划建筑面积 40.95 万平方米。同时，为有效应 对银根“紧缩”和不断上升的资金成本，公司积极推进产品标准化工作，促进在建项目销售进度，加快资金周转和使用效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
房地产收入	128,224.44	81,775.03	36.23%	190.39%	269.39%	-13.63%
其他	2,445.13	849.38	65.26%	5.04%	37.70%	-8.24%
合计	130,669.57	82,624.41	36.77%	181.11%	263.11%	-14.28%
	主营业务分产品情况
西城年华	67,786.87	42,531.51	37.26%
江南新城	20,170.39	14,418.11	28.52%	85.07%	77.47%	3.06%
肇庆星湖	8,891.89	7,017.32	21.08%
大铭空间	30,206.40	17,303.37	42.72%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江地区	101,087.52	187.14%
安徽地区	20,690.16	83.45%
广东地区	8,891.89
合计	130,669.57	181.11%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			64,893.46	64,893.46	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			42,817.26	42,817.26
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例				0.00 0.00%	已累计投入募集资金总额						42,817.26
承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额		调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
杭州·西城年华 否	20,000. 00	20,000. 00	18,000. 00	18,194. 97	18,194. 97	194.97	101.08 %	2009年12 01日	月	19,230.71	是	否
黄山·江南新城 否	17,000. 00	17,000. 00	13,000. 00	0.00	0.00	-13,000. 00	0.00%	2011年12 01日	月	3,876.94	是	否
肇庆·星湖名郡 否	23,000. 00	23,000. 00	20,000. 00	19,728. 83	19,728. 83	-271.17	98.64 %	2010年12 01日	月	428.26	否	否
合计 -	60,000. 00	60,000. 00	51,000. 00	37,923. 80	37,923. 80	-13,076. 20	-	-		23,535.91	-	-

江南新城项目系合作开发项目，因合作方资金难以到位，本年度募集资金没有投入也没有进行先 期投入置换。本年度自筹资金投入 14,057.82 万元，均为项目工程支出。公司于 2007 年 11 月 12 日对 合作方杭州复兴建设集团有限公司持有的黄山广宇 40%股权进行收购，并于 2008 年 1 月 2 日完成工商 登记。收购后公司持有黄山广宇 90%股权。公司于 2008 年 1 月对 2007 年度自筹资金预先投入 90%部 分即 12,652.04 万元进行置换（详见“募集资金先期投入情况”所述）。本年度结转销售收入的利润总 未达到计划进度原因 额与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符，该项目现 （分具体项目） 销售价格比原招股说明书测算价格有大幅增长。

星湖名郡项目的投资进度基本符合招股说明书的进度，本年度结转销售收入的利润总额低于招股 说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润，主要是本年度结转销售建筑面积 占总建筑面积比例为 7%，前期公司以低于招股书预测的均价打开销售局面，随后不断提升销售单价来 实现预定利润目标。该项目现销售单价已较招股书预测的均价有有较大幅度的增长。

项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
	西城年华项目预计总投资135,928.45万元，截至2007年5月31日，公司以自筹资金累计投入87,847.87
募集资金投资项目先	万元，其中2007年1月1日至2007年5月31日公司以自筹资金投入6,385.25万元。以上预先投入募
期投入及置换情况	集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2007年6月19日出具信会师报字
	【2007】第23094 号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

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审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于 2007 年 6 月 20 日置换出了先期投入的垫付资金 6,385.25 万元。本次置换已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

江南新城项目预计总投资 133,667.03 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，公司以自筹资金累计投入 61,637.73 万元，其中 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日公司以自筹资金投入 14,057.82 万元。以上预先投入 募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2008 年 1 月 7 日出具的信会师报字 （2008）第 10013 号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 审核报告》审核。公司已于 2008 年 1 月 8 日置换出了先期投入的垫付资金 14,057.82 万元的 90%部分 12,652.04 万元。本次置换已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

