COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 433,794 | 8.01 | 392,926 | 7.64 | 433,116 | 8.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 118 | 0.00 | 296 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.74 | 40,000 | 0.78 | 40,000 | 0.80 |
| 應收票據淨額 | 193,010 | 3.56 | 152,452 | 2.96 | 118,159 | 2.35 |
| 應收帳款淨額 | 497,479 | 9.18 | 466,164 | 9.06 | 430,217 | 8.56 |
| 其他應收款淨額 | 26,405 | 0.49 | 26,425 | 0.51 | 24,257 | 0.48 |
| 存貨 | 925,944 | 17.09 | 845,587 | 16.43 | 869,371 | 17.30 |
| 預付款項 | 390 | 0.01 | 412 | 0.01 | 415 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 225,192 | 4.16 | 137,554 | 2.67 | 86,990 | 1.73 |
| 流動資產合計 | 2,342,332 | 43.24 | 2,061,816 | 40.06 | 2,002,525 | 39.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 0.96 | 52,252 | 1.02 | 52,252 | 1.04 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.11 | 60,000 | 1.17 | 60,000 | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,795,057 | 51.60 | 2,812,080 | 54.64 | 2,809,560 | 55.92 |
| 無形資產 | 313 | 0.01 | 425 | 0.01 | 1,164 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 36,054 | 0.67 | 34,032 | 0.66 | 27,454 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 130,845 | 2.42 | 125,681 | 2.44 | 71,024 | 1.41 |
| 非流動資產合計 | 3,074,521 | 56.76 | 3,084,470 | 59.94 | 3,021,560 | 60.14 |
| 資產總計 | 5,416,853 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 | 5,024,085 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,026,089 | 18.94 | 800,789 | 15.56 | 656,613 | 13.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 405 | 0.01 |
| 應付票據 | 91,525 | 1.69 | 122,968 | 2.39 | 90,292 | 1.80 |
| 應付帳款 | 138,131 | 2.55 | 88,126 | 1.71 | 81,887 | 1.63 |
| 其他應付款 | 91,632 | 1.69 | 138,111 | 2.68 | 80,842 | 1.61 |
| 本期所得稅負債 | 38,339 | 0.71 | 19,527 | 0.38 | 58,737 | 1.17 |
| 其他流動負債 | 105,208 | 1.94 | 104,304 | 2.03 | 160,298 | 3.19 |
| 流動負債合計 | 1,490,924 | 27.52 | 1,273,825 | 24.75 | 1,129,074 | 22.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 4,200 | 0.08 | 9,480 | 0.18 | 6,120 | 0.12 |
| 應付公司債 | 569,682 | 10.52 | 567,399 | 11.03 | 580,442 | 11.55 |
| 長期借款 | 525,000 | 9.69 | 550,000 | 10.69 | 500,000 | 9.95 |
| 遞延所得稅負債 | 281,887 | 5.20 | 280,489 | 5.45 | 286,545 | 5.70 |
| 其他非流動負債 | 20,402 | 0.38 | 22,505 | 0.44 | 44,280 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 1,401,171 | 25.87 | 1,429,873 | 27.78 | 1,417,387 | 28.21 |
| 負債總計 | 2,892,095 | 53.39 | 2,703,698 | 52.54 | 2,546,461 | 50.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 757,254 | 13.98 | 757,254 | 14.71 | 746,453 | 14.86 |
| 股本合計 | 757,254 | 13.98 | 757,254 | 14.71 | 746,453 | 14.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 732,990 | 13.53 | 732,990 | 14.24 | 719,228 | 14.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 107,332 | 1.98 | 107,332 | 2.09 | 95,787 | 1.91 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.32 | 17,200 | 0.33 | 17,200 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 643,182 | 11.87 | 550,216 | 10.69 | 587,967 | 11.70 |
| 保留盈餘合計 | 767,714 | 14.17 | 674,748 | 13.11 | 700,954 | 13.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -26,202 | -0.48 | -7,240 | -0.14 | 15,533 | 0.31 |
| 庫藏股票 | -22,434 | -0.41 | -22,434 | -0.44 | -22,434 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,209,322 | 40.79 | 2,135,318 | 41.49 | 2,159,734 | 42.99 |
| 非控制權益 | 315,436 | 5.82 | 307,270 | 5.97 | 317,890 | 6.33 |
| 權益總計 | 2,524,758 | 46.61 | 2,442,588 | 47.46 | 2,477,624 | 49.31 |
| 負債及權益總計 | 5,416,853 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 | 5,024,085 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |