COSMAX BTI, INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 6, 2021

코스맥스비티아이/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.09.06)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	19,098	17,686
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	15,000,000,000	785,422	848,128
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 9월 3일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 17,749.5원 ②1주일 가중산술평균주가 : 17,790.5원 ③최근일가중산술평균주가 : 17,515.2원 ④"①,②,③"의 산술평균  : 17,685.1원 ⑤기준주가 [Max ③,④]   : 17,685.1원 ⑥최저 조정한도 : 15,279원(최초 전환가액의 100분의 80) ⑦조정전 전환가액 : 19,098원 ⑧최종 전환가액   : 17,686원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2021-09-03
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2021-06-01 전환사채권발행결정 2021-06-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)