Công ty Cổ phần Đầu tư LDG — Capital/Financing Update 2023

Jan 13, 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 14 /2023/CV-LDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
2. Mã chứng khoán: LDG
3. Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai
4. Điện thoại: (0251) 896 6666
5. Fax: (0251) 896 6668
6. Email: www.ldginvestment.vn

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu

1. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2023 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN KHÁNH HƯNG

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0A /2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

• Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 0A/2023/BB-HĐQT ngày 12/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ như sau:
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Biên bản họp HĐQT số 08/2022/BB-HĐQT ngày 14/10/2022

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại: LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với Công ty Cổ phần Hải Duy; thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên và thực hiện đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà. Cụ thể:
+ Chi phí góp vốn hợp tác: 470.000.000.000 đồng
+ Chi phí kiến thiết cơ bản: 180.000.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng: 200.000.000.000 đồng	850.000.000.000	Quý 04/2022 – Quý 2/2023
sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán
2	Thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại: LDG Sky). Cụ thể:
+ Chi phí xây dựng: 100.000.000.000 đồng
+ Chi phí môi giới: 50.000.000.000 đồng	150.000.000.000	Quý 04/2022 – Quý 1/2023,
sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tên thương mại: LDG Grand Hồ Tràm).
Cụ thể:
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để tăng vốn điều lệ từ 54.000.000.000 đồng lên 256.500.000.000 đồng	200.000.000.000	Quý 04/2022 – Quý 1/2023,
sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán
	Tổng cộng	1.200.000.000.000

---

• Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán điều chỉnh:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại: LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với Công ty Cổ phần Hải Duy; thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên và thực hiện đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà. Cụ thể:
+ Chi phí góp vốn hợp tác: 470.000.000.000 đồng
+ Chi phí kiến thiết cơ bản: 180.000.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng: 400.000.000.000 đồng	1.050.000.000.000	Quý 01/2023 – Quý 04/2023 sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán
2	Thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại: LDG Sky). Cụ thể:
+ Chi phí xây dựng: 100.000.000.000 đồng
+ Chi phí môi giới: 50.000.000.000 đồng	150.000.000.000	Quý 01/2023 – Quý 04/2023, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán
	Tổng cộng	1.200.000.000.000

Công ty sẽ thực hiện phân bổ cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

(iii) Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại: LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với Công ty Cổ Phần Hải Duy, thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên và thực hiện đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà: 1.050.000.000.000 đồng

(iv) Thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Lô C1 – Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại: LDG Sky): 150.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân đối lại nguồn vốn và tìm kiếm các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn từ đợt chào bán: vốn tự có, huy động từ các tổ chức tài chính, ngân hàng...

• Lý do điều chỉnh:

☑ Hội đồng quản trị đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh theo Biên bản họp số 13/2022/BB-HĐQT ngày 15/12/2022.

☑ Điều chỉnh lại thời gian giải ngân dự kiến để phù hợp với tình hình thực tế.

☑ Điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn.

---

• Các nội dung khác giữ nguyên theo Biên bản họp HĐQT số 08/2022/BB-HĐQT ngày 14/10/2022.
• Thông qua việc bổ sung Nghị quyết HĐQT số 08./2023/NQ-HĐQT ngày 12.04./2023 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ vào bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung các tài liệu khác (nếu cần), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Lưu.