星湖名郡项目预计总投资 106,013.57 万元，截至 2007 年 5 月 31 日，公司以自筹资金累计投入 44,088.24 万元，其中 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日公司以自筹资金投入 8,720.93 万元。以上 预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第 11600 号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》 审核。募集资金到位后，公司已于 2007 年 7 月 30 日置换出了先期投入的垫付资金 8,720.93 万元 80% 部分 6,976.74 万元。本次置换已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

2007 年 6 月 1 日，贵公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次募集资金闲置部分用 用闲置募集资金暂时 于补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用 补充流动资金情况 期限不超过 6 个月，具体期限从 2007 年 6 月 1 日起到 2007 年 11 月 30 日止。公司按期于 2007 年 11 月 27 日归还了补充流动资金的款项 8,000 万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[不适用]

目前四个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 22,266.43 万元（含利息收入）。其 中西城年华项目募集资金余额 1,862.97 万元，江南新城项目募集资金余额 17,088.47 万元，该项目于 募集资金其他使用情 2008 年 1 月 8 日完成以募集资金置换原自有资金投入 12,652.04 万元，星湖名郡项目募集资金余额 况 3,314.99 万元，以上募集资金余额将随着上述项目的后期开发进度全部投入。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大名空间	21,535.80	竣工交付	实现净利润6826万元
上东国际	8,213.69	前期	尚未产生收益
上东领地	7,223.00	前期	尚未产生收益
上东臻品	10,002.49	前期	尚未产生收益
西城美墅	54,672.50	前期	尚未产生收益
天城	4,500.00	前期	尚未产生收益
合计	106,147.48	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2007 年度公司经审计的合并报表净利润为 152,210,729.65 元，母公司报表净利润 128,304,424.22 元。其中，可分派利润情 况详见下表：

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

项目	合并报表	母公司
税后可分配利润	255193586.37	199095360.11
其中：2007年度净利润	152210729.65	128304424.22
结转年初可分配利润	140242856.72	108050935.89
分配2006年度股利	37260000.00	37260000.00

（1）提取法定盈余公积等

提取法定盈余公积 18266452.45 元，提取职工福利基金 1621.54 元，提取法定盈余公积及职工福利基金后可供分配利润 为 236,925,512.38 元。

（2）分配方案

公司拟进行利润分配，以本公司 2007 年末总股本 249,300,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股送红股 2.5 股转增 7.5 股并派发现金股利 2 元（含税），派发现金股利 49,860,000.00 元。

以上利润分配方案尚需股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

			单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
					本年初至本年	是否为
								所涉及 的资产	所涉及 的债权
				自购买日起	末为公司贡献	关联交
交易对方或最	被收购资产	购买日	收购价格	至本年末为	的净利润（适	易（如	定价原则说	产权是 全	债务是 全
终控制方				公司贡献的	用于同一控制	是，说明	明
				净利润	下的企业合	定价原		否已 部过户	否已 部转移
					并）	则）
杭州平海投资 有限公司	浙江广宇经贸 有限公司10% 股权	2007年11月 30日	2,174.23	4.78	631.42	是	评估价	是	是
杭州平海投资 有限公司	杭州广宇建筑 工程技术咨询 有限公司24% 的股权	2007年11月 30日	8,134.75	0.00	0.00	是	评估价	否	否
杭州复兴建设 集团有限公司	黄山广宇房地 产开发有限公 司40%的股权	2007年11月 13日	5,381.33	0.00	0.00	否	协议价	否	否
杭州复兴建设 集团有限公司	黄山市江滨大 厦度假有限公 司40%股权	2007年11月 13日	104.00	0.00	0.00	否	协议价	否	否

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

公司收购控股子公司广宇经贸和广宇咨询的股份，主要是为了以上两公司物业资产的日后增值，及现阶段取得稳定的租 金收入，同时该物业还为公司提供抵押担保；公司收购控股子公司黄山广宇房地产公司和黄山江滨度假区有限公司的股份主 要是为了实现绝对控股，以利于公司经营活动的开展。以上股份收购对公司的业务连续性和管理层的稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
商品房承购人	以前年度滚存	45,415.19	连带责任担保	-	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计		45,415.19
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		7,000.00
报告期末对子公司担保余额合计		7,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		52,415.19
担保总额占公司净资产的比例		46.48%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担		7,000.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		7,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（1）公司或持股5％以上股东所持股份自愿锁定承诺

