COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,580 | 224,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,580 | 224,209 |
| 折舊費用 | 147,073 | 108,029 |
| 攤銷費用 | 9,374 | 2,659 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,361 | -5,666 |
| 利息費用 | 27,467 | 13,271 |
| 利息收入 | -1,253 | -1,771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -6,273 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 724 | -65,903 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 111,632 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,178 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,660 | -992 |
| 其他項目 | 4,081 | -139,308 |
| 收益費損項目合計 | 186,989 | 15,678 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,614 | -2,726 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,184 | -109,294 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,763 | 5,199 |
| 存貨（增加）減少 | -41,867 | -189,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,025 | -53,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,877 | -349,210 |
| 應付票據增加（減少） | -17,295 | 11,179 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,186 | 4,641 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,595 | 22,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | -772 | 3,917 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,645 | 9,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,493 | 51,654 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,370 | -297,556 |
| 調整項目合計 | 63,619 | -281,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,199 | -57,669 |
| 支付之利息 | -21,745 | -8,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,099 | -19,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,355 | -84,970 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -100,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 17,301 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -33,815 |
| 處分子公司 | -9,812 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,131 | -209,101 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,764 | 87,527 |
| 存出保證金減少 | 3,948 | 7,975 |
| 取得無形資產 | 0 | -115 |
| 預付設備款增加 | -160,554 | -280,816 |
| 收取之利息 | 1,253 | 1,771 |
| 收取之股利 | 0 | 18,564 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -421,532 | -390,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -654,052 | 484,279 |
| 發行公司債 | 595,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 379,799 | 232,749 |
| 存入保證金增加 | -2,013 | 237 |
| 發放現金股利 | -74,304 | -25,709 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | -198,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 244,430 | 492,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,793 | 20,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,046 | 37,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,540 | 301,924 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 393,586 | 339,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 393,586 | 339,540 |