Condmag S.A.

Quarterly Report • Sep 7, 2016

Raport ASF SEMESTRUL I 2016

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale

Sediul social

Alte rezerve

Numărul de telefon/fax

Comerțului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și varsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 30.06.2016 SA Braşov Str. Avram lancu nr. 52 0268-414954/0268-471706 1100008 J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2016

	31 DECEMBR. 30 IUNIE	variatie
DENUMIRE INDICATOR	2015	2016	2016/2015
	lei		$\frac{0}{0}$
Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale	70,096,231	67, 161, 174
Imobilizări necorporale	1,168	197
Titluri contabilizate la cost	3,708,440	3,708,440
Active financiare disponibile pentru vanzare	5,896,746	5,896,746
Activ aferent impozitului amânat	1,476,439	5,517,285
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	$\mathbf 0$	0
TOTAL Active imobilizate	81,179,024	82,283,842	101.36
Active circulante
Stocuri	7,429,881	4,116,341
Creanțe comerciale și alte creanțe	16,373,210	6,894,573
Impozit pe profit curent	0	$\mathbf{0}$
Numerar și echivalente de numerar	11, 154, 324	3,759,993
TOTAL Active circulante	34,957,415	14,770,907	42.25
TOTAL ACTIVE	116,136,439	97,054,749	83.57
Capitaluri proprii
Capital și rezerve aferente acționarilor
societătii
Capital social	38, 133, 575	38, 133, 575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696

Rezultatul reportat	(94, 161, 833) (119, 211, 270)
TOTAL capitaluri proprii	50,612,463	25,563,026	50.51

82,330,025

82,330,025

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2016

		31 DECEMB.	30 IUNIE	variatie
DENUMIRE INDICATOR		2015	2016	2016/2015
		lei		$\frac{0}{0}$
Datorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi		32,538,400	31,101,596
Impozit pe profit amânat		1,034,704	1,034,704
Alte datorii cu bugetul statului		251,865	3,661,028
Venituri in avans
Obligații aferente pensiilor
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Datorii comerciale și alte datorii -TL
TOTAL Datorii pe termen lung		33,824,969	35,797,328	105.83
Datorii pe termen scurt Datorii comerciale și alte datorii		26,068,355
			31,980,553
Alte datorii cu bugetul statului		820,411	153,345
Venituri inregistrate in avans		2,686,549	0
Impozit pe profit curent		$-17,490$	$-17,490$
Împrumuturi		1,188,463	2,625,268
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		952,719	952,719
TOTAL Datorii pe termen scurt		31,699,007	35,694,395	112.60
Total datorii		65,523,976	71,491,723	109.11
Total capitaluri proprii și datorii		116,136,439	97,054,749	83.57
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la data de 30 IUNIE 2016
	Exercitiul financiar			variatie
DENUMIRE INDICATOR		30 IUNIE 2015	30 IUNIE 2016	2016/2015
		lei		%
Venituri		17,491,969	7,864,084	44.96
Alte venituri din exploatare		1,679,535	413	0.02
Variația stocurilor de produse finite și produse în
curs de executie		85,167	(103, 840)	$-121.93$

Rezultat din exploatare	(13, 735, 251)	(3, 179, 115)	23.15
Alte venituri / (pierderi), net	0	0
Alte cheltuieli din exploatare	0	O
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(2, 277)	(875)	38.43
Ajustari de valoare privind activele circulante, Inet	(6,652,388)	(31, 421)	0.47
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	(38, 512)	(2,980)	7.74
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(4,628,432)	(2,936,028)	63.43
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terti	(12, 214, 010)	(1, 251, 544)	10.25
Cheltuieli cu personalul	(6, 204, 746)	(2,731,003)	44.01
Costul mărfurilor	(309, 644)	0	0.00
Materii prime și materiale	(2.941.913)	(3,985,921)	135.49

DENUMIRE INDICATOR	30 IUNIE	variatie
	2015	2016	2016/2015
	lei		$\frac{0}{0}$
Venituri din dobanzi	270,267	28,479	10.54
Costuri financiare, net	(1, 120, 664)	(2,043)	0.18
Rezultat financiar	(850, 397)	26,436	$-3.11$
Profit înainte de impozitare	(14, 585, 648)	(3, 152, 679)	21.61
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(14, 585, 648)	(3, 152, 679)
Rezultatul perioadei de raportare	(14, 585, 648)	(3, 152, 679)
Profit aferent perioadei de raportare	(14, 585, 648)	(3, 152, 679)
Alte elemente ale rezultatului global:
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor	0	$\Omega$	0.00
Alte elemente	$\Omega$	O	0.00
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit	O	0	0.00
Rezultat global total aferent perioadei de
raportare	(14, 585, 648)	(3, 152, 679)	21.61

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente /	14.770.907 /
	Datorii curente	35.694.395	0.41
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat* Capital propriux100	31.576.248/ 25.563.026 *100	123.52
	Capital împrumutat* / Capital angajatx100	31.576.248 / $(31.576.248 +$ 25.563.026) * 100	55.26
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x	17.344.948 / 7.864.084 * 180	397 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active	7.864.084/ 82.283.842	0.10

Informatiile financiare la 30 IUNIE 2016 nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 3.250.418 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj.

Numarul de angajati la 30 IUNIE 2016 este de 141 salariati, fata de 263 salariati la 31.12.2015 si 345 salariati la 30 IUNIE 2015. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati penti u a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PREŞEDINTE C.A.

S.C. AUDIT ECO - FIN S.R.L. BRASOV ECONOMIST MIHAI BUHAICIUC

GHEORGHE CALBUREAN