公司控股股东杭州平海投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公 司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。

公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。

（2）公司或持股5％以上股东避免同业竞争的承诺

为避免将来可能与公司发生的同业竞争，控股股东杭州平海投资有限公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争 的承诺函》，做出如下承诺：

• ① 本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公

• 司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

② 本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权； 且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条 件相当。

• ③ 本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意，因而本公

• 司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。

④ 本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效 性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司5%及以上股份前，本承 诺为有效之承诺。

为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人王鹤鸣先生出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承 诺函》，做出如下承诺：

本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该 经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。本人 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

• √ 适用 □ 不适用

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15

广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

单位：（人民币）元

				初始投资金 额（元）			占期末证券
序号	证券品种	证券代码	证券简称		持有数量	期末账面值	总投资比例	报告期损益
							（%）
1	股票	601857	中国石油	3,774,200.00	226,000	6,996,960.00	95.34%	3,222,760.00
2	基金	830002	东方之珠基金	300,000.00	300,000	341,646.73	4.66%	41,646.73
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	9,795,455.19
合计				4,074,200.00	-	7,338,606.73	100%	13,059,861.92

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

		报告期买入股份	报告期卖出股份
股份名称	期初股份数量			期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
		数量	数量
红宝丽	0	1,500	1,500	0	18,135	45,360.00
莱茵生物	0	2,500	2,500	0	24,725	57,535.64
深圳惠程	0	10,000	10,000	0	191,300	354,849.96
建设银行	0	344,000	344,000	0	2,218,800	813,078.37
中海油服	0	17,000	17,000	0	229,160	354,638.36
中国神华	0	60,000	60,000	0	2,219,400	1,898,021.86
中航光电	0	5,000	5,000	0	80,950	127,662.20
云海金属	0	8,000	8,000	0	86,320	92,293.92
全聚德	0	6,000	6,000	0	68,340	146,497.20
成飞集成	0	10,500	10,500	0	103,950	97,242.00
广百股份	0	6,000	6,000	0	70,080	152,824.80
中国中铁	0	433,000	433,000	0	2,078,400	1,257,488.12
武汉凡谷	0	10,000	10,000	0	211,000	245,541.49
海隆软件	0	5,000	5,000	0	52,450	111,875.05
中海集运	0	285,000	285,000	0	1,886,700	1,172,376.36
东晶电子	0	5,000	5,000	0	44,000	74,387.54
中国太保	0	121,000	121,000	0	3,630,000	2,265,834.86
华天科技	0	22,000	22,000	0	232,100	221,478.40
方正电机	0	2,000	2,000	0	14,960	24,860.08
九鼎	0	2,500	2,500	0	25,475	54,249.81
合计	0	1,356,000	1,356,000	0	13,486,245	9,568,096.02

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、监事会工作情况

• （1）公司第一届监事会第六次会议于2007 年1 月27 日召开，会议审议通过了《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年

• 度财务报告》。 （2）公司第一届监事会第七次会议于2007 年5 月11 日召开，会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 （3）公司第一届监事会第八次会议于2007 年8 月16 日召开，会议审议通过了《广宇集团股份有限公司2007 年半年度

• 报告》和《广宇集团股份有限公司2007 年半年度报告摘要》。决议公告（2007-034 号）刊登在2007 年8 月18 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （4）公司第一届监事会第九次会议于2007 年9 月8 日召开，会议审议通过了关于提名公司第二届监事会监事候选人的

• 议案。决议公告（2007-044 号）刊登在2007 年9 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （5）公司第二届监事会第一次会议于2007 年10 月11 日召开，会议选举马可一女士为公司第二届监事会主席。决议公

• 告（2007-056 号）刊登在2007 年10 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （6）公司第二届监事会第二次会议于2007 年10 月28 日召开，会议审议通过了《广宇集团股份有限公司2007 年第三季

• 度报告》。

• （7）公司第二届监事会第三次会议于2007 年11 月12 日召开，会议审议通过了关于监事津贴的议案。决议公告（2007-066

• 号）刊登在2007 年11 月13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、监事会对公司有关事项的独立意见

（1）公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司运行情况进行了监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司内部控 制制度及其他相关法律法规规范运作，公司董事及高级管理人员忠诚、认真、勤勉地履行职责，无违反法律、法规、《公司章 程》及公司制度的行为，无损害股东利益和违法违规行为。

（2）财务情况

公司财务管理制度规范运行，立信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告客观公正反映了公司的财务状况和经营成 果。

（3）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用进行了持续监督，认为募集资金的投入与使用情况与募集说明中披露的情况一致。 （4）收购、出售资产情况

报告期内，公司收购了杭州平海投资有限公司持有的浙江广宇经贸有限公司10%和其持有的杭州广宇建筑工程技术咨询有 限公司24%的股权；收购了杭州复兴建设集团有限公司持有的黄山市江滨大厦度假有限公司40%和其持有的黄山广宇房地产开 发有限公司40%的股权。监事会认为，有关资产收购的决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》法 律法规及规范性文件规定；定价原则合理、公允，未发现有内幕交易，或损害公司股东利益行为。

（5）关联交易情况

报告期内，公司收购了控股股东杭州平海投资有限公司持有的浙江广宇经贸有限公司10%和其持有的杭州广宇建筑工程技 术咨询有限公司24%的股权。监事会认为，该项关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》 法律法规及规范性文件规定；该项关联交易的转让价格系根据第三方的评估结果予以确定的，经交易双方充分协商确定，定 价原则合理、公允，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文 审 计 报 告 信会师报字（2008）第 10276 号

广宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇股份”）财务报表，包括 2007 年末的资产负债表和合并资产 负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的所有者权益（股东权益） 变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是广宇股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广宇股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广宇股份 2007 年末的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：沈立刚

中国注册会计师：黄继佳

中国·上海 二 OO 八年二月二十一日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广宇集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,297,547,792.80	368,597,485.90	204,160,453.71	51,248,637.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,338,606.73		2,200,000.00
应收票据
应收账款	19,071,121.66	4,767,519.75	1,827,501.06	1,827,501.06
预付款项	47,428,244.18	47,243,308.10	322,347.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	25,724,032.76	615,560,440.51	27,305,506.78	238,900,989.57
买入返售金融资产
存货	2,711,884,877.41	1,158,370,105.26	1,798,563,540.99	1,013,617,329.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,108,994,675.54	2,194,538,859.52	2,034,379,349.54	1,305,594,457.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	44,994,001.93	1,068,085,413.30	52,462,862.00	186,411,973.37
投资性房地产	121,801,909.88	17,686,356.32	124,798,551.62	18,158,792.06
固定资产	27,048,870.21	20,933,651.61	32,212,921.36	19,735,181.72
在建工程			1,068,959.00	1,068,959.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,434,541.03	10,162,352.66	46,901,512.34	10,357,789.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,740,656.56	810,101.00	980,944.85	888,889.00
递延所得税资产	76,029,397.88	73,156,316.67	67,958,300.32	56,403,769.63
其他非流动资产
非流动资产合计	321,549,377.49	1,190,834,191.56	326,384,051.49	293,025,354.71
资产总计	4,430,544,053.03	3,385,373,051.08	2,360,763,401.03	1,598,619,811.97
流动负债：

