Condmag S.A.

Quarterly Report • May 16, 2019

Raport ASF TRIMESTRUL I 2019

Raport trimestrial conform Data raportului 31.03.2019

Denumirea societăţii comerciale Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul de telefon/fax 0268-414954 / 0268-471706 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ^1100008 Numărul de ordine în Registrul Comerţului J08/35/1991 Capital social subscris şi varsat 38.133.575,10 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise

Regulament 5/2018 CONDMAG SA

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul în Braşov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr.J08/35/1991, reprezentată legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunoştinţa investitorilor, disponibilitatea consultării, în zilele lucrătoare, a Raportului pentru trimestrul I 2019, raport ce se va găsi la punctul de lucru al societăţii din Braşov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societăţii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 16.05.2019, cât şi în link-ul de mai jos.

Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2019 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

DENUMIRE INDICATOR	31 DECEMBR. 2018	31 MARTIE. 2019	variatie 2019/2018
	lei	lei	%
Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale	13.110.915	12.689.122
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	0	0

Active financiare disponibile pentru vanzare	29.040.764	29.040.764
Activ aferent impozitului amânat	4,720,301	4,720,301
Creanţe comerciale şi alte creanţe - TL	0	0

Total Active imobilizate	46,871,980	46.450.187	99.10%
Active circulante
Stocuri	3.968.358	3.371.032
Creanţe comerciale şi alte creanţe	2.260.397	3.349.682
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar şi echivalente de numerar	4.348.656	3.831.050
Total Active circulante	10.577.411	10.551.764	99.76%
TOTAL ACTIVE	57.449.392	57.001.950	99.22%

Capitaluri proprii Capital şi rezerve aferente acţionarilor societăţii

Total capitaluri proprii	-11.872.685	-12.778.145	107,63%
Rezultatul reportat	(150.750.235)	(151.655.695)
Alte rezerve	76.436.279	76.433.279
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696
Capital social	38,133,575	38,133,575

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

DENUMIRE INDICATOR	31 DECEMBR.	31 MARTIE.	variatie
	2018	2018	2019/2018
	lei	lei	%
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	32.031.526	32.031.526
Impozit pe profit amânat	4.585.567	4.585.567
Alte datorii cu bugetul statului	1.215.400	1.215.400
Venituri in avans	0	0
Obligaţii aferente pensiilor	0	0
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	0	0
Datorii comerciale şi alte datorii -TL	9,053,384	10.611.096
Total Datorii pe termen lung	48.291.860	48.443.589	103.32%

Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale şi alte datorii	7.487.627	6.107.207
Alte datorii cu bugetul statului	119.727	400.454
Venituri inregistrate in avans	0	0
Impozit pe profit curent	0	0
Împrumuturi	0	0
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	14.828.846	14.828.846
Total Datorii pe termen scurt	22.436.200	21.336.507	95.1%
Total Datorii	69.322.077	69.780.096	100,66%
Total capitaluri proprii şi datorii	57.449.392	57.001.950	99,22%

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2019

	Exercitiul financiar
DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE.	31 MARTIE.	variatie
	2018	2019	2019/2018
	lei	lei	%
Venituri	598.565	686.451
Alte venituri din exploatare	0	-49.708
Variaţia stocurilor de produse finite şi produse în curs de execuţie	0	131
Materii prime şi materiale	(284.683)	(285.906)
Costul mărfurilor	0	0
Cheltuieli cu personalul	(556.406)	(490.775)
Servicii subantrepriză şi alte servicii prestate de terţi	(178.384)	(160.114)
Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate	(833.325)	(419.185)
Provizionul net pentru alte riscuri şi cheltuieli	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	(3.570)
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	0	0
Alte cheltuieli din exploatare	(195.168)	(183.703)
Alte venituri / (pierderi),net	0	0
Rezultat din exploatare	(1.449.401)	(906.379)	62,53%

	variatie
2018	2019	2019/2018
lei		%
0	948
(0	(29)
0)	919
		62.47%
(1.449.401)	(905.460)
(1.449.401)	(905.460)
(1.449.401)	(905.460)
0	0
0	0
	(1.449.401)	31 MARTIE (905.460)

Rezultat global total aferent perioadei de raportare (1.449.401) (905.460) 62.47%

