Copartner Tech Corp. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,278 | 106,304 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,278 | 106,304 |
| 折舊費用 | 166,678 | 169,057 |
| 攤銷費用 | 1,336 | 3,029 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,713 | -5,019 |
| 利息費用 | 19,842 | 22,058 |
| 利息收入 | -24,125 | -16,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,973 | -454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 592 | -1,557 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,837 | 24,982 |
| 收益費損項目合計 | 199,846 | 195,238 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,126 | 67,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,436 | 74,067 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,385 | 2,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,800 | -4,631 |
| 存貨（增加）減少 | -81,617 | 34,721 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,409 | -45,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,332 | 541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -294,441 | 129,253 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,894 | 45,124 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -548 | 266 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,381 | -47,027 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,489 | -15,877 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,480 | -4,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,718 | -22,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,723 | 106,814 |
| 調整項目合計 | -51,877 | 302,052 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,401 | 408,356 |
| 支付之利息 | -19,505 | -21,937 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,620 | -61,468 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,724 | 324,951 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,725 | -132,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 456 | 4,469 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,041 |
| 存出保證金減少 | 948 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -293 |
| 其他非流動資產增加 | -14 | 3,828 |
| 收取之利息 | 25,353 | 17,830 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,982 | -107,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,124 | 195,335 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 453,170 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -600,000 |
| 其他借款增加 | 0 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 308 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -128 |
| 租賃本金償還 | -100,182 | -76,094 |
| 發放現金股利 | -42,500 | -85,000 |
| 非控制權益變動 | 4,049 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,031 | -45,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,236 | -125,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,501 | 45,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,235,986 | 1,190,272 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,208,485 | 1,235,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,208,485 | 1,235,986 |