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

短期借款			85,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	264,044,389.80	54,522,758.46	46,343,776.45	4,963,022.72
预收款项	1,179,953,896.47	986,108,431.34	799,241,019.87	586,044,344.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,558,474.28	910,102.48	7,720,693.20	5,890,734.33
应交税费	85,921,316.08	69,053,046.13	54,159,889.27	44,093,841.72
应付利息	2,592,462.50	2,032,425.00	1,399,475.00	1,008,350.00
其他应付款	72,356,632.72	22,238,091.69	68,622,160.86	27,088,933.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	80,000,000.00	350,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,736,427,171.85	1,214,864,855.10	1,412,487,014.65	1,014,089,227.13
非流动负债：
长期借款	1,295,000,000.00	1,090,000,000.00	465,000,000.00	245,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	12,488,920.20	11,310,361.20	12,768,845.46	10,311,746.28
其他非流动负债
非流动负债合计	1,307,488,920.20	1,101,310,361.20	477,768,845.46	255,311,746.28
负债合计	3,043,916,092.05	2,316,175,216.30	1,890,255,860.11	1,269,400,973.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	249,300,000.00	249,300,000.00	186,300,000.00	186,300,000.00
资本公积	593,071,379.45	602,636,281.63	15,201,399.32	16,701,709.63
减：库存股
盈余公积	48,347,046.18	30,996,635.46	30,080,593.73	18,166,193.04
一般风险准备
未分配利润	236,925,512.38	186,264,917.69	140,242,856.72	108,050,935.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,127,643,938.01	1,069,197,834.78	371,824,849.77	329,218,838.56
少数股东权益	258,984,022.97		98,682,691.15
所有者权益合计	1,386,627,960.98	1,069,197,834.78	470,507,540.92	329,218,838.56

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

负债和所有者权益总计 4,430,544,053.03 3,385,373,051.08 2,360,763,401.03 1,598,619,811.97

9.2.2 利润表

编制单位：广宇集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,306,695,685.18	693,528,011.07	464,837,616.78	312,300,545.32
其中：营业收入	1,306,695,685.18	693,528,011.07	464,837,616.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	981,383,732.18	539,495,662.25	339,499,529.42	216,949,812.06
其中：营业成本	826,244,082.17	433,989,247.01	227,548,334.32	135,582,481.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	102,492,755.93	55,724,935.67	54,203,377.79	44,999,650.27
销售费用	15,644,641.55	7,585,752.23	19,872,848.65	9,237,832.84
管理费用	43,439,997.49	21,049,196.45	40,228,002.74	22,379,575.63
财务费用	-7,680,490.52	-6,099,996.02	-3,460,965.63	-2,596,937.21
资产减值损失	1,242,745.56	27,246,526.91	1,107,931.55	7,347,208.65
加：公允价值变动收益（损失	3,264,406.73
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	10,003,595.13	48,864,591.27	13,636,708.07	12,879,810.03
填列）
其中：对联营企业和合	208,139.94	208,139.94	13,667,849.38	13,667,849.38
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	338,579,954.86	202,896,940.09	138,974,795.43	108,230,543.29
列）
加：营业外收入	184,986.06	14,625.00	6,079,340.00	6,048,740.00
减：营业外支出	3,262,112.29	1,418,228.81	1,884,480.82	1,275,440.87
其中：非流动资产处置损失	1,956.19
四、利润总额（亏损总额以“-”	335,502,828.63	201,493,336.28	143,169,654.61	113,003,842.42
号填列）
减：所得税费用	135,645,095.96	73,188,912.06	51,113,984.40	37,506,057.24
五、净利润（净亏损以“-”号填	199,857,732.67	128,304,424.22	92,055,670.21	75,497,785.18
列）

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21

广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

归属于母公司所有者的净	152,210,729.65	128,304,424.22	90,771,367.77	75,497,785.18
利润
少数股东损益	47,647,003.02		1,284,302.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.67	0.56	0.49	0.44
（二）稀释每股收益	0.67	0.56	0.49	0.44

