COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 1, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 466,091 | 8.49 | 392,926 | 7.64 | 473,565 | 9.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 954 | 0.02 | 296 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.73 | 40,000 | 0.78 | 40,000 | 0.78 |
| 應收票據淨額 | 172,224 | 3.14 | 152,452 | 2.96 | 148,100 | 2.89 |
| 應收帳款淨額 | 442,151 | 8.06 | 466,164 | 9.06 | 430,530 | 8.41 |
| 其他應收款淨額 | 31,566 | 0.58 | 26,425 | 0.51 | 33,485 | 0.65 |
| 存貨 | 1,050,348 | 19.14 | 845,587 | 16.43 | 848,233 | 16.56 |
| 預付款項 | 398 | 0.01 | 412 | 0.01 | 406 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 153,500 | 2.80 | 137,554 | 2.67 | 135,603 | 2.65 |
| 流動資產合計 | 2,357,232 | 42.96 | 2,061,816 | 40.06 | 2,109,922 | 41.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 0.95 | 52,252 | 1.02 | 52,252 | 1.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.09 | 60,000 | 1.17 | 60,000 | 1.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,797,745 | 50.99 | 2,812,080 | 54.64 | 2,800,070 | 54.67 |
| 無形資產 | 250 | 0.00 | 425 | 0.01 | 1,060 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 33,292 | 0.61 | 34,032 | 0.66 | 28,413 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 185,985 | 3.39 | 125,681 | 2.44 | 70,255 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 3,129,524 | 57.04 | 3,084,470 | 59.94 | 3,012,051 | 58.81 |
| 資產總計 | 5,486,756 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 | 5,121,973 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 954,653 | 17.40 | 800,789 | 15.56 | 784,637 | 15.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,799 | 0.04 |
| 應付票據 | 102,284 | 1.86 | 122,968 | 2.39 | 80,696 | 1.58 |
| 應付帳款 | 73,057 | 1.33 | 88,126 | 1.71 | 31,821 | 0.62 |
| 其他應付款 | 342,027 | 6.23 | 138,111 | 2.68 | 244,534 | 4.77 |
| 本期所得稅負債 | 34,688 | 0.63 | 19,527 | 0.38 | 33,779 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 672,092 | 12.25 | 104,304 | 2.03 | 155,820 | 3.04 |
| 流動負債合計 | 2,178,801 | 39.71 | 1,273,825 | 24.75 | 1,333,086 | 26.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 9,480 | 0.18 | 5,700 | 0.11 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 567,399 | 11.03 | 562,953 | 10.99 |
| 長期借款 | 600,000 | 10.94 | 550,000 | 10.69 | 500,000 | 9.76 |
| 遞延所得稅負債 | 281,233 | 5.13 | 280,489 | 5.45 | 283,696 | 5.54 |
| 其他非流動負債 | 20,430 | 0.37 | 22,505 | 0.44 | 44,176 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 901,663 | 16.43 | 1,429,873 | 27.78 | 1,396,525 | 27.27 |
| 負債總計 | 3,080,464 | 56.14 | 2,703,698 | 52.54 | 2,729,611 | 53.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 757,977 | 13.81 | 757,254 | 14.71 | 757,144 | 14.78 |
| 股本合計 | 757,977 | 13.81 | 757,254 | 14.71 | 757,144 | 14.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 744,201 | 13.56 | 732,990 | 14.24 | 728,194 | 14.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 128,998 | 2.35 | 107,332 | 2.09 | 107,332 | 2.10 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.31 | 17,200 | 0.33 | 17,200 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 495,911 | 9.04 | 550,216 | 10.69 | 499,349 | 9.75 |
| 保留盈餘合計 | 642,109 | 11.70 | 674,748 | 13.11 | 623,881 | 12.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -20,065 | -0.37 | -7,240 | -0.14 | 8,033 | 0.16 |
| 庫藏股票 | -22,434 | -0.41 | -22,434 | -0.44 | -22,434 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,101,788 | 38.31 | 2,135,318 | 41.49 | 2,094,818 | 40.90 |
| 非控制權益 | 304,504 | 5.55 | 307,270 | 5.97 | 297,544 | 5.81 |
| 權益總計 | 2,406,292 | 43.86 | 2,442,588 | 47.46 | 2,392,362 | 46.71 |
| 負債及權益總計 | 5,486,756 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 | 5,121,973 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |