COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 28, 2008

中远航运股份有限公司 2008 年3 季度报告

§1 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任；

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议；

• 1.3 公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先生 和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整；

• 1.4 本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况简介

1. 1 主要会计数据及财务指标

单位: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	7,122,572,109.09	5,003,744,444.05	42.34
所有者权益（或股东权益）(元)	4,166,882,921.65	3,338,117,730.37	24.83
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	3.18	5.09	-37.52 注1
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,375,041,067.80		54.31
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元)	1.05		-22.79 注1
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期末比上年 度同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	328,025,386.98	1,254,520,140.23	38.21
基本每股收益(元)	0.25	0.96	38.21
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元)	0.25	0.96	38.21

稀释每股收益(元)	0.25	0.96	38.21
全面摊薄净资产收益率(%)	7.87	30.11	减少0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊 薄净资产收益率(%)	7.87	30.20	增加0.03 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）
其他营业外收支净额	-5,000,000.00 注2
所得税影响数	-1,250,000.00
合计	-3,750,000.00

注1 ：报告期，公司实施了2008 年半年度利润分配方案, 以2008 年6 月30 日公司股本65,520 万股为基数，向全体股东以未分配利润每10 股送红股10 股，同时每10 股派发现金红利2 元人民币 （税前）。本次变动前，公司的总股本为65,520 万股，变动后，总股本增加至131,040 万股。

注2 ：其他营业外收支净额为公司为四川地震灾区捐款5,000,000 元。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	37,611	户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
广州远洋运输公司	65,520,000	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	27,012,920	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	25,192,980	人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	23,300,000	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	2,3236,493	人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
广州经济技术开发区广远海运服务有限公司	19,194,670	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金	16,595,200	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	16,099,000	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	14,237,114	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用□不适用

3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

			单位：人民币元	单位：人民币元
资产类项目	2008.9.30	2007.12.31	变动额	变动幅度
货币资金	2,459,664,722.45	920,964,609.03	1,538,700,113.42	167.07%

2

应收账款	283,920,267.52	183,227,738.81	100,692,528.71	54.95%
预付账款	257,059,477.75	183,481,384.69	73,578,093.06	40.10%
存货	251,046,860.80	135,027,172.99	116,019,687.81	85.92%
在建工程	1,359,395,055.03	927,510,081.26	431,884,973.77	46.56%
递延所得税资产	2,082,230.57	1,362,975.11	719,255.46	52.77%

(1)货币资金：报告期公司货币资金比期初增长167.07%,主要原因是本期发行了 10.5 亿元分离交易可转债、为降低人民币升值影响新增的一年期外币流动资金贷款以 及经营业绩带来的现金流。

(2)应收账款：报告期应收账款比期初增长54.95%,主要原因是公司营业收入的大幅 增长导致应收账款的相应增加。

(3)预付账款：报告期预付账款比期初增长40.1%,主要原因是由于经营规模及区域 的扩大，导致预付的船舶港口备用金增加。

(4)存货:报告期存货比期初增长85.92%,主要原因是燃油价格的大幅增长导致期末 库存燃油价值的上升。

(5)在建工程：报告期在建工程比期初增长46.56%,主要原因是公司按进度支付了在 建船舶的款项。

(6）递延所得税资产：报告期递延所得税资产比期初增长52.77%,主要原因是按公 司会计政策计提坏帐准备后的应收账款等账面价值与计税基础的差异所致。

3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

负债及所有者权益类项目	2008.9.30	2007.12.31	变动额	变动幅度
短期借款	136,366,000.00		136,366,000.00
应付账款	796,783,446.65	592,493,349.31	204,290,097.34	34.48%
应付职工薪酬	206,042,130.55	100,490,548.78	105,551,581.77	105.04%
应付利息	6,437,731.02	2,915,040.29	3,522,690.73	120.85%
实收资本	1,310,400,000.00	655,200,000.00	655,200,000.00	100%
资本公积	835,000,754.14	613,816,329.89	221,184,424.25	36.03%
外币报表折算差额	-98,427,962.77	-41,168,589.57	-57,259,373.20	139.09%

(1)短期借款: 报告期末短期借款比期初增加136,366,000 元,是公司为降低人民币

升值影响而借入的一年期外币流动资金美元贷款。

• (2)应付账款：报告期应付账款比期初增加34.48%,主要原因是公司经营规模的扩大

3

导致应付账款的相应增加。

• (3)应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬比期初增加105.04%,主要原因是公司按期

• 计提了船员年度业绩工资。

• (4)应付利息：报告期应付利息比期初增加120.85%，主要原因是公司按期计提了

• 10.5 亿元分离交易可转债的利息。

• (5)实收资本:报告期实收资本比期初增加100%,是因公司于2008年9月实施了2008

• 年半年度利润分配方案。

• (6)资本公积:报告期资本公积比期初增加36.03%,主要原因是发行分离交易可转

• 债，对权益成份确认的认股权公允价值。

• (7)外币报表折算差额：报告期外币报表折算差额比期初增加139.09%,主要原因是

• 人民币兑美元汇率的持续上升，致使境外子公司外币报表折算差额进一步增大。

3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：

单位：人民币元

利润表项目	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月	变动额	变动幅度
营业收入	5,361,325,290.50	3,730,750,746.66	1,630,574,543.84	43.71%
营业成本	3,578,789,791.04	2,698,931,484.13	879,858,306.91	32.60%
营业税金及附加	78,867,399.30	55,386,805.00	23,480,594.30	42.39%
财务费用	-2,409,472.52	32,772,794.02	-35,182,266.54	-107.35%
投资收益	22,632,133.89	11,629,309.17	11,002,824.72	94.61%
净利润	1,254,520,140.23	592,013,380.28	662,506,759.95	111.91%

(1)营业收入：报告期营业收入比去年同期增长43.71%，主要原因是货运量的增长 及综合运价的上升所致。

(2)营业成本：报告期营业成本比去年同期增长32.6%，主要原因是公司经营规模的 扩大，营业收入的增长相应增加营业成本。

(3)营业税金及附加：报告期营业税金及附加比去年同期增长42.39%,主要原因是出 口货物运输收入有较大幅度的增长。

(4）财务费用：报告期财务费用比去年同期降低107.35%,主要原因是利息收入的增 加以及公司通过缩短运费回收期、及时结汇减少汇兑损失。

(5）投资收益：报告期投资收益比去年同期增加94.61%,主要原因是公司收到中远 财务公司的分红款增加。

(6)净利润：报告期净利润比去年同期增长111.91%,主要原因是由于公司营业利润

4

的增长及所得税费用的降低。

3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：

单位：人民币元

现流表项目	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月	变动额	变动幅度
经营活动产生 的现金流量净额	1,375,041,067.80	891,111,878.27	483,929,189.53	54.31%
投资活动产生 的现金流量净额	-401,172,560.02	-307,337,839.97	-93,834,720.05	-30.53%
筹资活动产生 的现金流量净额	602,900,684.54	-401,709,644.20	1,004,610,328.74	250.08%

(1)经营活动流量净额：报告期经营活动流量净额比去年同期增长54.31%,主要原因 是营运收入的增长及应收账款的及时回笼。

(2)投资活动流量净额：报告期投资活动流量净额比去年同期减少30.53%,主要原因 是公司支付的在建船舶费用的增加。

(3)筹资活动流量净额：报告期筹资活动流量净额比去年同期增长250.08%,主要原 因是公司08 年1 月份发行了10.5 亿元分离交易可转债，以及公司为减少人民币升值的 影响而借入一年期美元贷款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、2007 年第二 次临时股东大会审议，同意公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券及相关 事项。公司本次发行的分离交易可转债1,050 万张，募集资金总额为105,000 万元， 期限为6 年，固定利率，票面年利率0.8%，同时，每张分离交易可转债获得4.9 份 认股权证，本次分离出的认股权证总量为5,145 万份，存续期18 个月。

本次分离交易可转债发行的募集资金用于投资建造2 艘5 万吨半潜船,其所附认 股权证将根据权证持有人行权后所募集的资金，计划将其中5000 万美元（约3.7 亿 人民币）用于中远航运（香港）投资发展有限公司投资建造4 艘2.7 万吨多用途船项 目，剩余行权募集资金继续用于建造2 艘5 万吨半潜船项目。

2008 年2 月1 日，公司本次募集资金扣除承销费用和保荐费用1,775 万元人民 币后，剩余募集资金净额103,225 万元已存入公司募集资金专用账户。2008 年2 月 26 日，公司发行的上述分离交易可转债的债券和认股权证已上市交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