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Valori
1. Indicatorul lichidităţii curente		Active circulante / Datorii curente	10.577.412/ 22.436.200	0.34
2. Indicatorul gradului de îndatorare		Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	32.031.526 / (12.778.145) X 100	102.51
		Capital imprumutat * / Capital angajat X100	32.031.526 / 32.031.526 /(12.778.145) X100	166,37
3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi		Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 90	5347852 / 686451 X 90	701 zile
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate		Cifra de afaceri / Active imobilizate	686451 / 46450187	0.02

Informatiile financiare 31 Decembrie 2018 au fost auditate ; la 31 Martie 2019 nu au fost auditate.
Numarul de angajati la 31 martie 2019 este de 55 salariati, fata de 48 salariati la 31.12.2018

Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

ADMINISTRATOR SPECIAL ÎNTOCMIT

S.C. D&C CONTA S.R.L.

GHEORGHE CALBUREAN Ec. Daniel Sandu

Situatia rezultatului global Rezultate financiare 31 MARTIE 2019

	31 MARTIE	31 MARTIE
	2018	2019
	LEI	LEI
Venituri	598.565	686.451
Alte venituri din exploatare	0	-49.708
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţie în curs de execuţie	0	131
Materii prime şi materiale	(284.683)	(285.906)
Costul mărfurilor	0	0
Cheltuieli cu personalul	(556.406)	(490.775)
Servicii de subantrepriză şi alte servicii
prestate de către terţi	(178.384)	(160.114)
Amortizarea şi deprecierea activelor
imobilizate	(833.325)	(419.185)
Provizionul net pentru alte riscuri şi cheltuieli	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante,
net	0	(3.570)
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	(0)	(0)
Alte cheltuieli din exploatare	(195.168)	(183.703)

Alte venituri / (pierderi),net	0	0
Profit din exploatare	(1.449.401)	(906.379)
Venituri din dobanzi	0	948
Costuri financiare, net	(0)	(29)
Rezultat financiar	(0)	(919)
Profit înainte de impozitare	(1.449.401)	(905.460)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit
curent si amanat	0	0

	31 MARTIE 2018 LEI	31 MARTIE 2019 LEI
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) TRIM I	(1.449.401)	(905.460)

Rezultatul TRIMESTRULUI I	(1.449.401)	(905.460)

Profit aferent TRIMESTRULUI I	(1.449.401)	(905.460)
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştig/(Pierdere) din reevaluarea
terenurilor şi clădirilor
Alte elemente
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
Rezultat global total aferent TRIMESTRULUI I	(1.449.401)	(905.460)

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2019

	31 MARTIE	31 MARTIE
	2018	2019
	LEI	LEI
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	60.676.707	12.689.122
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost Activ aferent impozitului pe profit	150.000	0
amanat	4.720.301	4.720.301
Active financiare disponibile pt vanzare	0	29.040.764
Clienţi şi alte creanţe	2.213.663	0
Total active imobilizate	68.447.663	46.450.187
Active circulante
Stocuri	3.496.673	3.371.032
Clienţi şi alte creanţe	2.677.265	3.349.682
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar şi echivalent de numerar	4.711.113	3.831.050
Total active circulante	10.885.051	10.551.764
Total activ	79.332.714	57.001.950
Capitaluri proprii şi datorii
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	76.433.279	76.433.279
Rezultatul reportat	(141.748.323)	(151.655.695)
Total capitaluri proprii	(2.870.773)	(12.778.145)

	31 MARTIE	31 MARTIE
	2018	2019
	LEI	LEI
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	33.658.822	32.031.526
Datorii aferente impozitului pe profit
amanat	5.755.005	4.585.567
Alte datorii cu bugetul statului	1.215.400	1.215.400
Furnizori şi alte datorii	13.564.107	11.826.496
Total datorii pe termen lung	54.193.334	48.443.589
Datorii curente
Furnizori şi alte datorii	25.288.745	6.107.207
Alte datorii cu bugetul statului	2.272.010	400.454
Venituri inregistrate in avans	0	0
Datorii curente privind impozitul pe
profit current si amanat	0	0
Împrumuturi	0	0
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli	449.398	14.828.846
Total datorii curente	28.010.153	21.336.507
Total datorii	82.203.487	69.780.096
Total capitaluri proprii şi datorii	79.332.714	57.001.950

ADMINISTRATOR SPECIAL ÎNTOCMIT

S.C. D&C CONTA S.R.L. GHEORGHE CALBUREAN Ec. Daniel Sandu