COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,244 | 150,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,244 | 150,411 |
| 折舊費用 | 81,374 | 69,016 |
| 攤銷費用 | 226 | 229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,051 | -190 |
| 利息費用 | 19,976 | 9,951 |
| 利息收入 | -1,884 | -503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,584 | -978 |
| 處分其他資產損失（利益） | -118,870 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 277 | -372 |
| 其他項目 | 5,934 | 3,501 |
| 收益費損項目合計 | -15,434 | 80,654 |
| 應收票據（增加）減少 | -68,443 | -20,140 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,257 | -130,490 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,394 | -178 |
| 存貨（增加）減少 | 102,316 | -77,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,673 | -36,754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,451 | -265,482 |
| 應付票據增加（減少） | -26,875 | -25,732 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,598 | -10,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -326 | 1,872 |
| 其他流動負債增加（減少） | -819 | -628 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,869 | -1,885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,487 | -36,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,938 | -302,259 |
| 調整項目合計 | -161,372 | -221,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,872 | -71,194 |
| 支付之利息 | -14,214 | -9,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,967 | -27,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,309 | -108,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 118,870 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,589 | -64,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,097 | 2,523 |
| 存出保證金增加 | -147 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,999 |
| 取得無形資產 | 0 | -115 |
| 預付設備款增加 | -9,700 | -95,147 |
| 收取之利息 | 1,884 | 503 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,415 | -252,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 55,090 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -316,361 |
| 發行公司債 | 0 | 595,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 237,659 |
| 償還長期借款 | -6,417 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,432 | 210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,105 | 516,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,232 | -3,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,979 | 152,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,586 | 339,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,565 | 491,654 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,565 | 491,654 |