5

√适用□不适用

为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司控股股东广远公司 作出了以下承诺:

作出了以下承诺:
特殊承诺	承诺履行情况
（1）所持的非流通股股份自中远航运股权分置改革方案实施之日（2005 年12 月 9 日）起12 个月内不上市交易或转让，其后12 个月内不在交易所挂牌交易；在 前述承诺期满后的12 个月内若减持股份，则通过交易所挂牌交易出售的股票数量 不超过公司总股本的5％，并且挂牌交易的价格不低于每股8.63 元（在中远航运 因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权 益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。	履行中
（2）为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股 权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运 制订并实施管理层股权激励制度。	履行中

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用□不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

持有对象名称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	占该公司股权比 例（％）	期末账面价值 （元）
中远财务有限 责任公司	41,200,000	40,000,000	5%	41,200,000

中远航运股份有限公司

董事长：许立荣

二○○八年十月二十九日

6

§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
资产	合并
	2008.09.30	2007.12.31
流动资产：
货币资金	2,459,664,722.45	920,964,609.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款	283,920,267.52	183,227,738.81
预付账款	257,059,477.75	183,481,384.69
应收利息
应收股利
其他应收款	40,645,253.24	33,857,063.40
存货	251,046,860.80	135,027,172.99
一年内到期非流动资产
其他流动资产
流 动 资 产 合 计	3,292,336,581.76	1,456,557,968.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	41,200,000.00	41,200,000.00
投资性房地产
固定资产	2,424,371,380.00	2,575,687,292.94
在建工程	1,359,395,055.03	927,510,081.26
工程物资
固定资产清理	13,961.50
无形资产	3,172,900.23	1,426,125.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,082,230.57	1,362,975.11
其他非流动资产
非流动资产合计	3,830,235,527.33	3,547,186,475.13
资产总计	7,122,572,109.09	5,003,744,444.05
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

7

合并资产负债表（续）

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
负债及股东权益	合并
	2008.09.30	2007.12.31
流动负债：
短期借款	136,366,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	796,783,446.65	592,493,349.31
预收账款	97,798,959.68	97,066,368.80
应付职工薪酬	206,042,130.55	100,490,548.78
应交税费	177,356,961.91	150,172,987.15
应付利息	6,437,731.02	2,915,040.29
应付股利
其他应付款	54,746,098.14	49,610,969.89
一年内到期的非流动负债	69,581,122.07	82,399,583.25
其他流动负债
流动负债合计	1,545,112,450.02	1,075,148,847.47
非流动负债：
长期借款	356,778,450.23	362,311,284.76
应付债券	770,359,697.01
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	194,726,679.67	157,386,417.68
其他非流动负债
非流动负债合计	1,321,864,826.91	519,697,702.44
负债合计	2,866,977,276.93	1,594,846,549.91
股东权益：
实收资本（或股本）	1,310,400,000.00	655,200,000.00
资本公积	835,000,754.14	613,816,329.89
减：库存股
盈余公积	677,841,571.41	563,100,679.83
未分配利润	1,442,068,558.87	1,547,169,310.22
外币报表折算差额	-98,427,962.77	-41,168,589.57
归属于母公司所有者权益合计	4,166,882,921.65	3,338,117,730.37
少数股东权益	88,711,910.51	70,780,163.77
股东权益合计	4,255,594,832.16	3,408,897,894.14
负债和股东权益总计	7,122,572,109.09	5,003,744,444.05

公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

8

母公司资产负债表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
资产	母公司
	2008.09.30	2007.12.31
流动资产：
货币资金	1,854,795,634.57	580,113,378.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款	142,495,067.52	97,768,017.03
预付账款	103,741,101.72	109,227,552.24
应收利息
应收股利		70,000,000.00
其他应收款	303,517,815.88	171,593,852.83
存货	157,083,353.77	85,044,371.51
一年内到期非流动资产
其他流动资产
流 动 资 产 合 计	2,561,632,973.46	1,113,747,172.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	835,424,298.82	835,424,298.82
投资性房地产
固定资产	1,204,110,049.40	1,280,396,517.29
在建工程	755,024,160.77	551,433,600.00
工程物资
固定资产清理	13,961.50
无形资产	744,833.33	908,333.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,040,137.16	1,320,881.70
其他非流动资产
非流动资产合计	2,797,357,440.98	2,669,483,631.14
资产总计	5,358,990,414.44	3,783,230,803.50

公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

9

母公司资产负债表（续）

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
负债及股东权益	母公司
	2008.09.30	2007.12.31
流动负债：
短期借款	136,366,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	451,454,905.36	420,823,383.32
预收账款	29,701,051.32	49,063,755.07
应付职工薪酬	205,861,380.91	99,829,490.68
应交税费	175,065,414.68	147,085,726.39
应付利息	5,824,282.30
应付股利
其他应付款	148,763,569.43	78,274,408.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,153,036,604.00	795,076,764.27
非流动负债：
长期借款
应付债券	770,359,697.01
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	116,514,907.27	61,822,793.60
其他非流动负债
非流动负债合计	886,874,604.28	61,822,793.60
负债合计	2,039,911,208.28	856,899,557.87
股东权益：
实收资本（或股本）	1,310,400,000.00	655,200,000.00
资本公积	835,000,754.14	613,816,329.89
减：库存股
盈余公积	638,331,874.73	523,590,983.15
未分配利润	535,346,577.29	1,133,723,932.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,319,079,206.16	2,926,331,245.63
少数股东权益
股东权益合计	3,319,079,206.16	2,926,331,245.63
负债和股东权益总计	5,358,990,414.44	3,783,230,803.50

公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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合并利润表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
项 目	合并
	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月
一、营业收入	5,361,325,290.50	3,730,750,746.66
减：营业成本	3,578,789,791.04	2,698,931,484.13
营业税金及附加	78,867,399.30	55,386,805.00
销售费用	29,249,343.32	10,540,277.76
管理费用	184,997,232.62	109,779,273.75
财务费用	-2,409,472.52	32,772,794.02
资产减值损失	5,419,969.12	7,952,901.06
加：公允价值变动收益
投资收益	22,632,133.89	11,629,309.17
其中：对联合营企业的投资收益
二、营业利润	1,509,043,161.51	827,016,520.11
加：营业外收入
减：营业外支出	5,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额	1,504,043,161.51	827,016,520.11
减：所得税费用	231,591,274.54	218,316,417.15
四、净利润	1,272,451,886.97	608,700,102.96
（一）归属于母公司所有者的净利润	1,254,520,140.23	592,013,380.28
（二）少数股东损益	17,931,746.74	16,686,722.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.96	0.45
（二）稀释每股收益	0.96	0.45
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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母公司利润表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
项 目	母公司
	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月
一、营业收入	3,232,920,333.18	2,721,759,431.09
减：营业成本	2,033,548,690.41	1,989,567,402.90
营业税金及附加	62,272,422.24	49,161,022.83
销售费用	9,134,001.44	5,127,965.04
管理费用	167,909,211.38	97,764,799.94
财务费用	-3,751,578.25	17,658,525.98
资产减值损失	2,305,804.25	5,128,527.20
加：公允价值变动收益
投资收益	22,632,133.89	11,629,309.17
其中：对联合营企业的投资收益
二、营业利润	984,133,915.60	568,980,496.37
加：营业外收入	27,433,421.48
减：营业外支出	5,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额	1,006,567,337.08	568,980,496.37
减：所得税费用	245,323,800.80	215,177,714.80
四、净利润	761,243,536.28	353,802,781.57
（一）归属于母公司所有者的净利润	761,243,536.28	353,802,781.57
（二）少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.58	0.27
（二）稀释每股收益	0.58	0.27
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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合并利润表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
项 目	合并
	2008 年7-9 月	2007 年7-9 月
一、营业收入	1,896,535,329.72	1,276,859,247.72
减：营业成本	1,377,540,309.04	903,108,928.35
营业税金及附加	24,433,093.52	19,076,174.38
销售费用	7,792,677.81	675,079.62
管理费用	94,848,294.65	31,227,788.73
财务费用	-11,865,810.88	12,871,644.23
资产减值损失	4,764,039.54	6,099,420.73
加：公允价值变动收益
投资收益		11,629,309.17
其中：对联合营企业的投资收益
二、营业利润	399,022,726.04	315,429,520.85
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额	399,022,726.04	315,429,520.85
减：所得税费用	73,386,932.46	75,802,260.88
四、净利润	325,635,793.58	239,627,259.97
（一）归属于母公司所有者的净利润	328,025,386.98	237,344,446.33
（二）少数股东损益	-2,389,593.40	2,282,813.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.18
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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母公司利润表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
项 目	母公司
	2008 年7-9 月	2007 年7-9 月
一、营业收入	1,073,294,956.45	798,053,797.17
减：营业成本	754,600,651.91	538,042,947.34
营业税金及附加	18,369,220.31	15,706,449.60
销售费用	886,495.71	1,621,150.28
管理费用	87,812,608.61	25,625,545.69
财务费用	-11,700,571.14	8,790,645.06
资产减值损失	707,867.97	4,425,071.68
加：公允价值变动收益
投资收益		11,629,309.17
其中：对联合营企业的投资收益
二、营业利润	222,618,683.08	215,471,296.69
加：营业外收入	27,433,421.48
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额	250,052,104.56	215,471,296.69
减：所得税费用	62,513,026.14	75,429,782.73
四、净利润	187,539,078.42	140,041,513.96
（一）归属于母公司所有者的净利润	187,539,078.42	140,041,513.96
（二）少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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合并现金流量表

