COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 1, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,521 | 207,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,521 | 207,244 |
| 折舊費用 | 75,910 | 81,374 |
| 攤銷費用 | 226 | 226 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,279 | -4,051 |
| 利息費用 | 19,959 | 19,976 |
| 利息收入 | -3,637 | -1,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108 | 1,584 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -118,870 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,706 | 277 |
| 其他項目 | 12,366 | 5,934 |
| 收益費損項目合計 | 102,359 | -15,434 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,772 | -68,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,252 | -43,257 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,141 | -22,394 |
| 存貨（增加）減少 | -204,761 | 102,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,407 | -68,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -238,829 | -100,451 |
| 應付票據增加（減少） | -20,684 | -26,875 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,151 | -13,598 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,519 | -326 |
| 其他流動負債增加（減少） | -379 | -819 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,281 | -3,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,014 | -45,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,843 | -145,938 |
| 調整項目合計 | -186,484 | -161,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,037 | 45,872 |
| 支付之利息 | -14,233 | -14,214 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,284 | -33,967 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,520 | -2,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 118,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,308 | -71,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 417 | 1,097 |
| 存出保證金增加 | 538 | -147 |
| 預付設備款增加 | -90,936 | -9,700 |
| 收取之利息 | 3,637 | 1,884 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,652 | 40,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 156,476 | 55,090 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -6,417 |
| 存入保證金增加 | 206 | 2,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,682 | 51,105 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,615 | -9,232 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,165 | 79,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,926 | 393,586 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,091 | 473,565 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,091 | 473,565 |