Condmag S.A.

Quarterly Report • Sep 9, 2016

Raport ASF trimestrul I 2016

Raport trimestrial conform Data raportului

Denumirea societății comerciale Sediul social

Numărul de telefon/fax

TOTAL capitaluri proprii

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și varsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 31.03.2016

SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram Iancu nr. 52

0268-414954/0268-471706

1100008

J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

DENUMIRE INDICATOR		31 DECEMBRIE 2015	31 MARTIE 2016	variatie 2016/2015
		lei		$\frac{9}{6}$
Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale		70,096,231	68,395,520
Imobilizări necorporale		1,168	441
Titluri contabilizate la cost		3,708,440	3,708,440
Active financiare disponibile pentru vanzare
Activ aferent impozitului amânat		5,896,746	5,896,746
Creante comerciale și alte creanțe - TL		1,476,439	5,515,991
TOTAL Active imobilizate		81,179,024	83,517,138	102.88
Active circulante
Stocuri		7,429,881	7,498,020
Creanțe comerciale și alte creanțe		16,373,210	18,924,736
Impozit pe profit curent			0
Numerar și echivalente de numerar		11, 154, 324	3,837,555
TOTAL Active circulante		34,957,415	30,260,311	86.56
TOTAL ACTIVE		116,136,439	113,777,449	97.97
Capitaluri proprii Capital și rezerve aferente acționarilor societății
Capital social		38, 133, 575	38,133,575
Ajustari ale capitalului social		24,310,696	24,310,696
Alte rezerve		82,330,025	82,330,025
Rezultatul reportat		(94, 161, 833)	(119, 211, 270)
TOTAL capitaluri proprii		50,612,463	25,563,026	50.51

50,612,463

25,563,026

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM I 2016

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM I 2016
------------------------------------------	--	--	--

DENUMIRE INDICATOR	31 DECEMBRIE	31 MARTIE	variatie
	2015	2016	2016/2015
	lei		ळ
Datorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	32,538,400	31,101,596
Impozit pe profit amânat	1,034,704	1,034,704
Alte datorii cu bugetul statului	251,865	2,465,975
Venituri in avans
Obligații aferente pensiilor
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Datorii comerciale și alte datorii -TL
TOTAL Datorii pe termen lung	33,824,969	34,602,275	102.30
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte datorii	26,068,355	46,943,165
Alte datorii cu bugetul statului	820,411	421,937
Venituri inregistrate in avans	2,686,549	2,686,549
Impozit pe profit curent	$-17,490$	$-17,490$
Împrumuturi	1,188,463	2,625,268
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	952,719	952,719
TOTAL Datorii pe termen scurt	31,699,007	53,612,148	169.13
Total datorii	65,523,976	88,214,423	134.63
Total capitaluri proprii și datorii	116, 136, 439	113,777,449	97.97

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la data de 31 MARTIE 2016

	Exercitiul financiar		variatie
DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE 2015	31 MARTIE 2016	2016/2015
	lei		$\frac{0}{0}$
Venituri	7,598,668	1,294,348	17.03
Alte venituri din exploatare	28,258	57	0.20
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de executie	(119, 598)	(107, 086)	89.54
Materii prime și materiale	(1,420,561)	(171, 629)	12.08
Costul mărfurilor	(10,096)	O	0.00
Cheltuieli cu personalul	(3, 115, 641)	(1,223,002)	39.25
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terti	(3, 191, 158)	(289, 082)	9.06
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(2, 394, 469)	(1,629,552)	68.05
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	31,947	Ω	0.00
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	29,033	0	0.00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(1,079)	(286)	26.51
Alte cheltuieli din exploatare	(1, 267, 633)	(803, 337)	63.37
Alte venituri / (pierderi), net	945,643	214,173	22.65
Rezultat din exploatare	(2,886,686)	(2,715,396)	94.07

$\alpha$

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie
	2015	2016	2016/2015
	lei		%
Venituri din dobanzi	41,382	15,974	38.60
Costuri financiare, net	(587, 316)	(35, 610)	6.06
Rezultat financiar	(545, 934)	(19, 636)	3.60
Profit înainte de impozitare	(3, 432, 620)	(2,735,032)	79.68
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(3, 432, 620)	(2,735,032)
Rezultatul perioadei de raportare	(3, 432, 620)	(2,735,032)
Profit aferent perioadei de raportare	(3, 432, 620)	(2,735,032)
Alte elemente ale rezultatului global:
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor
Alte elemente
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(3, 432, 620)	(2,735,032)	79.68

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	30.260.311 / 53.612.148	0.56
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* Capital propriux100	31.576.248/ 25.563.026 $*100$	123.52
	Capital împrumutat* / Capital angajatx100	31.576.248 / $(31.576.248 +$ 25.563.026) * 100	55.26
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	13.225.379 / $1.294.348 * 90$	920 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.294.348/ 83.517.138	0.02

Informatiile financiare la 31 martie 2016 nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 3.548.360 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj.

Numarul de angajati la 31 martie 2016 este de 177 salariati, fata de 263 salariati la 31.12.2015 si 349 salariati la 31 martie 2015. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

ADMINISTRATOR PREȘEDINTE C.A. 38

ÎNTOCMIT

S.C. AUDIT ECO - FIN S.R.L. BRASOV ECONOMIST MIHAI BUHAICIUC