COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 433,116 | 8.62 | 393,586 | 7.93 | 392,455 | 7.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 394 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.80 | 40,000 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 118,159 | 2.35 | 79,657 | 1.61 | 72,302 | 1.47 |
| 應收帳款淨額 | 430,217 | 8.56 | 387,613 | 7.81 | 471,187 | 9.60 |
| 其他應收款淨額 | 24,257 | 0.48 | 11,091 | 0.22 | 36,505 | 0.74 |
| 存貨 | 869,371 | 17.30 | 950,549 | 19.16 | 890,117 | 18.13 |
| 預付款項 | 415 | 0.01 | 421 | 0.01 | 425 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 86,990 | 1.73 | 72,570 | 1.46 | 196,548 | 4.00 |
| 流動資產合計 | 2,002,525 | 39.86 | 1,935,487 | 39.02 | 2,059,933 | 41.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 106 | 0.00 | 288 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.04 | 52,252 | 1.05 | 52,252 | 1.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.19 | 60,000 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,809,560 | 55.92 | 2,814,952 | 56.75 | 2,027,517 | 41.30 |
| 無形資產 | 1,164 | 0.02 | 1,286 | 0.03 | 1,648 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 27,454 | 0.55 | 30,261 | 0.61 | 34,386 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 71,024 | 1.41 | 66,134 | 1.33 | 733,388 | 14.94 |
| 非流動資產合計 | 3,021,560 | 60.14 | 3,025,173 | 60.98 | 2,849,191 | 58.04 |
| 資產總計 | 5,024,085 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 | 4,909,124 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 656,613 | 13.07 | 731,100 | 14.74 | 1,650,943 | 33.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 405 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 90,292 | 1.80 | 107,571 | 2.17 | 114,707 | 2.34 |
| 應付帳款 | 81,887 | 1.63 | 45,667 | 0.92 | 52,341 | 1.07 |
| 其他應付款 | 80,842 | 1.61 | 101,806 | 2.05 | 112,318 | 2.29 |
| 本期所得稅負債 | 58,737 | 1.17 | 33,640 | 0.68 | 22,870 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 160,298 | 3.19 | 88,056 | 1.78 | 147,208 | 3.00 |
| 流動負債合計 | 1,129,074 | 22.47 | 1,107,840 | 22.33 | 2,100,387 | 42.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 6,120 | 0.12 | 11,640 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 580,442 | 11.55 | 590,543 | 11.90 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 500,000 | 9.95 | 575,000 | 11.59 | 196,022 | 3.99 |
| 遞延所得稅負債 | 286,545 | 5.70 | 288,139 | 5.81 | 292,349 | 5.96 |
| 其他非流動負債 | 44,280 | 0.88 | 45,613 | 0.92 | 57,609 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 1,417,387 | 28.21 | 1,510,935 | 30.46 | 545,980 | 11.12 |
| 負債總計 | 2,546,461 | 50.69 | 2,618,775 | 52.79 | 2,646,367 | 53.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 746,453 | 14.86 | 702,646 | 14.16 | 684,374 | 13.94 |
| 股本合計 | 746,453 | 14.86 | 702,646 | 14.16 | 684,374 | 13.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 719,228 | 14.32 | 435,484 | 8.78 | 366,311 | 7.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 95,787 | 1.91 | 95,787 | 1.93 | 76,320 | 1.55 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.34 | 17,200 | 0.35 | 17,200 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 587,967 | 11.70 | 464,365 | 9.36 | 489,641 | 9.97 |
| 保留盈餘合計 | 700,954 | 13.95 | 577,352 | 11.64 | 583,161 | 11.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 15,533 | 0.31 | 20,007 | 0.40 | 22,134 | 0.45 |
| 庫藏股票 | -22,434 | -0.45 | -10,519 | -0.21 | -10,519 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,159,734 | 42.99 | 1,724,970 | 34.77 | 1,645,461 | 33.52 |
| 非控制權益 | 317,890 | 6.33 | 616,915 | 12.44 | 617,296 | 12.57 |
| 權益總計 | 2,477,624 | 49.31 | 2,341,885 | 47.21 | 2,262,757 | 46.09 |
| 負債及權益總計 | 5,024,085 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 | 4,909,124 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |