COSMAX BTI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 코스맥스비티아이(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 10일
회 사 명 :	코스맥스비티아이(주)
대 표 이 사 :	이완경, 이윤종
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255, 판교이노밸리 F동 801호
	(전 화) 031-789-0300
	(홈페이지) http://www.cosmax.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 신윤서
	(전 화) 031-789-3341

&cr

주주총회 소집공고(제29기 정기)

&cr주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr당사는 상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr ** 아 래 ** &cr&cr1. 일시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 09:00

&cr2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

&cr3. 회의의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 의안

제 1 호 의안 : 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건&cr 제 3 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 &cr

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 &cr → 한국예탁결제원&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 &cr → 2022년 3월 18일 (오전 9시) ~ 2022년 3월 29일 (오후 5시)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 행사방법&cr → 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 &cr 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리&cr → 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이봉진&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.01.12	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건	찬성
2	2021.03.02	전자투표제도 도입 여부의 건	찬성
3	2021.03.02	제28기 결산 및 주주총회소집의 건	찬성
4	2021.03.26	대표이사 선임의 건	찬성
5	2021.04.08	관계회사 [코스맥스바이오(주)]의 차입 보증의 건	찬성
6	2021.04.22	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건	찬성
7	2021.05.20	관계회사 [코스맥스바이오(주)]의 차입 보증의 건	찬성
8	2021.05.21	관계회사 [코스맥스바이오(주)]의 차입 보증의 건	찬성
9	2021.06.01	전환사채 발행의 건	찬성
10	2021.06.01	대구은행 차입의 건	찬성
11	2021.06.09	국민은행 차입의 건	찬성
12	2021.06.14	한국증권금융 차입의 건	찬성
13	2021.06.15	자회사[코스맥스] 유상증자 참여의 건	찬성
14	2021.06.18	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건	찬성
15	2021.08.24	우리은행 차입의 건	찬성
16	2021.08.26	관계회사 [코스맥스바이오(주)]의 차입 보증의 건	찬성
17	2021.08.30	국민은행 FRN 신규발행의 건	찬성
18	2021.09.10	한국증권금융 차입 연장의 건	찬성
19	2021.09.16	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건(1)	찬성
20	2021.09.16	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건(2)	찬성
21	2021.10.26	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건	찬성
22	2021.10.28	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건	찬성
23	2021.11.25	관계회사 [코스맥스엔비티(주)]의 차입 보증의 건	찬성
24	2021.12.21	관계회사 [코스맥스바이오(주)]의 차입 보증의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,800백만원	36백만원	36백만원	-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명의 보수를 포함한 등기이사 4인의 보수총액 입니다.&cr주2) 지급총액은 2021년에 지급된 보수 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

	(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유상증차 참여	코스맥스㈜ &cr (계열회사)	2021.06.25~2022.06.25	306	42.5%
지급보증 제공	코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	2021.06.14~2022.06.12	142	19.8%
지급보증 제공	코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	2021.09.28~2023.09.27	141	19.7%
지급보증 제공	코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	2021.10.29~2022.10.29	120	16.7%
지급보증 제공	코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	2021.10.29~2022.10.29	120	16.7%
지급보증 제공	코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	2021.01.14~2022.01.14	60	8.3%
지급보증 제공	코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	2021.11.22~2023.11.22	24	3.3%
지급보증 제공	코스맥스바이오㈜ &cr (계열회사)	2021.09.04~2022.09.06	84	11.7%
지급보증 제공	코스맥스바이오㈜ &cr (계열회사)	2021.04.08~2022.10.07	54	7.5%
지급보증 제공	코스맥스바이오㈜ &cr (계열회사)	2021.05.14~2024.03.15	24	3.3%
지급보증 제공	코스맥스바이오㈜ &cr (계열회사)	2021.08.27~2022.08.26	24	3.3%
지급보증 제공	코스맥스바이오㈜ &cr (계열회사)	2021.05.14~2022.05.24	12	1.7%
자금대여	코스맥스파마㈜ &cr (계열회사)	2021.05.04~2021.12.31	8	1.1%

주1) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '20년말 별도 매출액에 대한 비율임&cr주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

	(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
코스맥스㈜&cr (계열회사)	매출ㆍ매입 및 &cr유상증자 참여	2021.01.01~2021.12.31	834	116.0%
코스맥스엔비티㈜ &cr (계열회사)	매출ㆍ매입 및 &cr 지급보증 제공	2021.01.01~2021.12.31	696	96.7%
코스맥스바이오㈜ &cr (계열회사)	매출ㆍ매입 및 &cr 지급보증 제공 등	2021.01.01~2021.12.31	226	31.4%
COSMAX CHINA, INC&cr (계열회사)	매출ㆍ매입	2021.01.01~2021.12.31	183	25.4%
NU-WORLD CORPORATION&cr (계열회사)	매출ㆍ매입	2021.01.01~2021.12.31	41	5.7%

주1) 상기 거래금액은 매출ㆍ매입액의 합계액임&cr주2) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '20년말 별도 매출액에 대한 비율임&cr주3) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 ‘공정거래법’) 제2조 제1의 2호 및 시행령 제2조에서 규정한 바와 같이 타회사 '주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 자산총액 5,000억원 이상이면서 자회사 주식(지분포함)가액의 합계액이 자산총액의 50% 이상인 회사'를 말합니다. 상기 자산총액 요건은 2017년 7월 1일 개정 시행된 공정거래법 기준이며, 당사를 포함한 기존 지주회사는 개정전 요건을 적용합니다(자산총액 1,000억원 이상). &cr&cr지주회사의 설립목적은 상호출자지분의 해소 및 지배구조의 단순화를 통해 지배구조의 투명성을 더욱 높이고, 소유와 경영을 분리함으로써 각 사별 책임경영체제를 확립하여 경영의 효율성을 제고하며, 투명경영의 원칙과 정보공개의 원칙을 준수함으로써 주주중시의 경영을 실현하기 위함입니다. 아울러 사업성 있는 신규사업의 발굴과 경쟁력 중심의 기존사업의 재검토를 통해 궁극적으로 주주가치의 극대화를 실현하고자 하는데 있습니다. 따라서, 각 사업부문은 사업특성에 맞는 전문분야에서 신속하고 전문적인 의사 결정이 가능하게 될 뿐만 아니라, 사업부문별 전문화된 사업영역에 핵심역량을 집중함으로써 경쟁력 제고 및 경영위험의 분산효과를 기대하고 있습니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다. 지주회사로의 전환을 통해 기업은 투자자의 신뢰 증대, 자금조달의 용이, 기업가치의 상승, 경영효율성 향상 등 여러가지 이점을 기대할 수 있습니다.

지주회사, 자회사 및 손자회사는 공정거래법 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.

[지주회사］

① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

② 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50 미만으로 소유하는 행위. (자회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 주권상장법인 경우, 공동출자법인인 경우 100분의 30)

주) 상기 지분율 요건은 2021년 12월 30일 개정 시행된 공정거래법 기준이며, 당사를 포함한 기존 지주회사 등은 개정전 지분율 요건을 적용.[자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40미만으로 소유하는 행위 제한 (자회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 주권상장법인 경우 공동출자법인인 경우 100분의 20]을 적용

③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

④ 금융지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내 회사의 주식을 소유하는 행위

⑤ 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

[자회사］

① 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식 총수의 100분의 50(그 손자회사가 상장법인, 국외상장 법인, 공동출자법인인 경우 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위&cr 주) 상기 지분율 요건은 2021년 12월 30일 개정 시행된 공정거래법 기준이며, 당사를 포함한 기존 지주회사 등은 개정전 지분율 요건을 적용.[자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40미만으로 소유하는 행위 제한 (자회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 주권상장법인 경우 공동출자법인인 경우 100분의 20]을 적용

② 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

③ 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위

[손자회사］

① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨(국내계열회사 발행주식 총수를 소유한증손회사인 경우는 소유가능)&cr

1) 산업의 변동현황

공정거래위원회는 2021년 6월 공정거래법상 지주회사 변동현황 등을 분석하여 발표한 바 있습니다. 2020년 12월 말 현재 지주회사는 총 164개로 전년(167개) 대비 다소감소하였습니다. 2017년 7월 시행령 개정에 따라 자산요건이 1천억원에서 5천억원으로 상향되었음에도 불구하고 그 수가 꾸준히 유지되고 있습니다. (출처 : 2021년 지주회사 현황 분석 결과. 공정거래위원회)

&cr2) 경기변동의 특성

당사는 지주회사의 사업 외에 원자재 및 해외 영업 대행 등의 사업을 영위하고 있습니다. 해당 사업의 경우 원재료 가격 변동, 경기 상황 등 거시적인 변동 요인으로 인하여 영향을 받을 수 있습니다.

3) 경쟁 요소

당사는 지주회사의 사업 외에 원자재 및 해외 영업 대행 등의 사업을 영위하고 있습니다. 주로 그룹 내 사용하는 공통 원료에 대한 공동 구매 등 원가율 절감을 위한 사업을 추진 중이므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

현재 당사의 주요 계열회사의 사업 부문은 건강기능식품 ODM사업입니다. 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스바이오와 코스맥스엔비티 2개 회사로 이루어져 있으며, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다.

당사의 계열사들이 보유하고 있는 경쟁력은 다음과 같습니다.

첫째, 소비자와 고객이 모두 만족하는 업계 최고 수준의 R&D 능력입니다. 두번째는 고객이 원하는 다양한 제품을 생산할 수 있는 최신의 설비입니다. 그리고 세번째로는글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.

코스맥스바이오는 국내 건강기능식품 ODM 기업 중에서 가장 다양한 제형의 제품을생산할 수 있는 강점이 있습니다. 이 중 가장 대표적인 것은 씹어 먹을 수 있는 식물성분으로 만든 연질캡슐, 젤리 제형의 건강기능식품 등이 있으며, 최근에는 건강기능식품 이중기능성 단백질 바(BAR)를 개발하여 출시하였습니다.

또한 최근에는 ODM외에 OBM으로도 영역을 확장하며 사업기회를 창출하고 있습니다. OBM은 제품의 기획부터 개발, 제조까지 제품과 관련한 폭 넓은 솔루션을 고객사에 제공하는 사업입니다.

코스맥스엔비티 역시 건강기능식품 ODM기업으로 분말과 액상 제형에 강점을 가지고 있습니다. 또한 유산균 전용 생산라인(EPP)을 운영하여 보다 안정적이고 생존율이 높은 제품을 공급하고 있습니다. 특히 코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 국가별전문 역량에 기반을 둔 글로벌 생산 체인을 구축하고 해외 진출에 박차를 가하고 있습니다. 2021년 연결 매출의 53%를 해외에서 실현하였으며, 국내 뿐만 아니라 중국,미국, 호주 등지에서도 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

최근에는 지속적인 경쟁력 확보를 위해 개별인정형 제품 개발에도 2개 회사 모두 진력하고 있습니다. 현재 코스맥스바이오는 총 4개의 개별인정형 원료(차즈기추출물 수국입옆수추출물, 로즈마리골드추출물, 병풀추출물)를 개발하였고 그 중 차즈기추출물은 제품화가 되어 매출에 기여하고 있습니다. 코스맥스엔비티는 3개의 개별인정형 원료(리스펙타, 아가트리, 타베트리)를 보유하고 있으며 최근 2개 원료를 추가로 허가 신청하는 등 지속적으로 성과를 내고 있습니다. 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시켜 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다.

&cr(1) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr- 해당사항 없습니다.

&cr(2) 조직도

코스맥스비티아이 조직도.jpg 코스맥스비티아이 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 '1. 사업의 개요' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제28(전)기말 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 코스맥스비티아이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29(당)기	제 28 (전)기
자산
I. 유동자산	273,384,936,657	246,576,258,265
(1) 현금및현금성자산	87,779,204,724	100,254,871,449
(2) 매출채권	98,774,034,093	80,163,782,435
(3) 단기금융자산	2,915,411,311	2,759,788,098
(4) 재고자산	75,757,310,241	56,514,958,985
(5) 당기법인세자산	44,228,332	1,106,840
(6) 기타유동자산	8,114,747,956	6,881,750,458
II. 비유동자산	680,673,094,658	634,988,473,001
(1) 장기금융자산	20,550,017,303	9,061,897,966
(2) 관계기업투자자산	351,855,167,031	297,809,789,307
(3) 유형자산	277,024,864,630	288,359,512,377
(4) 무형자산	23,027,296,397	26,337,871,114
(5) 이연법인세자산	6,830,904,428	11,627,334,848
(6) 기타비유동자산	1,384,844,869	1,792,067,389
자산 총계	954,058,031,315	881,564,731,266
부채
I. 유동부채	422,238,539,881	424,337,732,851
(1) 매입채무	69,309,901,577	53,918,117,584
(2) 단기금융부채	340,227,482,317	360,638,758,690
(3) 당기법인세부채	6,784,761,092	4,208,444,189
(4) 기타유동부채	5,916,394,895	5,572,412,388
II. 비유동부채	189,922,979,848	124,991,885,011
(1) 장기금융부채	159,626,583,248	99,288,783,972
(2) 퇴직급여부채	27,491,487,797	24,425,617,957
(3) 이연법인세부채	2,604,908,803	1,277,483,082
(4) 기타비유동부채	200,000,000	-
부채 총계	612,161,519,729	549,329,617,862
자본
I. 지배기업 소유주지분	308,163,389,495	291,073,406,665
(1) 자본금	4,801,960,500	4,801,960,500
(2) 자본잉여금	235,806,443,242	235,806,443,242
(3) 기타자본	(47,381,119,397)	(47,381,119,397)
(4) 기타포괄손익누계액	13,918,982,553	8,726,099,331
(5) 이익잉여금	101,017,122,597	89,120,022,989
II. 비지배지분	33,733,122,091	41,161,706,739
자본 총계	341,896,511,586	332,235,113,404
부채 및 자본총계	954,058,031,315	881,564,731,266

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제28(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스비티아이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29(당)기	제 28 (전)기
I. 매출액	575,998,201,641	525,904,306,471
II. 매출원가	484,039,952,228	458,486,816,486
III. 매출총이익	91,958,249,413	67,417,489,985
IV. 판매비와관리비	80,036,643,201	66,211,553,014
V. 영업이익	11,921,606,212	1,205,936,971
VI. 금융수익	8,358,255,601	7,638,459,945
VII. 기타수익	1,208,686,110	2,502,019,803
VIII. 금융비용	18,582,925,648	18,715,703,946
IX. 기타비용	2,885,510,040	4,810,844,528
X. 지분법손익	20,426,171,953	4,572,689,447
XI. 법인세비용차감전순이익	20,446,284,188	(7,607,442,308)
XII. 법인세비용	16,103,093,771	9,567,137,299
XIII. 당기순이익	4,343,190,417	(17,174,579,607)
XIV. 기타포괄손익	7,079,175,565	(5,809,728,962)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	7,781,626,611	(3,527,441,601)
해외사업환산손익	4,046,440,018	(89,353,767)
지분법자본변동	3,035,415,771	(3,396,902,184)
위험회피파생상품평가손익	699,770,822	(41,185,650)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(702,451,046)	(2,282,287,361)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	20,723,040	(786,715,032)
확정급여제도의 재측정요소	(723,174,086)	(1,495,572,329)
XV. 총포괄손익	11,422,365,982	(22,984,308,569)
XVI. 당기순손익의 귀속
지배기업소유주지분	14,133,653,200	(6,438,250,064)
비지배지분	(9,790,462,783)	(10,736,329,543)
XVII. 당기총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	19,000,950,630	(11,853,676,511)
비지배지분	(7,578,584,648)	(11,130,632,058)
XVIII. 주당이익
기본주당순이익(손실)	1,479	(674)

&cr&cr- 연결재무제표에 대한 주석&cr당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)&cr

재 무 상 태 표
제29(당)기 2021년 12월 31일 현재
제28기 2020년 12월 31일 현재
코스맥스비티아이주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 29(당)기	제 28(전)기
자 산
I. 유동자산	58,914,566,810	51,590,183,826
(1) 현금및현금성자산	24,422,732,676	27,025,230,965
(2) 매출채권	25,638,677,784	18,350,213,456
(3) 단기금융자산	608,101,653	152,060,894
(4) 재고자산	6,659,108,558	4,749,720,330
(5) 기타유동자산	1,585,946,139	1,312,958,181
II. 비유동자산	413,585,574,043	375,390,818,263
(1) 장기금융자산	39,500,069,240	25,516,373,914
(2) 종속기업및관계기업에 대한 투자자산	334,283,589,665	308,404,748,539
(3) 유형자산	35,580,310,779	36,689,282,458
(4) 무형자산	4,118,304,211	4,616,315,974
(5) 기타비유동자산	103,300,148	164,097,378
자 산 총 계	472,500,140,853	426,981,002,089
부 채
I. 유동부채	125,045,913,727	118,372,332,456
(1) 매입채무	8,087,277,694	3,905,375,765
(2) 단기금융부채	115,447,031,086	113,407,174,461
(3) 당기법인세부채	1,461,210,464	1,022,618,296
(4) 기타유동부채	50,394,483	37,163,934
II. 비유동부채	79,567,155,12 3	44,434,243,075
(1) 장기금융부채	69,380,798,320	34,912,043,243
(2) 퇴직급여부채	9,621,410,559	9,384,302,752
(3) 이연법인세부채	564,946,244	137,897,080
부 채 총 계	204,613,068,850	162,806,575,531
자 본
I. 자본금	4,801,960,500	4,801,960,500
II. 자본잉여금	229,242,016,941	229,242,016,941
III. 기타자본	(39,673,554,335)	(39,673,554,335)
IV. 기타포괄손익누계액	(1,760,652,194)	(2,400,670,865)
V. 이익잉여금	75,277,301,091	72,204,674,317
자 본 총 계	267,887,072,003	264,174,426,558
부채및자본총계	472,500,140,853	426,981,002,089