编制单位：中远航运股份有限公司 货币单位：人民币元

编制单位：中远航运股份有限公司	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
项目	合并
	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,256,007,011.96	3,303,266,367.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	36,204,956.58	24,958,822.03
现金流入小计	5,292,211,968.54	3,328,225,190.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,923,828,796.00	2,088,505,666.91
支付给职工以及为职工支付的现金	551,207,754.79	100,378,832.24
支付的各项税费	345,375,802.96	204,005,013.85
支付其他与经营活动有关的现金	96,758,546.99	44,223,798.75
现金流出小计	3,917,170,900.74	2,437,113,311.75
经营活动产生的现金流量净额	1,375,041,067.80	891,111,878.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	22,632,133.89	11,629,309.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	22,632,133.89	11,629,309.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,401,175.21	318,967,149.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	403,518.70
现金流出小计	423,804,693.91	318,967,149.14
投资活动产生的现金流量净额	-401,172,560.02	-307,337,839.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,400,875,400.20	14,812,200.02
收到其他与筹资活动有关的现金	9,356,536.91
现金流入小计	1,410,231,937.11	14,812,200.02
偿还债务支付的现金	181,251,404.41	131,654,177.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,973,527.82	284,867,666.96
支付其他与筹资活动有关的现金	19,106,320.34
现金流出小计	807,331,252.57	416,521,844.22
筹资活动产生的现金流量净额	602,900,684.54	-401,709,644.20
四、汇率变动对现金的影响	-49,735,828.90	-7,713,658.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,527,033,363.42	174,350,735.22
年初现金及现金等价物余额	920,964,609.03	791,057,546.32
年末现金及现金等价物余额	2,447,997,972.45	965,408,281.54
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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母公司现金流量表

编制单位：中远航运股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	母公司	母公司
	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,163,446,650.42	2,370,532,288.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	285,175,394.49	286,557,395.05
现金流入小计	3,448,622,044.91	2,657,089,683.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,632,242.37	1,572,972,214.48
支付给职工以及为职工支付的现金	543,207,398.52	95,002,426.79
支付的各项税费	323,037,370.51	194,104,152.96
支付其他与经营活动有关的现金	349,316,665.76	187,657,159.28
现金流出小计	2,713,193,677.16	2,049,735,953.51
经营活动产生的现金流量净额	735,428,367.75	607,353,730.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	92,632,133.89	11,629,309.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,114,400.00	179,683,859.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	151,746,533.89	191,313,169.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,621,515.03	3,740,335.04
投资支付的现金		378,035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	403,518.70
现金流出小计	179,025,033.73	381,775,335.04
投资活动产生的现金流量净额	-27,278,499.84	-190,462,165.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,324,364,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,356,536.91
现金流入小计	1,333,720,536.91
偿还债务支付的现金	137,182,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,557,033.72	264,710,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,106,320.34
现金流出小计	752,845,354.06	304,710,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	580,875,182.85	-304,710,400.00
四、汇率变动对现金的影响	-14,342,794.94	-30,317,424.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,274,682,255.82	81,863,740.09
年初现金及现金等价物余额	580,113,378.75	648,719,167.92
年末现金及现金等价物余额	1,854,795,634.57	730,582,908.01
公司法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

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