Condmag S.A.

Quarterly Report • May 16, 2020

Raport TRIMESTRUL I 2020

Raport trimestrial conform Data raportului 31.03.2020 Denumirea societăţii comerciale Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul de telefon/fax 0268-414954 / 0268-471706 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ^1100008 Numărul de ordine în Registrul Comerţului J08/35/1991 Capital social subscris şi varsat 38.133.575,10 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise

Regulament 5/2018 CONDMAG SA

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul în Braşov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr.J08/35/1991, reprezentată legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunoştinţa investitorilor, disponibilitatea consultării, în zilele lucrătoare, a Raportului pentru trimestrul I 2020, raport ce se va găsi la punctul de lucru al societăţii din Braşov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societăţii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 15.05.2020, cât şi în link-ul de mai jos.

Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2020 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2020

	31 MARTIE	31 DEC	variatie
DENUMIRE INDICATOR	2020	2019	2020/2019
	Lei	lei	%
Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale	11.284.718	11.500.514
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	0	0
Active financiare disponibile pentru vanzare	29.884.605	29.884.925
Activ aferent impozitului amânat	4,720,301	4,720,301
Creanţe comerciale şi alte creanţe - TL	0	0

Total Active imobilizate	45.889.624	46.105.740	-0.47%
Active circulante
Stocuri	1.198.290	1.242.268
Creanţe comerciale şi alte creanţe	4.889.694	5.039.737
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar şi echivalente de numerar	3.487.493	4.931.317
Total Active circulante	9.575.477	11.213.322	-14.61%
TOTAL ACTIVE	55.465.101	57.001.950	-3.23%
Capitaluri proprii Capital şi rezerve aferente acţionarilor societăţii
Capital social	38,133,575	38,133,575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696
Alte rezerve	76.436.279	76.433.279
Rezultatul reportat	(150.864.394)	(150.341.754)
Total capitaluri proprii	-11.986.844	-11.464.204	-4.56%
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	31.221.903	31.221.903
Impozit pe profit amânat	4.281.873	4.281.873
Alte datorii cu bugetul statului	2.669.286	2.669.286
Venituri in avans	0	0
Obligaţii aferente pensiilor	0	0
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	0	0
Datorii comerciale şi alte datorii -TL	11.996.640	13.791.433
Total Datorii pe termen lung	50.169.703	52.088.193	-3.68%
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale şi alte datorii	3.528.706	3.414.251
Alte datorii cu bugetul statului	1.094.657	621.942
Venituri inregistrate in avans	0	0
Impozit pe profit curent	0	0
Împrumuturi	0	0
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	12.658.880	12.658.880
Total Datorii pe termen scurt	17.282.242	16.695.073	3.52%
Total Datorii	67.451.945	68.783.266	-1.94%
Total capitaluri proprii şi datorii	55.465.101	57.319.062	-3.23%

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2020
------------------------------------------------	--

	Exercitiul financiar
DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE. 2020	31 MARTIE. 2019	variatie 2020/2019
	lei	lei	%
Venituri	1.141.513	686.451
Alte venituri din exploatare	80.367	-49.708
Variaţia stocurilor de produse finite şi produse în curs de execuţie	0	131
Materii prime şi materiale	(49.924)	(285.906)
Costul mărfurilor	1.375	0
Cheltuieli cu personalul	(480.150)	(490.775)
Servicii subantrepriză şi alte servicii prestate de terţi	(424.195)	(160.114)
Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate	(215.796)	(419.185)
Provizionul net pentru alte riscuri şi cheltuieli	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	(3.570)
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	0	0
Alte cheltuieli din exploatare	(574.428)	(183.703)
Alte venituri / (pierderi),net	0	0
Rezultat din exploatare	(523.989)	(906.379)	42.19%
Venituri din dobanzi	1.425	948
Costuri financiare, net	(75)	(29)
Rezultat financiar	1.350	919
Profit înainte de impozitare	(522.640)	(905.460)	42.28%
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)
Rezultatul perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)
Profit aferent perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)
Alte elemente ale rezultatului global:	0	0
Câştig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor şi clădirilor	0	0
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit

Rezultat global total aferent perioadei de
raportare	(522.640)	(905.460)	42.28%

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori
1. Indicatorul lichidităţii curente	Active circulante / Datorii curente	9575477/ 17282242	0.55
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	31221903 / (11986844) X 100	102.51
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	31221903 / 31221903 /(11986844) X100	166,37
3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 90	6125033 / 1141513 X 90	483 zile
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1141513 / 45889624	0.02

Numarul de angajati la 31 martie 2020 este de 46 salariati, fata de 55 salariati la 31.12.2019.
Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

Gheorghe Călburean Administrator special

Rominsolv SPRL

Administrator judiciar D & C CONTA SRL

Intocmit

			Alte
	Capital	Rezerve	elemente	Alte	Rezultatul
	social	reevaluare	de capital	rezerve	reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2019	62.444.271	36.789.689	(5.896.746)	45.540.336	(150.750.235)	(11.872.685)
Profit/(pierdere) aferent anului	-	-	-	-	1.121.627	1.121.627
Alte elemente ale rezultatului global
Alte elemente	-	-	-	-	(713.145)	(713.145)
Rezultat global total	-	-	-	-	-	-
Rezerve realizate	-		-	-		-
Repartizare rezultat reportat la alte
rezerve	-	-	-	-
Sold la 31 Decembrie 2019	62.444.271	36.789.689	(5.896.746)	45.540.336	(150.341.754)	(11.464.204)
Sold la 1 ianuarie 2020	62.444.271	36.789.689	(5.896.746)	45.540.336	(150.341.754)	(11.464.204)
Profit/(pierdere) aferent anului	-	-	-	-	(522.640)	(522.640)
Alte elemente ale rezultatului global
Alte elemente	-	-	-	-	-	-
Rezultat global total	-	-	-	-	-	-
Rezerve realizate	-		-	-		-
Repartizare rezultat reportat la alte
rezerve	-	-	-	-
Sold la 31 Martie 2020	62.444.271	36.789.689	(5.896.746)	45.540.336	(150.864.394)	(11.986.844)

Gheorghe Călburean Administrator special

Rominsolv SPRL Intocmit Administrator judiciar D & C CONTA SRL

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Martie 2020
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare Numerar generat din exploatare Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit	24	(265.880)	(21.102) -
Numerar net generat din activităţi de exploatare Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii Achiziţii de imobilizări corporale 0		(265.880) 0	(21.102)
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale Plata in numerar pentru achizitii actiuni		1.534.467	38.737
Incasari in numerar din vanzarea de actiuni Incasari din dobanzi		0 0	0 0
Numerar net utilizat în activităţide investiţii		1.534.467	38.737
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare Încasări din emisiunea de acţiuni Încasări/Rambursari în numerar din credite Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing) Plata/Incasarea in numerar pentru imprumuturile acordate		0 0	0 0
In cadrul grupului Plăţi către furnizori		0 (685.926)	0 (1.461.459)
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare		(685.926)	(1.461.459)
Modificarea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar		582.661	(1.443.824)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului	12	4.348.656	4.931.317
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului	12	4.931.317	3.487.493

Gheorghe Călburean Administrator special

Rominsolv SPRL

Adminstrator judiciar D & C CONTA SRL