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제28(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
코스맥스비티아이주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 29 (당)기	제 28 (전)기
I. 매출액	89,671,385,702	71,929,892,954
II. 매출원가	44,141,960,815	31,718,830,632
III. 매출총이익	45,529,424,887	40,211,062,322
IV. 판매비와관리비	31,179,475,882	28,787,193,513
V. 영업이익	14,349,949,005	11,423,868,809
VI. 금융수익	5,221,481,821	3,289,073,715
VII. 기타수익	80,722,160	70,979,232
VIII. 금융비용	7,275,925,409	6,352,346,643
IX. 기타비용	4,762,891,829	1,097,558,015
X. 법인세비용차감전순이익	7,613,335,748	7,334,017,098
XI. 법인세비용	2,637,484,759	3,432,103,371
XII. 당기순이익	4,975,850,989	3,901,913,727
XIII. 기타포괄손익	647,762,256	(1,504,615,273)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	619,295,631	(53,343,552)
위험회피파생상품평가손익	619,295,631	(53,343,552)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	28,466,625	(1,451,271,721)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	20,723,040	(191,112,480)
확정급여제도의 재측정요소	7,743,585	(1,260,159,241)
XIV. 총포괄손익	5,623,613,245	2,397,298,454
XV. 주당이익
기본주당순이익	521	408

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕&cr

제29기	2021년 01월 01일	부터	제28기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 30일		처분확정일	2021년 3월 26일
코스맥스비티아이주식회사				(단위:원)

과 목	제29 (당)기		제28 (전)기
미처분이익잉여금		49,068,260,437		46,186,730,443
전기이월미처분이익잉여금	44,084,665,863		43,544,975,957
당기순이익	4,975,850,989		3,901,913,727
확정급여채무의재측정요소	7,743,585		(1,260,159,241)
합 계		49,068,260,437		46,186,730,443
이익잉여금처분액		2,732,683,954		2,102,064,580
이익준비금	248,425,814		191,096,780
배당금	2,484,258,140		1,910,967,800
현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 보통주： 제29기 260원(52%) 제28기 200원(40%)	2,484,258,140		1,910,967,800
차기이월미처분이익잉여금		46,335,576,483		44,084,665,863

&cr- 재무제표에 대한 주석&cr당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 포함임&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,597백만원
최고한도액	1,800백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 포함임&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	400백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	120백만원
최고한도액	400백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소&cr http://cosmax.com/new/good/sub_good_08_investors.asp&cr [코스맥스 홈페이지 → 코스맥스 뉴스 → IR(투자정보)]&cr&cr - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.&cr 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시&cr 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 하시기 바랍&cr 니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 최근 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.&cr - 총회 당일, 입구에서 발열 체크 후 입장하실 수 있으며, 발열 등 감염 증상이 의심되는 경우 총회장 입장이 제한될 수 있습니다. 또한 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용시 총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스감염증 확산에 따라 불가피하게 장소 및 시간의 변경이 발생할 수 있으니, 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr ※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템&cr → 한국예탁결제원&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 &cr → 2022년 3월 18일 (오전 9시) ~ 2022년 3월 29일 (오후 5시)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 행사방법&cr → 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 &cr 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리&cr → 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리&cr&cr ※ 주총 집중일 주총개최 사유&cr- 연결대상 해외자회사들의 결산일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최합니다.