Condmag S.A.

Quarterly Report • Sep 7, 2016

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2016

	31 decembrie 2015 lei	31 MARTIE 2016 lei
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	70.096.231	68.395.520
Imobilizări necorporale	1.168	441
Titluri contabilizate la cost	3.708.440	3.708.440
Activ aferent impozitului pe profit amanat	5.896.746	5.896.746
Clienți și alte creanțe	1.476.439	5.515.991
Total active imobilizate	81.179.024	83.517.138
Active circulante
Stocuri	7.429.881	7.498.020
Clienți și alte creanțe	16.373.210	18.924.736
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	11.154.324	3.837.555
Total active circulante	34.957.415	30.260.311
Total activ	116.136.439	113.777.449
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	38, 133, 575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24.310.696
Alte rezerve	82,330,025	82.330.025
Rezultatul reportat	(94.161.833)	(119.211.270)
Total capitaluri proprii	50.612.463	25.563.026

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A.

Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

	31 decembrie 2015 lei	31 MARTIE 2016 lei
Datorii pe termen lung
Împrumuturi Datorii aferente impozitului pe	32.538.400	31.101.596
profit amanat	1.034.704	1.034.704
Alte datorii cu bugetul statului	251.865	2.465.975
Furnizori și alte datorii	0	0
	33.824.969	34.602.275
Datorii curente
Furnizori și alte datorii	26.068.355	46.943.165
Alte datorii cu bugetul statului	820.411	421.937
Venituri inregistrate in avans	2.686.549	2.686.549
Datorii curente privind impozitul pe profit current si amanat	(17.490)	(17.490)
Împrumuturi	1.188.463	2.625.268
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	952.719	952.719
Total datorii curente	31.699.007	53.612.148
Total datorii	65.523.976	88.214.423
Total capitaluri proprii și datorii	116.136.439	113.777.449

ADMINISTRATOR, GHEORGHE CALBUREAN