PZ Cormay S.A. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 16, 2018

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka"), w związku z zakończeniem w dniu 11 października 2018 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej

1 PLN każda ("Akcje serii M") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 7 sierpnia 2018 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii M: 4 października 2018 r.

2. Data zakończenia subskrypcji Akcji serii M: 11 października 2018 r.

3. Data przydziału Akcji serii M: w związku z emisją Akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej nie był dokonywany przydział akcji; oświadczenie o dojściu emisji Akcji serii M do skutku oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego i zmianie statutu Spółki zostało złożone w dniu 15 października 2018 r.

4. Liczba Akcji serii M objętych subskrypcją: 7.000.000 szt.

5. Stopa redukcji: brak (nie wystąpiła redukcja).

6. Liczba Akcji serii M, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: liczba akcji, których dotyczyły zawarte umowy objęcia Akcji serii M: 7.000.000 szt.

7. Liczba Akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: liczba akcji, których dotyczyły zawarte umowy objęcia Akcji serii M: 7.000.000 szt.

8. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje serii M: 1,00 PLN za 1 (jedną) Akcję serii M.

9. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii M w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono Akcje serii M w ramach subskrypcji: umowy objęcia Akcji serii M zostały przez Spółkę zawarte z 8 osobami.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii M nie zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby Akcji serii M stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej Akcji serii M): 7.000.000 PLN.

12. Szacunkowe koszty emisji Akcji serii M:

Na dzień niniejszego raportu bieżącego szacunkowe koszty emisji Akcji serii M wynoszą: 79.300,50 PLN, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 79.300,50 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy, w związku z emisją Akcji serii M nie był sporządzany prospekt emisyjny,

d) promocji oferty: brak.

13. Uwzględniając szacunkowe dane dotyczące kosztów emisji Akcji serii M przytoczone w punkcie 12 powyżej szacowany średni koszt przeprowadzenia emisji wynosi 0,011 PLN na jedną Akcję serii M.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) Akcji serii M – akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi, wpłaty zostały dokonane do dnia 11 października 2018 r.; w związku z objęciem (nabyciem) Akcji serii M nie doszło do opłacenia akcji w drodze potrącenia wierzytelności.

Szczegółową podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z § 28 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.