9.2.3 现金流量表

编制单位：广宇集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,651,690,636.53	1,090,494,702.80	882,002,129.40	569,591,142.90
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	85,103,778.32	74,366,848.90	24,547,286.70	58,935,004.28
的现金
经营活动现金流入小计	1,736,794,414.85	1,164,861,551.70	906,549,416.10	628,526,147.18
购买商品、接受劳务支付的	1,390,089,148.09	484,267,029.39	627,945,047.40	204,620,426.20
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	27,976,451.43	16,223,158.94	20,873,041.11	11,284,687.89
付的现金

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支付的各项税费	233,798,130.58	129,076,251.42	144,121,774.66	112,653,438.71
支付其他与经营活动有关	113,027,849.43	478,830,146.26	119,157,594.90	261,120,210.83
的现金
经营活动现金流出小计	1,764,891,579.53	1,108,396,586.01	912,097,458.07	589,678,763.63
经营活动产生的现金	-28,097,164.68	56,464,965.69	-5,548,041.97	38,847,383.55
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	21,118,515.19		68,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,676,999.99	48,476,999.99	27,353.31
处置固定资产、无形资产和			7,634,783.78	7,418,907.66
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			-57,286,781.19
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	23,007,080.00	23,007,080.00
的现金
投资活动现金流入小计	51,802,595.18	71,484,079.99	18,375,355.90	42,418,907.66
购建固定资产、无形资产和	10,176,906.78	2,324,785.50	12,011,568.62	3,145,730.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	76,979,560.00	935,682,300.00	28,407,080.00	23,907,080.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	13,219,920.04	80,781.52
的现金
投资活动现金流出小计	100,376,386.82	938,087,867.02	40,418,648.62	27,052,810.00
投资活动产生的现金	-48,573,791.64	-866,603,787.03	-22,043,292.72	15,366,097.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	817,634,572.00	648,934,572.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东	168,700,000.00		300,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,962,000,000.00	1,902,000,000.00	813,000,000.00	483,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	2,779,634,572.00	2,550,934,572.00	813,300,000.00	483,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,437,000,000.00	1,322,000,000.00	966,500,000.00	729,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息	162,789,116.63	78,520,603.38	78,183,040.85	57,123,200.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	1,599,789,116.63	1,400,520,603.38	1,044,683,040.85	786,623,200.85
筹资活动产生的现金	1,179,845,455.37	1,150,413,968.62	-231,383,040.85	-303,623,200.85
流量净额

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,103,174,499.05	340,275,147.28	-258,974,375.54	-249,409,719.64
加：期初现金及现金等价物	181,153,373.71	28,241,557.10	440,127,749.25	277,651,276.74
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,327,872.76	368,516,704.38	181,153,373.71	28,241,557.10

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广宇集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	186,300, 000.00	15,201,3 99.32		30,080,5 93.73		140,242, 856.72		98,682,6 91.15	470,507, 540.92	186,300, 000.00	15,097,7 80.32		20,011,5 70.77		77,034,3 65.99		124,050, 254.46	422,493, 971.54
一、上年年末余额
													398,784. 53		738,286. 55		57,580.3 1	1,194,65 1.39
加：会计政策变更
前期差错更正
	186,300, 000.00	15,201,3 99.32		30,080,5 93.73		140,242, 856.72		98,682,6 91.15	470,507, 540.92	186,300, 000.00	15,097,7 80.32		20,410,3 55.30		77,772,6 52.54		124,107, 834.77	423,688, 622.93
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	63,000,0 00.00	577,869, 980.13		18,266,4 52.45		96,682,6 55.66		160,301, 331.82	916,120, 420.06		103,619. 00		9,670,23 8.43		62,470,2 04.18		-25,425, 143.62	46,818,9 17.99
少以“-”号填列）
						152,210, 729.65		47,647,0 03.02	199,857, 732.67						90,771,3 67.77		1,284,30 2.44	92,055,6 70.21
（一）净利润
（二）直接计入所有者权								0.00	0.00		103,619. 00						-27,009, 446.06	-26,905, 827.06
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额

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2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
									0.00		103,619. 00						-27,009, 446.06	-26,905, 827.06
4．其他
						152,210, 729.65		47,647,0 03.02	199,857, 732.67		103,619. 00				90,771,3 67.77		-25,725, 143.62	65,149,8 43.15
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	63,000,0 00.00	577,869, 980.13						160,022, 291.86	800,892, 271.99								300,000. 00	300,000. 00
资本
	63,000,0 00.00	585,934, 572.00						164,700, 000.00	813,634, 572.00								300,000. 00	300,000. 00
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
		-8,064,5 91.87						-4,677,7 08.14	-12,742, 300.01
3．其他
				18,266,4 52.45		-55,528, 073.99		-47,367, 963.06	-84,629, 584.60				9,670,23 8.43		-28,301, 163.59			-18,630, 925.16
（四）利润分配
				18,266,4 52.45		-18,266, 452.45							9,670,23 8.43		-9,670,2 38.43
1．提取盈余公积
															-18,630, 000.00			-18,630, 000.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）						-37,260, 000.00		-47,367, 963.06	-84,627, 963.06						-925.16			-925.16
的分配

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						-1,621.5 4			-1,621.5 4
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	249,300, 000.00	593,071, 379.45		48,347,0 46.18		236,925, 512.38		258,984, 022.97	1,386,62 7,960.98	186,300, 000.00	15,201,3 99.32		30,080,5 93.73		140,242, 856.72		98,682,6 91.15	470,507, 540.92
四、本期期末余额

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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信 息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的有关规定，公 司对 2007 年期初资产负债表项目进行调整，主要调整情况如下：

调整项目	调整前	调整后	调整金额
长期股权投资	51,301,500.37	52,462,862.00	1,161,361.63
投资性房地产		124,798,551.62	124,798,551.62
递延所得税资产	67,357,565.75	67,958,300.32	600,734.57
应付职工薪酬		7,720,693.20	7,720,693.20
盈余公积	29,397,100.41	30,080,593.73	683,493.32
未分配利润	139,347,576.47	140,242,856.72	895,280.25

1、长期股权投资：下属权益法核算的参股公司因执行新《企业会计准则》调整留存收益，公司相应调整长期股权投资损益调整。

• 2、投资性房地产：公司根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》的规定，公司将原来在固定资产和无形资产中核算

的用于出租的房屋建筑物改在投资性房地产中核算，并采用成本计量模式。

3、递延所得税资产：公司根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行 核算，因计提资产减值准备形成资产账面价值小于资产计税基础的可抵扣暂时性差异，本公司及下属公司增加递延所得税资 产和留存收益。

4、应付职工薪酬：公司根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，将原在应付福利费及其他应付款项下核算的职 工福利调入应付职工薪酬科目核算。

• 5、盈余公积及未分配利润：系递延所得税资产根据新《企业会计准则》调整增加 1,578,773.57 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内合并范围发生变化的原因：

2007 年合并范围增加黄山新杭州人家大酒店有限公司，该公司于 2007 年 4 月成立，公司占股比例为 60%； 2007 年合并范围增加杭州铭宇实业有限公司该公司于 2007 年 5 月成立，公司占股比例为 50%，实质控制； 2007 年合并范围增加黄山市江滨大厦度假有限公司，该公司于 2007 年 7 月成立，公司占股比例为 50%，实质控制； 2007 年合并范围增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司，该公司于 2007 年 9 月成立，公司占股比例为 100%； 2007 年合并范围增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司，该公司于 2007 年 10 月成立，公司占股比例为 100%；

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广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要（更正稿）

2007 年合并范围增加杭州南泉房地产开发有限公司，该公司于 2007 年 11 月成立，公司占股比例为 49%，实质控制； 2007 年合并范围增加肇庆七星假日酒店有限公司，该公司于 2007 年 11 月成立；公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产开发有 限公司占股 100%；

2007 年合并范围增加杭州天城房地产开发有限公司，该公司于 2007 年 12 月成立，公司占股比例为 50%，实质控制； 本报告期无合并范围减少的公司。

董事长：王鹤鸣

广宇集团股份有限公司

2007 年 2 月 21 日

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