COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,963 | 77,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,963 | 77,049 |
| 折舊費用 | 41,910 | 34,729 |
| 攤銷費用 | 2,985 | 1,284 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,035 | 198 |
| 利息費用 | 8,913 | 4,066 |
| 利息收入 | -635 | -309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,137 |
| 處分其他資產損失（利益） | -118,870 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,725 | -2,238 |
| 收益費損項目合計 | -73,457 | 36,593 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,502 | -15,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,782 | -128,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,166 | -9,651 |
| 存貨（增加）減少 | 81,178 | 18,565 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,214 | -100,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,486 | -235,093 |
| 應付票據增加（減少） | -17,279 | -10,159 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,191 | -1,190 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,964 | -2,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,058 | -2,191 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,874 | -1,478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,868 | -17,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,354 | -252,241 |
| 調整項目合計 | -106,811 | -215,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,152 | -138,599 |
| 支付之利息 | -6,463 | -3,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,364 | -6,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,325 | -148,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 118,870 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,770 | -29,551 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,302 |
| 存出保證金減少 | 63 | 4,012 |
| 取得無形資產 | 0 | -115 |
| 預付設備款增加 | -9,796 | -37,932 |
| 收取之利息 | 635 | 309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,002 | -60,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -69,555 | 268,558 |
| 償還長期借款 | -3,816 | -4,165 |
| 存入保證金增加 | 2,541 | 271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,830 | 264,664 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,967 | -2,489 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,530 | 52,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,586 | 339,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,116 | 392,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,116 | 392,455 |