COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2016

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 393,586 | 7.93 | 339,540 | 7.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,484 | 0.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 79,657 | 1.61 | 57,043 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 387,613 | 7.81 | 343,130 | 7.46 |
| 其他應收款淨額 | 11,091 | 0.22 | 26,854 | 0.58 |
| 存貨 | 950,549 | 19.16 | 908,682 | 19.75 |
| 預付款項 | 421 | 0.01 | 431 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 72,570 | 1.46 | 97,039 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 1,935,487 | 39.02 | 1,774,203 | 38.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 288 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.05 | 52,252 | 1.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,814,952 | 56.75 | 1,988,193 | 43.22 |
| 無形資產 | 1,286 | 0.03 | 1,762 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 30,261 | 0.61 | 34,484 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 66,134 | 1.33 | 749,701 | 16.30 |
| 非流動資產合計 | 3,025,173 | 60.98 | 2,826,392 | 61.44 |
| 資產總計 | 4,960,660 | 100.00 | 4,600,595 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 731,100 | 14.74 | 1,384,477 | 30.09 |
| 應付票據 | 107,571 | 2.17 | 124,866 | 2.71 |
| 應付帳款 | 45,667 | 0.92 | 53,853 | 1.17 |
| 其他應付款 | 101,806 | 2.05 | 114,448 | 2.49 |
| 本期所得稅負債 | 33,640 | 0.68 | 17,796 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 88,056 | 1.78 | 232,675 | 5.06 |
| 流動負債合計 | 1,107,840 | 22.33 | 1,928,115 | 41.91 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 11,640 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 590,543 | 11.90 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 575,000 | 11.59 | 241,183 | 5.24 |
| 遞延所得稅負債 | 288,139 | 5.81 | 292,265 | 6.35 |
| 其他非流動負債 | 45,613 | 0.92 | 58,816 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 1,510,935 | 30.46 | 592,264 | 12.87 |
| 負債總計 | 2,618,775 | 52.79 | 2,520,379 | 54.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 702,646 | 14.16 | 616,363 | 13.40 |
| 股本合計 | 702,646 | 14.16 | 616,363 | 13.40 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 435,484 | 8.78 | 310,385 | 6.75 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 95,787 | 1.93 | 76,320 | 1.66 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.35 | 17,200 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 464,365 | 9.36 | 440,837 | 9.58 |
| 保留盈餘合計 | 577,352 | 11.64 | 534,357 | 11.61 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 20,007 | 0.40 | 27,605 | 0.60 |
| 庫藏股票 | -10,519 | -0.21 | -10,519 | -0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,724,970 | 34.77 | 1,478,191 | 32.13 |
| 非控制權益 | 616,915 | 12.44 | 602,025 | 13.09 |
| 權益總計 | 2,341,885 | 47.21 | 2,080,216 | 45.22 |
| 負債及權益總計 | 4,960,660 | 100.00 | 4,600,595 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | |